整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入65.13亿元，上年同期调整后为42.89亿元，同比增长51.84%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.59亿元，上年同期调整后为1.24亿元，同比增长28.52%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.48亿元，上年同期调整后为1.05亿元，同比增长40.63%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.43亿元，上年同期调整后为 - 11.88亿元，同比增长120.43%[9] - 本报告期末总资产597.61亿元，上年度末调整后为550.81亿元，同比增长8.50%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产88.34亿元，上年度末调整后为86.46亿元，同比增长2.18%[9] - 营业收入本期为65.1269962914亿美元，较上年同期增加22.2358320483亿美元，变动幅度51.84%，因在建项目增多及新增并购企业[30] - 营业成本本期为57.7592594858亿美元，较上年同期增加19.0211103899亿美元，变动幅度49.10%，因完成工作量增加[30] - 管理费用本期为2.8190267772亿美元，较上年同期增加1.4199496893亿美元，变动幅度101.49%，因公司规模增大[33] - 研发费用本期为0.5983473108亿美元，较上年同期增加0.3164909388亿美元，变动幅度112.29%，因立项和存续研发项目增多[33] - 财务费用本期为0.9529252476亿美元，较上年同期增加0.6756274130亿美元，变动幅度243.65%，因融资规模增大[33] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.4281234968亿美元，较上年同期增加14.3118325042亿美元，变动幅度 - 120.43%，因完成工作量增大且项目回款向好[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 12.5611342273亿美元，较上年同期增加 - 6.8334351138亿美元，变动幅度119.31%，因对外投资增加[36] - 2021年3月31日货币资金为63.48亿元，2020年12月31日为73.94亿元[74] - 2021年3月31日应收账款为76.64亿元，2020年12月31日为61.79亿元[74] - 2021年3月31日其他应收款为52.81亿元，2020年12月31日为23.52亿元[74] - 2021年3月31日存货为20.12亿元，2020年12月31日为16.71亿元[74] - 2021年3月31日合同资产为169.54亿元，2020年12月31日为175.84亿元[74] - 2021年3月31日流动资产合计为434.28亿元，2020年12月31日为402.22亿元[74] - 公司资产总计从2020年的550.81亿元增长至2021年的597.61亿元，增幅约为8.5%[77] - 公司负债合计从2020年的421.86亿元增长至2021年的456.14亿元，增幅约为8.1%[80] - 公司所有者权益合计从2020年的128.94亿元增长至2021年的141.47亿元，增幅约为9.7%[83] - 公司应付账款从2020年的204.90亿元降至2021年的172.55亿元，降幅约为15.8%[77] - 公司合同负债从2020年的14.90亿元增长至2021年的32.61亿元，增幅约为118.9%[77] - 公司长期借款从2020年的45.24亿元增长至2021年的56.73亿元，增幅约为25.4%[80] - 公司商誉从2020年的8385.42万元增长至2021年的1.48亿元，增幅约为76.8%[77] - 非流动负债合计从21.47亿元增至27.46亿元，增幅约27.87%[90] - 负债合计从55.22亿元增至74.13亿元，增幅约34.24%[90] - 所有者权益合计从62.99亿元增至63.28亿元，增幅约0.46%[90] - 营业总收入从42.89亿元增至65.13亿元，增幅约51.81%[90] - 营业总成本从40.81亿元增至62.44亿元，增幅约53%[93] - 营业利润从2.23亿元增至2.82亿元，增幅约26.35%[96] - 净利润从1.63亿元增至2.10亿元，增幅约28.96%[96] - 综合收益总额从4.59亿元降至1.95亿元，降幅约57.41%[99] - 基本每股收益从0.1108降至0.1024，降幅约7.58%[99] - 母公司营业收入从113.72万元降至56.17万元，降幅约50.61%[100] - 公司营业利润为28,632,866.04元，上年同期亏损10,286,921.90元[103] - 公司利润总额为28,677,866.04元，上年同期亏损10,286,921.81元[103] - 公司净利润为28,682,378.08元，上年同期亏损10,231,492.31元[103] - 公司经营活动现金流入小计为11,544,001,001.17元，上年同期为5,511,775,730.82元[111] - 公司经营活动现金流出小计为11,301,188,651.49元，上年同期为6,700,146,631.56元[111] - 公司经营活动产生的现金流量净额为242,812,349.68元，上年同期为 - 1,188,370,900.74元[111] - 公司投资活动现金流入小计为213,973,036.19元，上年同期为69,646,562.51元[111] - 公司投资活动现金流出小计为1,470,086,458.92元，上年同期为642,416,473.86元[111] - 公司筹资活动现金流入小计为3,122,917,909.21元，上年同期为1,875,007,939.88元[113] - 公司筹资活动现金流出小计为2,850,428,799.00元，上年同期为1,606,595,529.06元[113] - 投资活动现金流入小计为1.5575亿美元，现金流出小计分别为9.20164亿美元和2亿美元，产生的现金流量净额分别为 -7.64414亿美元和 -2亿美元[117] - 筹资活动现金流入小计为2.79亿美元，现金流出小计分别为391.940833万美元和642.5321251万美元，产生的现金流量净额分别为 -391.940833万美元和2147.4678749万美元[117] - 现金及现金等价物净增加额分别为 -4.2609374224亿美元和 -2.6952267369亿美元，期初余额分别为6.0087939232亿美元和4.6282723742亿美元，期末余额分别为1.7478565008亿美元和1.9330456373亿美元[117] - 未分配利润从45.1267476501亿元降至45.0597989183亿元，减少669.487318万元[125] - 归属于母公司所有者权益合计从86.5226820746亿元降至86.4557333428亿元，减少669.487318万元[125] - 负债和所有者权益总计从552.1296466809亿元降至550.8091533819亿元[125] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为40779户[14] - 山东高速集团有限公司持股比例49.88%，持股数量7.77亿股[14] - 山东铁路发展基金有限公司持股比例12.88%，持股数量2.01亿股[14] - 山东高速投资控股有限公司持股比例5.94%，持股数量9249.75万股[14] 部分款项变动情况 - 预付款项本期较上年同期增加5.8040746632亿美元，变动幅度68.71%，因开工项目增多[24] - 其他应收款本期较上年同期增加29.2945457064亿美元，变动幅度124.55%，因项目增加及新并购企业[24] 激励行权情况 - 截至报告期末，预留授予部分4名激励对象第一个行权期已行权数量为5.7万份[37] 法律纠纷与债券付息及项目中标情况 - 公司子公司路桥集团起诉广州大广高速公路有限公司建设工程施工合同纠纷案于2021年3月5日发布进展公告[41] - 公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2021年付息日为4月12日，2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2021年付息日为3月5日[41] - 公司中标明村至董家口公路工程施工项目二至四标段，中标结果于4月15日公告[41] - 公司中标临淄至临沂高速公路工程施工项目1至4标段，中标结果于4月1日公告[41] - 公司中标济南至潍坊高速公路工程施工项目5至8标段并于3月31日签署重大合同[41] 证券与基金投资情况 - 公司证券投资中，境内外股票合富新材最初投资成本980万元，期初账面价值2332.4万元，期末账面价值2332.4万元[45] - 公司对山东鲁坤舜耕乡村振兴基金合伙企业（有限合伙）最初投资成本2020万元，期末账面价值2020万元[48] - 公司对乳山鲁坤乡村振兴基金合伙企业（有限合伙）最初投资成本1200万元，期末账面价值1200万元[48] - 公司对烟台牟平区礼耕乡村振兴基金合伙企业（有限合伙）最初投资成本1000万元，期末账面价值1000万元[48] - 公司对路桥汇富私募投资基金1号最初投资成本3亿元，期末账面价值4.0093089089亿元[48] - 募投资基金合计成本9.3723304827亿美元，合计价值11.9923793916亿美元[51] 募集资金与项目投资进度 - 募集资金总额98172.64万元，本报告期投入13060.32万元，已累计投入66065.00万元，截至期末投资进度67.30%[53] - 兴山县公路改建工程PPP项目承诺投资45000.00万元，本报告期投入8002.00万元，已累计投入13002.00万元，截至期末投资进度28.89%[56] - 高密市城建工程PPP项目承诺投资25000.00万元，本报告期投入5058.32万元，已累计投入23063.00万元，截至期末投资进度92.25%[56] - 补充标的公司流动资金承诺投资30000.00万元，已累计投入30000.00万元，截至期末投资进度100.00%[56] 工程合同执行情况 - 京沪高速改扩建二标段合同总金额213734.74万元，合同履行进度98.48%，本期确认收入4492.87万元，累计确认收入210477.66万元，累计回款168921.48万元，应收账款余额137.25万元[57] - 京台高速泰安至枣庄改扩建四标段合同总金额199199.51万元，合同履行进度78.04%，本期确认收入20492.70万元，累计确认收入155458.19万元，累计回款112055.88万元，应收账款余额2276.76万元[57] - 京台高速泰安至枣庄改扩建五标段合同总金额326682.71万元，合同履行进度86.10%，本期确认收入25053.22万元，累计确认收入281289.17万元，累计回款258668.97万元，应收账款余额3809.89万元[57] - 济南至微山公路工程合同总金额475359.62万元，合同履行进度36.76%，本期确认收入44122.70万元，累计回款122345.81万元[57] - 济南绕城高速公路二环线西环段工程设计施工总承包项目一标段合同额101.11亿元，占比5.11%，本期确认收入1.67亿元，累计确认收入5.17亿元，累计回款12.35亿元，应收账款余额0.26亿元[61] - 潍坊至青岛公路及连接线工程施工三标段合同额13.34亿元，占比18.38%，本期确认收入0.35亿元，累计确认收入2.45亿元，累计回款1.01亿元，应收账款余额0.005亿元[61] 特殊事项说明 - 公司报告期不存在衍生品投资[52] - 公司报告期不存在委托理财[64] - 公司报告期无违规对外担保情况[65] 新租赁准则调整情况 - 2021年起首次执行新租赁准则，调整首次执行当年年初财务报表相关情况[118] - 2020年12月31日和2021年1月1日流动资产合计均为402.2229372396亿美元[119] - 2020年12月31日和2021年1月1日非流动资产合计均为148.5862161423亿美元，资产总计均为5