整体财务数据关键指标变化 - 公司2022年营业收入为132,467,997.16元，较2021年的198,709,253.63元减少33.34%[18] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -260,046,049.00元，较2021年的 -135,178,062.10元减少92.37%[18] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -270,879,813.86元，较2021年的 -144,268,502.75元减少87.76%[18] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -15,704,747.12元，较2021年的 -12,442,893.40元减少26.21%[18] - 2022年基本每股收益为 -0.64元/股，较2021年的 -0.33元/股减少93.94%[18] - 2022年末总资产为2,861,679,525.70元，较2021年末的2,840,860,164.04元增加0.73%[18] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,108,382,626.04元，较2021年末的1,367,303,125.92元减少18.94%[18] - 2022年营业收入扣除金额为2,630,163.68元，较2021年的2,126,250.49元有所增加[18] - 2022年营业收入扣除后金额为129,837,833.48元，较2021年的196,583,003.14元减少[18] - 2022年各季度营业收入分别为994.33万元、1665.07万元、8145.72万元、2441.67万元；归属上市公司股东净利润分别为-6203.60万元、-5519.45万元、-2656.32万元、-11625.23万元[22] - 2022年非流动资产处置损益35288.01元，越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免424.60万元，计入当期损益的政府补助1101.87万元等，合计非经常性损益1083.38万元[23] - 2022年公司接待购票游客203万人，同比下降36.16%；营业收入13246.80万元，同比下降33.34%；归属上市公司股东净利润-26004.60万元，同比下降92.37%；扣除非经常性损益净利润-27087.98万元，同比下降87.76%[30] - 2022年费用化利息支出5833.82万元，较上年增加3094.40万元，增长113.19%；税金及附加2380.50万元，较上年增加1041.65万元，增长77.80%[32] - 公司2022年营业收入132,467,997.16元，较2021年的198,709,253.63元下降33.34%[36] - 公司管理费用和销售费用同比下降17.72%和26.40%[34] - 报告期内公司争取政府扶持金额共计7,117.75万元，其中增值税留抵退税5,902.35万元，财政补助等1,215.40万元[34] - 2022年销售费用11801624.88元，同比降26.39%；管理费用60593772.17元，同比降17.72%；财务费用59571307.55元，同比增107.93%[47] - 2022年经营活动现金流入小计204431634.81元，同比降13.72%；现金流出小计220136381.93元，同比降11.73%[49] - 2022年投资活动现金流入小计2842848.97元，同比降83.18%；现金流出小计113140542.77元，同比降8.38%[49] - 2022年筹资活动现金流入小计385000000.00元，同比增50.98%；现金流出小计244106072.08元，同比增51.06%[49][50] - 2022年末货币资金27374616.92元，占总资产比例0.96%，较年初增0.53%[50] - 2022年末固定资产1286480372.59元，占总资产比例44.96%，较年初增1.97%[50] - 2022年末长期借款995800000.00元，占总资产比例34.80%，较年初增8.14%[50] - 其他权益工具投资期初数为31,508,400.00元，本期公允价值变动损益为1,637,400.00元，计入权益的累计公允价值变动为7,257,000.00元，其他变动为112,800.00元，期末数为33,033,000.00元[52] - 截至报告期末，受限资产期末账面价值合计1,442,672,102.29元，包括无形资产、固定资产、投资性房地产和货币资金等[53] - 报告期投资额为180,078,898.42元，上年同期投资额为159,749,744.36元，变动幅度为12.73%[54] - 2023年公司计划完成营业收入37,428.55万元，较上年增收182.55%，计划实现净利润 - 13,525.14万元，较上年减亏47.90%[64] - 2022年12月31日货币资金为27374616.92元，2022年1月1日为12282113.33元[190] - 2022年12月31日应收账款为2071479.98元，2022年1月1日为607964.12元[190] - 2022年12月31日预付款项为6257093.39元，2022年1月1日为5371936.84元[190] - 2022年12月31日其他应收款为6914230.41元，2022年1月1日为10890791.50元[190] - 2022年12月31日存货为3835382.52元，2022年1月1日为4036223.60元[190] - 2022年12月31日其他流动资产为2219753.59元，2022年1月1日为59598827.51元[190] - 2022年12月31日流动资产合计为48672556.81元，2022年1月1日为92787856.90元[190] - 公司2022年末资产总计28.62亿元，较年初28.41亿元增长0.73%[191][192] - 2022年末负债合计17.53亿元，较年初14.74亿元增长19%[192] - 2022年营业总收入1.32亿元，较2021年1.99亿元下降33.33%[196] - 2022年营业总成本4.21亿元，较2021年3.74亿元增长12.6%[196] - 2022年末投资性房地产7.13亿元，较年初6.80亿元增长4.79%[191] - 2022年末固定资产12.86亿元，较年初12.21亿元增长5.33%[191] - 2022年末短期借款5006.85万元，较年初1.65亿元下降69.7%[191] - 2022年末长期借款9.96亿元，较年初7.58亿元增长31.31%[192] - 2022年末未分配利润 -2.08亿元，较年初5195.17万元下降504.4%[192] - 母公司2022年末货币资金1528.29万元，较年初85.70万元增长1683.29%[193] - 公司2022年营业利润为-2.72亿元，2021年为-1.61亿元，亏损幅度扩大[197] - 公司2022年净利润为-2.60亿元，2021年为-1.35亿元，亏损进一步增加[197] - 公司2022年综合收益总额为-2.59亿元，2021年为-1.44亿元，收益情况变差[198] - 公司2022年基本每股收益为-0.64元，2021年为-0.33元，每股亏损增加[198] - 公司2022年母公司营业收入为1288.34万元，2021年为2562.52万元，收入大幅下降[199] - 公司2022年母公司净利润为-5216.70万元，2021年为-1634.31万元，亏损加剧[200] - 公司2022年税金及附加为2380.49万元，2021年为1338.84万元，有所增加[197] - 公司2022年销售费用为1180.16万元，2021年为1603.37万元，费用减少[197] - 公司2022年财务费用为5957.13万元，2021年为2865.03万元，费用大幅上升[197] - 公司2022年其他综合收益的税后净额为122.81万元，2021年为-891.06万元，收益情况改善[198] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年环保客运购票人数111.89万人，同比下降37.37%；营业收入5223.14万元，同比下降31.07%；净利润-4641.90万元，同比下降57.54%[30] - 2022年宝峰湖购票人数26.78万人，同比上升113.22%；营业收入1457.36万元，同比上升30.51%；净利润-1212.95万元，同比上升21.51%[30] - 2022年杨家界索道购票人数25.09万人，同比下降59.43%；营业收入1453.06万元，同比下降64.04%；净利润-1128.17万元，同比下降433.47%[30] - 2022年十里画廊观光电车购票人数35.83万人，同比下降43.18%；营业收入1184.91万元，同比下降49.70%[30] - 2022年张家界国际大酒店营业收入741.92万元，同比下降31.77%；净利润-1251.20万元，同比下降10.33%；大庸古城营业收入417.36万元，净利润-15050.61万元[30][31] - 宝峰湖公司营销改革后接待人数、收入和利润同比上升113.22%、30.51%和21.51%[33] - 旅行社服务业2022年营业收入30,226,063.13元，占比22.82%，同比下降24.69%[36] - 旅游客运行业2022年营业收入51,269,960.33元，占比38.70%，同比下降32.32%[36] - 旅游服务业2022年营业收入38,467,829.76元，占比29.04%，同比下降44.33%[36] - 租赁服务业2022年营业收入4,076,988.32元，占比3.08%，同比增长91.92%[36] - 其他业务2022年营业收入5,437,469.66元，占比4.10%，同比增长183.50%[36] - 张家界地区2022年营业收入131,433,738.80元，占比99.22%，同比下降33.18%[37] - 长沙地区2022年营业收入1,034,258.36元，占比0.78%，同比下降48.24%[37] - 2022年旅行社团队成本27565911.5元，占营业成本比10.38%，同比降14.69%[42] - 张家界易程天下环保客运有限公司注册资本50,000,000.00元，总资产281,811,017.16元，净资产73,672,757.22元，营业收入52,231,403.07元，营业利润 - 61,119,583.05元，净利润 - 46,418,986.86元[62] - 张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司注册资本19,059,150.00元，总资产129,283,381.63元，净资产18,717,595.82元，营业收入14,573,577.19元，营业利润 - 15,925,848.94元，净利润 - 12,129,470.42元[62] - 张家界市杨家界索道有限公司注册资本50,000,000.00元，总资产125,818,770.66元，净资产61,038,756.38元，营业收入14,530,616.49元，营业利润 - 14,920,674.93元，净利润 - 11,281,714.93元[62] - 张家界国际大酒店有限公司注册资本49,556,163.00元，总资产97,192,294.83元，净资产 - 120,839,378.74元，营业收入7,4