整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入142.12亿元，同比减少15.60%；年初至报告期末营业收入429.69亿元，同比增长9.90%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.75亿元，同比减少8.37%；年初至报告期末为15.08亿元，同比增长16.13%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -17.10亿元，同比增长48.58%[7] - 本报告期末总资产946.92亿元，较上年度末增长13.56%；归属于上市公司股东的所有者权益147.08亿元，较上年度末增长8.74%[7] - 本报告期非经常性损益合计2170.11万元，年初至报告期期末为9150.90万元[8] - 营业总收入从390.98亿元增至429.69亿元，营业总成本从369.07亿元增至404.74亿元[35] - 营业利润从20.73亿元增至23.54亿元，利润总额从20.73亿元增至23.52亿元[38] - 净利润从16.35亿元增至18.85亿元，归属于母公司股东的净利润从12.98亿元增至15.08亿元[38] - 综合收益总额本期为17.83亿元，上期为16.74亿元[42] - 基本每股收益和稀释每股收益本期为0.8952，上期为0.8339[42] 资产负债项目关键指标变化 - 其他应收款较年初增加15.13亿元，增幅61.24%，主要因施工业务增加支付保证金及押金等款项增多[12] - 存货较年初增加8.49亿元，增幅33.99%，主要因业务量增加存货采购增加[12] - 短期借款较年初增加24.63亿元，增幅54.85%，主要因业务规模扩大新增银行短期借款[12] - 应付债券较年初增加10.00亿元，增幅55.56%，主要因报告期内发行公司债券[14] - 预计负债较年初减少1.27亿元，降幅58.30%，主要因报告期内施工项目预计负债随履约进度减少[14] - 2022年9月30日货币资金为6,267,044,354.51元，较2022年1月1日的7,304,939,289.55元有所减少[29] - 2022年9月30日应收账款为9,564,057,116.94元，较2022年1月1日的8,627,906,398.46元有所增加[29] - 2022年9月30日流动资产合计为69,247,452,765.05元，较2022年1月1日的61,667,562,724.97元有所增加[32] - 2022年9月30日非流动资产合计为25,444,414,213.21元，较2022年1月1日的21,719,304,546.00元有所增加[32] - 2022年9月30日资产总计为94,691,866,978.26元，较2022年1月1日的83,386,867,270.97元有所增加[32] - 2022年9月30日短期借款为6,954,527,561.98元，较2022年1月1日的4,491,128,059.77元有所增加[32] - 流动负债合计从555.34亿元增至619.85亿元，非流动负债合计从78.40亿元增至116.16亿元，负债合计从633.74亿元增至736.01亿元[35] - 所有者权益合计从200.13亿元增至210.91亿元，负债和所有者权益总计从833.87亿元增至946.92亿元[35] 利润表项目关键指标变化 - 税金及附加本年金额111,033,753.50元，较上年同期增加26,860,880.83元，增幅31.91%[16] - 销售费用本年金额4,282,848.72元，较上年同期减少5,512,170.09元，减幅56.28%[16] - 其他收益本年金额22,312,215.87元，较上年同期增加8,837,364.96元，增幅65.58%[16] - 投资收益本年金额61,176,449.54元，较上年同期减少88,017,760.56元，减幅59.00%[16] - 税金及附加从8417.29万元增至1.11亿元，销售费用从979.50万元降至428.28万元[38] - 管理费用从8.85亿元增至9.64亿元，研发费用从7.57亿元增至8.97亿元[38] - 财务费用从3.67亿元降至3.29亿元，利息费用从5.11亿元增至5.74亿元[38] - 利息收入从2.07亿元增至2.11亿元，投资收益从1.49亿元降至6117.64万元[38] - 信用减值损失从3681.45万元增至6758.26万元，资产减值损失从2.44亿元降至1.72亿元[38] 现金流量表项目关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本年为 -1,709,877,421.21元，较上年同期增加1,615,617,243.29元，增幅48.58%[16] - 投资活动产生的现金流量净额本年为 -2,940,751,154.31元，较上年同期减少978,765,199.59元，减幅49.89%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为301.95亿元，上期为241.95亿元[43] - 收到的税费返还本期为6.24亿元，上期为0.44亿元[43] - 经营活动现金流入小计本期为401.79亿元，上期为262.47亿元[46] - 经营活动现金流出小计本期为418.89亿元，上期为295.72亿元[46] - 投资活动现金流入小计本期为6.33亿元，上期为32.08亿元[46] - 投资活动现金流出小计本期为35.74亿元，上期为51.70亿元[46] - 筹资活动现金流入小计本期为140.12亿元，上期为121.52亿元[46] - 筹资活动现金流出小计本期为106.72亿元，上期为79.52亿元[46] 股权结构与激励计划相关 - 山东高速集团有限公司持股比例49.76%，持股数量776,564,176股[20] - 公司股票期权激励计划首次授予部分行权价格由6.34元/股调整为6.22元/股，预留授予部分由5.27元/股调整为5.15元/股[24] - 年初至报告期末，公司股权激励计划共行权256.08万份，行权后公司总股本由1,558,068,503股增加至1,560,629,303股[24] 可转换公司债券发行进展 - 公司于2022年5月23日审议通过符合公开发行可转换公司债券条件的议案[26] - 公司有关发行可转换公司债券的议案于2022年7月18日经2022年第二次临时股东大会审议通过[28] - 2022年8月2日，公司收到中国证监会出具的行政许可申请受理单[28] - 2022年8月18日，公司收到中国证监会出具的行政许可项目审查一次反馈意见通知书[28] - 2022年9月10日，公司对反馈意见通知书中所提问题进行了回复并披露[28]