公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产219.7亿元，较上年度末减少5.00%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2.08亿元，较上年度末增长24.59%[9] - 本报告期营业收入36.33亿元，较上年同期增长10.56%；年初至报告期末营业收入97.78亿元，较上年同期减少6.94%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.68亿元，较上年同期增长330.77%；年初至报告期末为 - 252.48万元，较上年同期减少102.24%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.997亿元，较上年同期减少70.65%；年初至报告期末为9.172亿元，较上年同期减少41.35%[9] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.2988元/股，较上年同期增长333.04%；年初至报告期末为 - 0.003元/股，较上年同期减少108.57%[9] - 2020年9月30日流动负债合计139.24亿元，2019年12月31日为141.28亿元，同比下降1.44%[43] - 2020年9月30日非流动负债合计68.59亿元，2019年12月31日为78.53亿元，同比下降12.66%[43] - 2020年9月30日负债合计207.82亿元，2019年12月31日为219.82亿元，同比下降5.45%[43] - 2020年9月30日所有者权益合计11.87亿元，2019年12月31日为11.43亿元，同比增长3.82%[46] - 本报告期营业总收入36.33亿元，上期为32.86亿元，同比增长10.55%[55] - 公司本期营业总成本为35.21亿元，上期为34.71亿元[58] - 公司本期净利润为3.36亿元，上期为0.28亿元[61] - 归属于母公司所有者的本期净利润为2.68亿元，上期为0.62亿元[61] - 少数股东本期损益为0.68亿元，上期为 - 0.34亿元[61] - 公司本期基本每股收益为0.2988，上期为0.0690[64] - 公司本期营业利润为2.03亿元，上期为1.59亿元[61] - 合并报表营业总收入本期为97.78亿元，上期为105.07亿元；营业总成本本期为100.11亿元，上期为107.89亿元[72] - 合并报表综合收益总额本期为2926.46万元，上期为2.16亿元[71] - 合并报表净利润本期为7403.98万元，上期为1.04亿元；归属于母公司所有者的净利润本期为 - 252.48万元，上期为1.13亿元[75] - 合并报表基本每股收益本期为 - 0.003，上期为0.035；稀释每股收益本期为 - 0.003，上期为0.035[79] - 合并报表财务费用本期为5.32亿元，上期为6.04亿元；其中利息费用本期为5.63亿元，上期为6.24亿元[75] - 合并报表税金及附加本期为5607.77万元，上期为6575.68万元；销售费用本期为4.64亿元，上期为4.15亿元[72] - 合并报表研发费用本期为2.38亿元，上期为3.49亿元；管理费用本期为2.85亿元，上期为4.22亿元[72] - 持续经营净利润本期为476,114,643.46元，上期为212,732,260.01元[86] - 综合收益总额本期为476,114,643.46元，上期为212,732,260.01元[86] - 经营活动现金流入小计本期为9,789,129,982.52元，上期为11,503,109,232.26元[89] - 经营活动现金流出小计本期为8,871,926,296.69元，上期为9,939,128,561.90元[89] - 经营活动产生的现金流量净额本期为917,203,685.83元，上期为1,563,980,670.36元[89] - 投资活动现金流入小计本期为215,602,757.80元，上期为523,564,582.15元[92] - 投资活动现金流出小计本期为490,333,803.47元，上期为484,587,148.91元[92] - 筹资活动现金流入小计本期为4,120,683,238.36元，上期为8,999,625,541.71元[92] - 筹资活动现金流出小计本期为4,498,252,024.48元，上期为10,836,364,325.23元[92] - 现金及现金等价物净增加额本期为264,120,584.50元，上期为 - 232,105,630.25元[92] - 收到其他与筹资活动有关的现金分别为2.160380034亿和14.0860570915亿[99] - 筹资活动现金流入小计分别为22.184180034亿和74.4851570915亿[99] - 偿还债务支付的现金分别为20.5843399亿和64.1053588738亿[99] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金分别为6829.060177万和3.2438079739亿[99] - 支付其他与筹资活动有关的现金分别为3.2365124764亿和9.5067358748亿[99] - 筹资活动现金流出小计分别为24.5037583941亿和76.8559027225亿[99] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 -2.3195783601亿和 -2.370745631亿[99] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为 -68.860048万和123.06119万[99] - 现金及现金等价物净增加额分别为953.925666万和4.4700699413亿[99] - 期末现金及现金等价物余额分别为8.0064561546亿和11.0079444815亿[99] 母公司财务关键指标变化 - 2020年9月30日母公司流动资产合计58.84亿元，2019年12月31日为54.85亿元，同比增长7.27%[47] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计81.72亿元，2019年12月31日为88.29亿元，同比下降7.44%[50] - 2020年9月30日母公司资产总计140.56亿元，2019年12月31日为143.15亿元，同比下降1.80%[50] - 2020年9月30日母公司负债合计133.21亿元，2019年12月31日为140.61亿元，同比下降5.26%[53] - 2020年9月30日母公司所有者权益合计7.34亿元，2019年12月31日为2.54亿元，同比增长189.16%[53] - 母公司本期营业收入为5.91亿元，上期为6.06亿元[65] - 母公司本期营业利润为 - 1.32亿元，上期为2.16亿元[68] - 母公司本期利润总额为0.29亿元，上期为2.15亿元[68] - 母公司本期净利润为0.29亿元，上期为2.16亿元[68] - 母公司报表营业收入本期为15.65亿元，上期为16.32亿元；营业成本本期为14.34亿元，上期为13.36亿元[83] - 母公司报表营业利润本期为3.20亿元，上期为2.17亿元；利润总额本期为4.76亿元，上期为2.17亿元[83] - 母公司报表净利润本期为4.76亿元，上期为2.13亿元[83] 公司股东信息 - 报告期末普通股股东总数43575户[13] - 湖北宜化集团有限责任公司持股比例17.08%，持股数量1.533亿股[13] - 湖北恒信盈加投资合伙企业（有限合伙）持股比例5.00%，持股数量4493.65万股；代德明持股比例5.00%，持股数量4485.00万股，二者为一致行动人[13][16] - 王延峰通过信用证券账户持有公司股份325万股[17] 公司资产负债项目变化 - 本期交易性金融资产比期初减少100%，原因为本期处置[25] - 本期应收票据比期初增加42%，因销售产品所致[25] - 本期应收账款比期初增加65%，系期末未到账期导致[25] - 本期一年内到期的非流动资产比期初增加160%，是一年内到期的债权投资增加所致[25] - 本期应付股利比期初减少48%，因支付股利[25] - 本期一年内到期的非流动负债比期初增加96%，因一年内到期的借款增加[25] - 本期应付债券比期初减少58%，部分债务一年内到期转入流动负债[25] - 本期管理费用比同期减少32%，受疫情影响人工成本列支减少[25] - 本期研发费用比同期减少33%，受疫情影响研发列支减少[25] - 本期信用减值损失比同期增加428%，账期延长补提坏账所致[25]