财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产35,912,717,519.54元，较上年度末增长12.01%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,912,928,098.19元，较上年度末增长7.28%[10] - 本报告期营业收入9,046,551,757.80元，较上年同期增长30.35%；年初至报告期末营业收入20,261,353,982.31元，较上年同期增长23.66%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润231,297,995.26元，较上年同期增长11.36%；年初至报告期末为631,553,617.75元，较上年同期增长62.34%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润212,341,858.33元，较上年同期增长16.40%；年初至报告期末为518,271,111.20元，较上年同期增长59.09%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -771,227,118.94元，较上年同期减少8.38%；年初至报告期末为 -1,099,925,186.82元，较上年同期减少59.55%[10] - 本报告期基本每股收益0.2065元/股，较上年同期增长11.38%；年初至报告期末为0.5638元/股，较上年同期增长62.34%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率3.99%，较上年同期增长0.26%；年初至报告期末为11.03%，较上年同期增长3.98%[10] - 年初至报告期末非经常性损益合计113,282,506.55元[12] - 2020年9月30日货币资金2,878,261,687.45元，2019年12月31日为3,443,695,123.89元[64] - 2020年9月30日应收账款3,819,822,838.79元，2019年12月31日为5,580,142,554.38元[64] - 2020年9月30日流动资产合计24,301,055,133.32元，2019年12月31日为21,835,748,476.94元[64] - 2020年9月30日非流动资产合计11,611,662,386.22元，2019年12月31日为10,225,478,015.79元[67] - 2020年9月30日负债合计27,601,596,478.61元，2019年12月31日为23,809,513,817.37元[70] - 2020年9月30日公司流动资产合计34.53亿元，较2019年12月31日的25.64亿元增长约34.68%[74] - 2020年9月30日公司非流动资产合计46.75亿元，较2019年12月31日的45.69亿元增长约2.31%[77] - 2020年9月30日公司资产总计81.28亿元，较2019年12月31日的71.33亿元增长约13.95%[77] - 2020年9月30日公司流动负债合计15.28亿元，较2019年12月31日的16.35亿元下降约6.56%[81] - 2020年9月30日公司非流动负债合计23.00亿元，较2019年12月31日的16.20亿元增长约41.98%[81] - 2020年9月30日公司负债合计38.28亿元，较2019年12月31日的32.55亿元增长约17.60%[81] - 2020年公司本期营业总收入90.47亿元，上期为69.40亿元，同比增长约30.36%[84] - 2020年公司本期营业总成本86.03亿元，上期为65.75亿元，同比增长约30.84%[84] - 2020年公司本期投资收益1210.88万元，上期为613.30万元，同比增长约97.44%[84] - 2020年公司本期公允价值变动收益221.20万元，上期为12.60万元，同比增长约1655.56%[84] - 公司本期营业总收入为202.61亿元，上期为163.85亿元，同比增长约23.65%[99] - 本期营业总成本为191.95亿元，上期为156.47亿元，同比增长约22.68%[99] - 本期净利润为3.25亿元，上期为2.70亿元，同比增长约20.45%[87] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2.31亿元，上期为2.08亿元，同比增长约11.36%[87] - 基本每股收益本期为0.2065元，上期为0.1854元，同比增长约11.38%[91] - 稀释每股收益本期为0.2065元，上期为0.1854元，同比增长约11.38%[91] - 本期信用减值损失为 -7769.64万元，上期为 -1587.40万元[87] - 本期资产处置收益为38.02万元，上期为13.85万元[87] - 母公司本期营业收入为0元，上期为94.34万元[92] - 母公司本期管理费用为1699.76万元，上期为556.74万元[92] - 公司本期营业利润为10.72亿元，上期为6.99亿元，同比增长约53.37%[102] - 公司本期利润总额为10.68亿元，上期为7.13亿元，同比增长约49.76%[102] - 公司本期净利润为8.49亿元，上期为5.23亿元，同比增长约62.26%[102] - 归属于母公司所有者的净利润本期为6.32亿元，上期为3.89亿元，同比增长约62.34%[105] - 少数股东损益本期为2.17亿元，上期为1.34亿元，同比增长约61.99%[105] - 公司本期综合收益总额为8.48亿元，上期为5.22亿元，同比增长约62.67%[105] - 基本每股收益本期为0.5638，上期为0.3473，同比增长约62.34%[108] - 稀释每股收益本期为0.5638，上期为0.3473，同比增长约62.34%[108] - 母公司本期营业收入为114.15万元，上期为188.68万元，同比下降约39.49%[109] - 母公司本期净利润为5.08亿元，上期为4.28亿元，同比增长约18.60%[112] - 经营活动现金流入小计本期为164.39亿元，上期为161.16亿元，本期销售商品、提供劳务收到现金144.20亿元，上期为137.75亿元[116] - 经营活动现金流出小计本期为175.39亿元，上期为168.05亿元，本期支付给职工以及为职工支付现金9.47亿元，上期为6.87亿元[116][119] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 10.99亿元，上期为 - 6.89亿元[119] - 投资活动现金流入小计本期为7.86亿元，上期为1.08亿元，本期取得投资收益收到现金7.35亿元，上期为1.07亿元[119] - 投资活动现金流出小计本期为10.06亿元，上期为21.91亿元，本期投资支付现金4.37亿元，上期为16.29亿元[119] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.20亿元，上期为 - 20.83亿元[119] - 筹资活动现金流入小计本期为65.90亿元，上期为51.39亿元，本期取得借款收到现金57.40亿元，上期为46.23亿元[119] - 筹资活动现金流出小计本期为57.27亿元，上期为31.19亿元，本期偿还债务支付现金38.36亿元，上期为24.58亿元[119] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为8.63亿元，上期为20.20亿元[119] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 4.59亿元，上期为 - 7.51亿元，期末现金及现金等价物余额本期为27.14亿元，上期为23.19亿元[122] - 公司应收账款从39.94亿美元降至55.80亿美元，减少15.86亿美元[131] - 公司存货从14.32亿美元降至97.53亿美元，减少83.20亿美元[131] - 公司流动资产合计从195.40亿美元降至218.36亿美元，减少22.95亿美元[131] - 公司非流动资产合计从102.55亿美元降至102.25亿美元，减少0.29亿美元[134] - 公司资产总计从297.95亿美元增至320.61亿美元，增加22.66亿美元[134] - 公司流动负债合计从162.69亿美元增至184.90亿美元，增加22.20亿美元[134] - 公司非流动负债合计从53.61亿美元降至53.20亿美元，减少0.41亿美元[138] - 公司负债合计从216.30亿美元增至238.10亿美元，增加21.79亿美元[138] - 公司所有者权益合计从81.64亿美元增至82.52亿美元，增加0.87亿美元[138] - 公司负债和所有者权益总计从297.95亿美元增至320.61亿美元，增加22.66亿美元[138] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为25.6407689577亿美元[142] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产合计均为45.6851753939亿美元[145] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为71.3259443516亿美元[145] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为16.3468113386亿美元[145] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动负债合计均为16.2亿美元[149] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为32.5468113386亿美元[149] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益合计均为38.779133013亿美元[149] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债和所有者权益总计均为71.3259443516亿美元[149] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数46,356，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 股东马英骐合计持股1,688,800股，郭健合计持股1,614,000股[21] 部分资产及收益项目变化 - 交易性金融资产较同期增加1,499.40万元，增幅180.00%[28] - 预付款项较同期增加22,427.97万元，增幅68.16%[28] - 其他应收款较同期增加29,068.49万元，增幅71.37%[28] - 合同资产较同期增加450,452.95万元，增幅59.18%[28] - 研发费用较同期增加32,919.13万元，增幅211.14%[28] - 其他收益较同期增加164.27万元，增幅222.68%[31] - 投资收益较同期增加1,507.96万元，增幅140.60%[31] - 利润总额较同期增加35,494.09万元，增幅49.76%[31] - 经营活动产生的现金流量净额较同期减少41,054.37万元，降幅59.55%[31] 证券投资情况 - 公司证券投资中，合富新材最初投资成本980万元，期初账面价值833万元，本期公允价值变动损益1499.4万元，期末账面价值2332.4万元[39] - 路桥汇富私募投资基金1号最初投资成本3亿元，期初和期末账面价值均为6亿元[39] - 资阳基金最初投资成本3658.304827万元，期初和期末账面价值均为13353.304827万元[39] - 济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业（有限合伙）最初投资成本50145万元，期初和期末账面价值均为50145万元[42] - 山东鲁坤舜耕乡村振兴基金合伙企业（有限合伙）最初投资成本2020万元，期初和期末账面价值均为2020万元[42] - 乳山鲁坤乡村振兴基金合伙企业（有限合伙）最初投资成本1200万元，期初和期末账面价值均为1200万元[42] - 信恒长江私募最初投资成本1000万元，期末账面价值1000万元[42] - 公司证券投资合计最初投资成本89003.304827万元，期初账面价值127551.304827万元，本期公允价值变动损益1499.4万元，期末账面价值130050.704827万元[46] 公司债券情况 - 公司已发行公司债17山路01、19山路01及20山路01，募集资金扣除相关费用后按约定使用，专项账户剩余资金为账户结息[48] 重大合同情况 - 重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上[51] - 子公司山东省路桥集团有限公司与山东省公路桥梁建设有限公司联合体合同总金额529,587万元，履行进度1