营业收入相关 - 本报告期营业收入为168.39亿元，上年同期调整后为92.32亿元，同比增长82.41%；年初至报告期末营业收入为390.98亿元，上年同期调整后为209.40亿元，同比增长86.72%[3] - 营业收入390.98亿元，较上年同期增加181.59亿元，增幅86.72%，因新签订单、在建项目及并购企业增多[14] - 2021年前三季度，公司营业总收入390.98亿元，较去年同期的209.40亿元增长86.73%[34] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5.19亿元，上年同期调整后为2.24亿元，同比增长131.06%；年初至报告期末为12.98亿元，上年同期调整后为6.86亿元，同比增长89.26%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.32亿元，上年同期调整后为1.65亿元，同比增长164.84%；年初至报告期末为12.79亿元，上年同期调整后为5.67亿元，同比增长125.31%[5] - 归属于上市公司股东的净利润12.98亿元，较上年同期增加6.12亿元，增幅89.26%，因利润总额增长及少数股东损益减少[14] - 公司营业利润为20.73亿元，较上期11.49亿元增长明显[37] - 公司净利润为16.35亿元，上期为9.05亿元[37] - 归属于母公司所有者的净利润为12.98亿元，上期为6.86亿元[37] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益为0.3331元/股，上年同期调整后为0.2004元/股，同比增长66.22%；年初至报告期末为0.8339元/股，上年同期调整后为0.6124元/股，同比增长36.17%[5] - 本报告期稀释每股收益为0.3331元/股，上年同期调整后为0.2004元/股，同比增长66.22%；年初至报告期末为0.8339元/股，上年同期调整后为0.6124元/股，同比增长36.17%[5] - 基本每股收益为0.8339，上期为0.6124[40] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为5.35%，上年同期调整后为2.98%，同比增长2.37%；年初至报告期末为13.97%，上年同期调整后为9.11%，同比增长4.86%[5] 资产相关 - 本报告期末总资产为756.33亿元，上年度末调整后为550.81亿元，同比增长37.31%[5] - 预付款项较年初增加10.17亿元，增幅120.37%，因新开工项目增多[1] - 合同资产较年初增加119.82亿元，增幅68.14%，因在建项目较多[1] - 投资性房地产较年初增加2.63亿元，增幅369.37%，因新并购企业增加[1] - 截至2021年9月30日，公司资产总计756.33亿元，较2020年末的550.81亿元增长37.31%[26][29] - 截至2021年9月30日，公司流动资产合计572.82亿元，较2020年末的402.22亿元增长42.41%[26] - 截至2021年9月30日，公司非流动资产合计183.51亿元，较2020年末的148.59亿元增长23.50%[29] - 截至2021年9月30日，公司应收账款71.97亿元，较2020年末的61.79亿元增长16.47%[26] - 截至2021年9月30日，公司合同资产295.67亿元，较2020年末的175.84亿元增长68.15%[26] - 2021年起执行新租赁准则，预付款项较2020年末减少12.98万元，流动资产合计减少12.98万元[48] - 固定资产较2020年末减少1058.55万元，长期待摊费用减少2534.41万元，使用权资产增加1017.57万元，非流动资产合计增加6582.75万元[51] - 资产总计为551.47亿元，较2020年末增加6569.77万元[51] 负债相关 - 短期借款较年初增加15.59亿元，增幅43.20%，因业务规模扩大[1] - 应付账款较年初增加85.42亿元，增幅41.69%，因公司规模扩大，对供应商结算金额增加[1] - 截至2021年9月30日，公司流动负债合计499.49亿元，较2020年末的351.14亿元增长42.25%[29] - 截至2021年9月30日，公司非流动负债合计97.33亿元，较2020年末的70.72亿元增长37.63%[33] - 一年内到期的非流动负债较2020年末增加3289.94万元，流动负债合计增加3289.94万元[54] - 长期应付款较2020年末减少15542.34万元，租赁负债增加18822.17万元，非流动负债合计增加3279.83万元[54] - 负债合计为422.52亿元，较2020年末增加6569.77万元[54] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为98.98亿元，上年度末调整后为86.46亿元，同比增长14.49%[5] - 截至2021年9月30日，公司所有者权益合计159.51亿元，较2020年末的128.94亿元增长23.69%[33] - 所有者权益中股本为21.48亿元，资本公积为12.38亿元，未分配利润为45.06亿元，各项较2020年末无变化[54] - 归属于母公司所有者权益合计为8,645,573,334.28元[57] - 少数股东权益为4,248,926,035.65元[57] - 所有者权益合计为12,894,499,369.93元[57] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益金额为 -1.35亿元，年初至报告期期末为1.98亿元[6] 营业成本相关 - 营业成本348.05亿元，较上年同期增加160.73亿元，增幅85.81%，因完成工作量增加[14] - 2021年前三季度，公司营业总成本369.07亿元，较去年同期的198.41亿元增长85.91%[34] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为19.22亿元，上年同期调整后为 -18.91亿元，同比增长201.63%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为19.22亿元，较上年同期增加38.14亿元，增幅201.63%，因完成工作量增大[14] - 投资活动产生的现金流量净额为 -27.64亿元，较上年同期减少25.44亿元，降幅1155.54%，因对外投资增加[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金为241.95亿元，上期为144.20亿元[41] - 经营活动现金流入小计为588.13亿元，上期为156.48亿元[44] - 经营活动现金流出小计为568.90亿元，上期为175.39亿元[44] - 经营活动产生的现金流量净额为19.22亿元，上期为 -18.91亿元[44] - 投资活动现金流入小计为32.08亿元，上期为7.86亿元[44] - 投资活动现金流出小计为59.72亿元，上期为10.06亿元[44] - 筹资活动现金流入小计为121.52亿元，上年同期为65.90亿元；现金流出小计为79.52亿元，上年同期为57.27亿元；产生的现金流量净额为42.01亿元，上年同期为8.63亿元[47] - 现金及现金等价物净增加额为32.57亿元，上年同期减少12.51亿元；期初余额为68.88亿元，上年同期为31.73亿元；期末余额为101.45亿元，上年同期为19.22亿元[47] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为38,397名[15] - 山东高速集团有限公司持股比例49.84%，持股数量776,564,176股[15] - 山东铁路发展基金有限公司持股比例12.87%，持股数量200,551,804股[15] 股权激励相关 - 公司股票期权激励计划首次授予的激励对象人数由109人调整为108人，注销3.60万份股票期权[22] - 股权激励计划首次授予部分行权价格由6.44元/股调整为6.34元/股，预留授予部分由5.37元/股调整为5.27元/股[22] - 报告期内股票期权激励计划实际行权101.18万份，截至期末共行权106.88万份，公司总股本增至1,558,028,003股[22] 限售股份与债券发行相关 - 山东铁路发展基金有限公司和光大金瓯资产管理有限公司合计230,634,574股限售股份于2021年10月19日上市流通[19][23] - 公司筹划发行可转换公司债券，募集资金总额不超过300,000.00万元[23] 报告相关说明 - 报告为山东高速路桥集团股份有限公司2021年第三季度报告[50][53][56] - 2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[58] - 公司第三季度报告未经审计[58] - 负债和所有者权益总计调整前为55,146,613,037.08元，调整后为55,080,915,338.19元，调整额为65,697,698.89元[57]