财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入105.25亿元，上年同期65.13亿元，同比增长61.61%[3] - 营业收入为105.25亿元，较上期增加40.12亿元，增幅61.61%[10] - 营业总收入本期为105.25亿元，上期为65.13亿元，同比增长61.61%[32] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.36亿元，上年同期1.59亿元，同比增长47.92%[3] - 归属于母公司所有者的净利润为2.36亿元，较上期增加0.76亿元，增幅47.92%[10] - 净利润本期为2.95亿元，上期为2.10亿元，同比增长40.41%[35] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -12.96亿元，上年同期2.43亿元，同比下降633.89%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 -12.96亿元，较上期减少15.39亿元，降幅633.89%[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1,296,355,804.76元，上期为242,812,349.68元[42] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产818.88亿元，上年度末833.87亿元，同比下降1.80%[3] - 期末资产总计为818.8804908399亿元，年初为833.8686727097亿元[25] - 负债和所有者权益总计本期为818.88亿元，上期为833.87亿元，同比下降1.80%[31] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益137.05亿元，上年度末135.25亿元，同比增长1.33%[3] - 所有者权益合计本期为202.94亿元，上期为200.13亿元，同比增长1.40%[31] - 归属于母公司所有者权益合计本期为137.05亿元，上期为135.25亿元，同比增长1.33%[31] - 少数股东权益本期为65.89亿元，上期为64.88亿元，同比增长1.56%[31] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计1144.11万元[5] 财务数据关键指标变化 - 应收票据 - 应收票据本期18.09亿元，上年同期13.49亿元，增加34.15%，主要因业主单位支付的未到期商业汇票增加[7] - 期末应收票据为18.0941712007亿元，年初为13.4878583151亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 应收款项融资 - 应收款项融资本期为0，上年同期221.14万元，减少100.00%，因报告期内应收款项融资收回或到期转出[7] 财务数据关键指标变化 - 应付票据 - 应付票据本期57.87亿元，上年同期38.15亿元，增加51.69%，主要为各单位新增商业汇票支付成本[7] 财务数据关键指标变化 - 预收款项 - 预收款项本期302.09万元，上年同期683.40万元，减少55.80%，因报告期内结算租赁款导致预收款项减少[7] 财务数据关键指标变化 - 长期借款 - 长期借款为70.12亿元，较上期增加17.13亿元，增幅32.32%[10] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 营业成本为94.82亿元，较上期增加37.06亿元，增幅64.16%[10] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 研发费用为1.67亿元，较上期增加1.08亿元，增幅179.79%[10] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 营业利润为3.84亿元，较上期增加1.03亿元，增幅36.44%[10] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额为15.38亿元，较上期增加12.66亿元，增幅464.46%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1,538,103,517.90元，上期为272,489,110.21元[42] 财务数据关键指标变化 - 普通股股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为47315名，山东高速集团有限公司持股比例49.78%，持股数量7.77亿股[14] 财务数据关键指标变化 - 股权激励与股本变动 - 报告期内，公司股权激励计划共行权62.10万份，行权后公司总股本由15.58亿股增加至15.59亿股[18] - 注销首次授予部分第二个行权期已到期未行权股票期权71.05万份[19] - 股票期权激励计划首次授予部分激励对象人数由108人调整为106人，涉及的已获授但尚未行权的股票期权数量由225.3万份调整为220.8万份，注销4.5万份[19] - 106名激励对象在首次授予部分第三个行权期可申请行权220.8万份，4名激励对象在预留授予部分第二个行权期可申请行权18.78万份，截至报告期末分别行权121.05万份和13.18万份，行权后公司总股本由1,558,689,503股增加到1,560,031,803股[21] 财务数据关键指标变化 - 项目投资 - 公司中标多个高速项目，拟最高出资19.894亿元认购灵犀七号有限合伙人份额，最高出资3.2637亿元认购山高致远有限合伙人份额，出资9.00933亿元认购安成合伙合伙人份额[21] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 期末货币资金为66.3173050076亿元，年初为73.0493928955亿元[22] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 期末应收账款为79.3497403184亿元，年初为86.2790639846亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 期末存货为30.878863879亿元，年初为24.9829530491亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 流动资产合计 - 期末流动资产合计为597.421027607亿元，年初为616.6756272497亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 营业总成本本期为101.40亿元，上期为62.44亿元，同比增长62.39%[32] 财务数据关键指标变化 - 流动负债合计 - 流动负债合计本期为521.81亿元，上期为555.34亿元，同比下降6.04%[28] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债合计 - 非流动负债合计本期为94.13亿元，上期为78.40亿元，同比增长20.07%[28] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 负债合计本期为615.94亿元，上期为633.74亿元，同比下降2.81%[28] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额 - 综合收益总额本期为307,863,230.44元，上期为194,598,816.86元[38] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益本期为0.1276，上期为0.1024；稀释每股收益本期为0.1275，上期为0.1024[38] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为11,369,557,534.06元，上期为8,619,525,074.27元[39] 财务数据关键指标变化 - 收到的税费返还 - 收到的税费返还本期为223,469,651.32元，上期为10,932,725.33元[39] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计 - 经营活动现金流入小计本期为14,718,723,327.59元，上期为11,544,001,001.17元[39] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 876,376,032.81元，上期为 - 1,256,113,422.73元[42] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 648,095,140.15元，上期为 - 745,347,253.38元[42] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额本期为5,893,964,822.64元，上期为6,143,061,312.07元[42]