收入和利润(同比) - 营业收入年初至报告期末697.96亿元,同比增长36.09%[3] - 营业总收入697.96亿元人民币,同比增长36.1%[17] - 营业利润51.11亿元人民币,同比增长81.4%[18] - 净利润46.57亿元人民币,同比增长90.5%[18] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末46.09亿元,同比增长89.35%[3] - 归属于母公司所有者的净利润46.09亿元人民币,同比增长89.4%[18] - 基本每股收益年初至报告期末0.579元/股,同比增长101.04%[3] - 基本每股收益0.579元,同比增长101.0%[19] - 加权平均净资产收益率年初至报告期末13.45%,同比增加5.78个百分点[3] 成本和费用(同比) - 营业成本同比增长39.73%,主要因销售收入增长及原材料价格上涨[8] - 财务费用同比下降97.89%,主要因汇率变动带来的汇兑损失减少[8] - 研发费用20.38亿元人民币,同比增长18.2%[18] 其他收益和损失(同比) - 公允价值变动收益同比增长415.68%,主要因金融资产及远期汇率合约公允价值大幅变动[8] 现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末42.53亿元,同比增长506.74%[3] - 经营活动产生的现金流量净额42.53亿元,较上年同期7.01亿元增长506.6%[21] - 经营活动现金流入小计754.31亿元,较上年同期529.01亿元增长42.6%[21] - 销售商品、提供劳务收到现金721.72亿元人民币,同比增长42.1%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金615.97亿元,较上年同期447.20亿元增长37.7%[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金29.50亿元,较上年同期22.30亿元增长32.3%[21] - 支付的各项税费28.55亿元,较上年同期20.17亿元增长41.6%[21] - 收到税费返还10.98亿元,较上年同期9.36亿元增长17.3%[21] - 取得投资收益收到的现金3.91亿元,较上年同期1.14亿元增长242.3%[21] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降1870.23%,主要因长期资产投资及对外投资支出增加[8] - 投资活动产生的现金流量净额-24.90亿元,较上年同期-1.26亿元扩大1875.4%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额-21.68亿元,较上年同期11.29亿元下降292.0%[22] 资产和负债(期末较期初) - 总资产本报告期末1052.49亿元,较上年度末增长14.65%[3] - 公司总资产达1052.49亿元人民币,较年初增长14.7%[14][15] - 货币资金余额173.34亿元人民币,较年初增长1.8%[14] - 应收账款大幅增加至351.80亿元人民币,较年初增长36.5%[14] - 存货达155.23亿元人民币,较年初增长18.8%[14] - 长期应收款38.69亿元人民币,较年初增长7.5%[14] - 应付账款207.05亿元人民币,较年初增长20.1%[15] - 短期借款25.19亿元人民币,较年初增长8.8%[15] - 负债总额670.30亿元人民币,同比增长16.3%[16] - 所有者权益总额382.19亿元人民币,同比增长11.8%[16] - 归属于母公司所有者权益374.94亿元人民币,同比增长11.3%[16] - 期末现金及现金等价物余额147.32亿元,较期初150.65亿元下降2.2%[22] 股东和股权信息 - 徐工集团持股29.82亿股,占比38.2%为第一大股东[11] - 香港中央结算持股4.05亿股,占比5.2%为第二大股东[11] - 湖州泰元投资质押3611万股,占其持股的100%[10]
徐工机械(000425) - 2021 Q3 - 季度财报