财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入为105.55亿元，比上年同期增长0.28%[4] - 营业总收入为105.5548684549亿元，较上期105.2578588146亿元增长0.28%[47] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为2.37亿元，比上年同期增长0.52%[4] - 公司2023年第一季度净利润为311,198,493.10元，上年同期为294,838,799.26元[34] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为 -20.21亿元，比上年同期减少48.60%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2,021,462,380.31元，较同期减少661,162,149.72元，降幅48.60%[23] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2,021,462,380.31元，上年同期为 - 1,360,300,230.59元[36] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产为1077.50亿元，比上年度末增长4.57%[4] - 资产总计达1077.49840504亿元，较上期1030.3886164939亿元增长4.57%[46] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金为96.54亿元，较上年期末增长43.96%，主要系发行可转换公司债券增加[9] - 货币资金本报告期为9,653,822,897.48元，较之前为6,706,070,465.61元有所增加[30] 财务数据关键指标变化 - 应收票据 - 应收票据为7.99亿元，较上年期末减少35.39%，主要为票据到期兑付或转让[9] 财务数据关键指标变化 - 短期借款 - 短期借款为88.74亿元，较上年期末增长48.75%，因公司业务规模扩大新增银行短期借款[9] 财务数据关键指标变化 - 应付债券 - 应付债券为69.59亿元，较上年期末增长148.53%，主要为发行可转换公司债券增加[9] - 应付债券为69.5872631399亿元，较上期28亿元增长148.53%[46] 财务数据关键指标变化 - 股东总数 - 报告期末普通股股东总数为62211名[11] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 山东高速集团有限公司持股比例为49.75%，持股数量为7.77亿股[11] - 前10名无限售条件股东中，山东高速集团有限公司持股735,327,063股[26] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计为7,258,662.84元，其中非流动资产处置损益为 - 190,401.29元，计入当期损益的政府补助为4,249,982.79元等[20] 财务数据关键指标变化 - 其他收益 - 其他收益本报告期为4,249,982.79元，较同期减少2,013,997.77元，降幅32.15%[23] 财务数据关键指标变化 - 投资收益 - 投资收益本报告期为10,079,212.74元，较同期增加6,156,435.89元，增幅156.94%[23] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2,879,936,270.98元，较同期减少2,003,420,935.17元，降幅228.57%[23] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 -28.80亿美元，上期为 -8.77亿美元[52] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额为7,839,711,202.63元，较同期增加6,301,607,684.73元，增幅409.70%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为78.40亿美元，上期为15.38亿美元[52] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 公司2023年第一季度营业利润为408,538,154.83元，上年同期为383,699,848.65元[34] 财务数据关键指标变化 - 利润总额 - 公司2023年第一季度利润总额为409,725,083.64元，上年同期为385,489,137.66元[34] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计 - 公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为15,280,370,838.07元，上年同期为14,718,996,030.47元[36] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出小计 - 公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为17,301,833,218.38元，上年同期为16,079,296,261.06元[36] 财务数据关键指标变化 - 取得投资收益收到的现金 - 公司2023年第一季度取得投资收益收到的现金为2,046,859.17元[36] 财务数据关键指标变化 - 处置固定资产等收到的现金 - 公司2023年第一季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金为115,069.50元，上年同期为12,776.70元[36] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 负债合计为840.72590296亿元，较上期800.3156513949亿元增长5.05%[47] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益合计 - 所有者权益合计为236.7725020792亿元，较上期230.072965099亿元增长2.91%[47] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 营业总成本为101.5919342561亿元，较上期101.412853124亿元增长0.18%[47] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额 - 综合收益总额为2.6298957701亿元，较上期3.0737362902亿元下降14.44%[49] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 基本每股收益为0.1278元，上期为0.1274元，增长0.31%[49] 财务数据关键指标变化 - 稀释每股收益 - 稀释每股收益为0.1278元，上期为0.1274元，增长0.31%[49] 财务数据关键指标变化 - 长期股权投资 - 长期股权投资为67.0861666518亿元，较上期57.3343387212亿元增长17.01%[46] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流入小计 - 投资活动现金流入小计本报告期为812.85万美元，上期为2533.87万美元[52] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流出小计 - 投资活动现金流出小计本报告期为28.88亿美元，上期为9.02亿美元[52] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流入小计 - 筹资活动现金流入小计本报告期为109.51亿美元，上期为36.50亿美元[52] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动现金流出小计本报告期为31.11亿美元，上期为21.12亿美元[52] 财务数据关键指标变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本报告期为1983.81万美元，上期为 -1346.68万美元[52] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额本报告期为29.58亿美元，上期为 -7.12亿美元[52] 财务数据关键指标变化 - 期初现金及现金等价物余额 - 期初现金及现金等价物余额本报告期为57.69亿美元，上期为66.38亿美元[52] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额本报告期为87.27亿美元，上期为59.26亿美元[52] 公司事件 - 可转债相关 - 2023年2月20日，公司收到中国证监会核准公开发行可转换公司债券的批复[28] - 公司确定可转债于2023年4月26日上市[43] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[38]