财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产28,575,952,297.99元，较上年度末增长19.61%[8] - 货币资金年初为204,816.56万元，报告期减少150,956.54万元，减幅42.43%[23] - 应收票据年初为35,189.06万元，报告期增加15,458.18万元，增幅78.35%[23] - 存货年初为721,152.59万元，报告期增加263,250.41万元，增幅36.50%[23] - 2019年9月30日货币资金为20.4816564699亿美元，较2018年12月31日的35.5773108385亿美元减少[46] - 2019年9月30日应收票据为3.5189058248亿美元，较2018年12月31日的1.9730877898亿美元增加[46] - 2019年9月30日应收账款为44.7051683329亿美元，较2018年12月31日的46.6461333492亿美元减少[46] - 2019年9月30日存货为98.4403002192亿美元，较2018年12月31日的72.115259082亿美元增加[46] - 2019年9月30日流动资产合计192.8913231117亿美元，较2018年12月31日的175.8824775123亿美元增加[49] - 2019年9月30日非流动资产合计92.8681998682亿美元，较2018年12月31日的63.0326992204亿美元增加[49] - 2019年9月30日资产总计285.7595229799亿美元，较2018年12月31日的238.9151767327亿美元增加[49] - 公司资产总计从47.19亿元增长至51.92亿元，增幅约10.02%[59] - 公司长期股权投资从33.08亿元增长至38.49亿元，增幅约16.35%[59] - 公司其他权益工具投资为3.28亿元[59] - 2018年12月31日母公司资产总计47.1874915517亿元，负债合计11.6130540316亿元，所有者权益合计35.5744375201亿元[125][127][128][130][132] - 2018年12月31日母公司流动资产合计14.1067307402亿元，非流动资产合计33.0807608115亿元[125][127][128][130] - 2018年12月31日母公司货币资金317.126048万元，其他应收款14.0702146839亿元，其中应收股利5.6726389201亿元[125] - 2018年12月31日母公司长期股权投资33.0775937035亿元，递延所得税资产31.67108万元[125][128] - 资产总计为238.9151767327亿美元[114] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 公司流动负债合计从148.45亿元增长至160.43亿元，增幅约8.07%[52] - 公司非流动负债合计从26.86亿元增长至48.67亿元，增幅约81.18%[52] - 公司负债合计从175.31亿元增长至209.10亿元，增幅约19.27%[52] - 2019年9月30日短期借款为20亿美元，较2018年12月31日的18亿美元增加[49] - 2019年9月30日应付票据为7.0210647644亿美元，较2018年12月31日的18.9818322721亿美元减少[49] - 公司应付债券为11.20亿元，与上期持平[52][62] - 流动负债合计为148.4501362514亿美元[117] - 非流动负债中，长期借款为13.1222亿美元，应付债券为11.2亿美元，长期应付款为1035.5557283万美元，长期应付职工薪酬为479.9581979万美元[117] - 2018年12月31日母公司流动负债合计4130.540316万元，非流动负债合计11.2亿元[128][130][132] - 公司2018年12月31日负债合计175.31亿元，所有者权益合计63.60亿元，负债和所有者权益总计238.92亿元[121] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,302,026,295.69元，较上年度末增长6.03%[8] - 公司归属于母公司所有者权益合计从50.01亿元增长至53.02亿元，增幅约6.01%[55] - 公司少数股东权益从13.59亿元增长至23.64亿元，增幅约74.00%[55] - 公司所有者权益合计从63.60亿元增长至76.66亿元，增幅约20.54%[55] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入6,810,675,662.96元，较上年同期增长42.80%；年初至报告期末营业收入15,767,675,646.51元，较上年同期增长52.05%[8] - 营业收入年初为1,036,996.95万元，报告期增加539,770.62万元，增幅52.05%[25] - 合并报表营业总收入本期为68.11亿元，上期为47.69亿元[66] - 母公司报表营业收入本期为94.34万元，上期为0[76] - 公司本期营业总收入为157.68亿元，上期为103.70亿元[82] 财务数据关键指标变化 - 成本费用相关 - 营业成本年初为951,987.79万元，报告期增加489,672.43万元，增幅51.44%[25] - 研发费用年初为3,224.38万元，报告期增加12,144.13万元，增幅376.63%[25] - 合并报表营业总成本本期为64.40亿元，上期为44.63亿元[66] - 本期营业总成本为150.28亿元，上期为99.09亿元[82] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润202,335,507.76元，较上年同期下降6.53%；年初至报告期末为376,042,180.54元，较上年同期增长7.05%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润182,423,303.13元，较上年同期下降8.95%；年初至报告期末为325,777,347.89元，较上年同期增长6.91%[8] - 本报告期基本每股收益0.1806元/股，较上年同期下降6.52%；年初至报告期末为0.3357元/股，较上年同期增长7.05%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率3.88%，较上年同期下降1.42%；年初至报告期末为7.25%，较上年同期下降1.13%[8] - 合并报表营业利润本期为3.77亿元，上期为2.92亿元[69] - 合并报表净利润本期为2.64亿元，上期为2.20亿元[69] - 合并报表综合收益总额本期为2.65亿元，上期为2.21亿元[73] - 基本每股收益本期为0.1806，上期为0.1932[73] - 稀释每股收益本期为0.1806，上期为0.1932[73] - 母公司报表营业利润本期亏损446.30万元，上期亏损190.32万元[76] - 母公司报表利润总额本期亏损446.30万元，上期亏损188.92万元[76] - 本期营业利润为7.00亿元，上期为4.95亿元[85] - 本期利润总额为7.00亿元，上期为4.93亿元[85] - 本期净利润为5.10亿元，上期为3.56亿元[85] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3.76亿元，上期为3.51亿元[85] - 少数股东损益本期为1.34亿元，上期为0.05亿元[85] - 本期综合收益总额为5.08亿元，上期为3.57亿元[89] - 基本每股收益本期为0.3357元，上期为0.3136元[89] - 稀释每股收益本期为0.3357元，上期为0.3136元[89] - 公司投资收益为443,077,291.06元，上年同期为 -221,416.29元[93] - 公司营业利润为428,323,307.28元，上年同期为 -2,526,901.14元[93] - 公司利润总额为428,323,313.45元，上年同期为 -2,512,928.36元[93] - 公司净利润为428,462,072.47元，上年同期为 -2,512,928.36元[93] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -985,714,546.00元，较上年同期下降612.09%[8] - 经营活动产生的现金流量净额年初为19,248.78万元，报告期减少117,820.23万元，减幅612.09%[25] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为13,129,902,002.35元，上年同期为9,603,084,858.36元[98] - 公司收到的税费返还为3,947,723.64元，上年同期为824,751.90元[101] - 公司经营活动现金流入小计为15,080,737,390.86元，上年同期为10,847,732,346.81元[101] - 公司经营活动现金流出小计为16,066,451,936.86元，上年同期为10,655,244,569.77元[101] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 -985,714,546.00元，上年同期为192,487,777.04元[101] - 公司取得投资收益收到的现金为106,965,104.30元，上年同期为5,677,600.00元[101] - 经营活动现金流入小计为9.1049417831亿美元，上年同期为2.6058774194亿美元；经营活动现金流出小计为438.481421万美元，上年同期为1070.246453万美元；经营活动产生的现金流量净额为9.061093641亿美元，上年同期为2.4988527741亿美元[107] - 投资活动现金流入小计为8503.699249万美元；投资活动现金流出小计为8.662868亿美元，上年同期为1.45367亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 7.8124980751亿美元，上年同期为 - 1.45367亿美元[107] - 筹资活动现金流出小计为1.2705242973亿美元，上年同期为1.1025034378亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.2705242973亿美元，上年同期为 - 1.1025034378亿美元[107][110] - 现金及现金等价物净增加额为 - 219.287314万美元，上年同期为 - 573.206637万美元；期初现金及现金等价物余额为317.126048万美元，上年同期为1014.644707万美元；期末现金及现金等价物余额为97.838734万美元，上年同期为441.43807万美元[110] - 支付给职工及为职工支付的现金为139.315934万美元，上年同期为1.084187万美元；支付的各项税费为31.244129万美元，上年同期为29.79672万美元；支付其他与经营活动有关的现金为267.921358万美元，上年同期为1039.365546万美元[107] - 取得投资收益收到的现金为8503.699249万美元[107] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为52,314，前10名股东中山东高速集团有限公司持股比例60.66%，持股数量679,439,063股[13] - 前10名股东中山东高速投资控股有限公司30,641,867股处于质押状态[13] 子公司相关事项 - 子公司作为原告起诉山东博格达置业有限公司和广州大广高速公路有限公司[27] - 子公司有购置自用办公楼、引进战略投资者、会计政策变更、发行公司债券等事项[29] 投资相关数据 - 公司最初投资成本合计6.7483304827亿美元，期末账面价值合计9.2896904827亿美元[35] 准则调整相关 - 2019年起执行新准则，交易性金融资产调整为742万美元，可供出售金融资产调整为 - 11.1473304827亿美元，其他权益工具投资调整为8811.304827万美元，其他非流动金融资产调整为31.8832200731亿美元，其他非流动资产调整为 - 21.6912200731亿美元，