营业收入情况 - 第三季度营业收入155.73亿元，同比下降7.82%；年初至报告期末营业收入465.36亿元，同比下降2.09%[5] - 2023年前三季度，公司营业总收入455.63亿元，较去年同期的465.36亿元下降2.09%[16] 净利润情况 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润5.70亿元，同比下降49.70%；年初至报告期末为16.77亿元，同比下降16.11%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.84亿元，同比下降44.60%；年初至报告期末为14.54亿元，同比下降12.35%[5] - 2023年前三季度净利润为18.15亿元，上年同期为20.83亿元，同比下降12.85%[17] 每股收益情况 - 第三季度基本每股收益0.3409元/股，同比下降54.77%；年初至报告期末为1.0036元/股，同比下降17.99%[5] - 第三季度稀释每股收益0.3409元/股，同比下降62.13%；年初至报告期末为1.0036元/股，同比下降30.73%[5] - 2023年前三季度基本每股收益为0.8231元，上年同期为1.0036元，同比下降18%[18] 净资产收益率情况 - 第三季度加权平均净资产收益率4.14%，同比下降2.33%；年初至报告期末为12.60%，同比下降3.87%[5] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -14.85亿元，同比下降142.31%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -35.98亿元，较上期减少21.13亿元，降幅142.31%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为122.83亿元，较上期增加91.68亿元，增幅294.37%[11] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-35.98亿元，上年同期为-14.85亿元，同比下降142.2%[20] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-70.51亿元，上年同期为-30.87亿元，同比下降128.4%[20] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为122.83亿元，上年同期为31.15亿元，同比增长294.3%[20] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为347.42亿元，上年同期为329.21亿元，同比增长5.53%[19] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为351.21亿元，上年同期为310.43亿元，同比增长13.14%[20] 资产情况 - 本报告期末总资产1260.10亿元，较上年度末增长14.34%；归属于上市公司股东的所有者权益184.63亿元，较上年度末增长8.77%[5] - 2023年9月30日应收款项融资37.50万元，较年初增长100%；预付款项23.05亿元，较年初增长46.06%[9] - 存货为42.06亿元，较上期增加11.81亿元，增幅39.04%[10] - 截至2023年9月30日，公司资产总计1260.10亿元，较年初的1102.09亿元增长14.34%[15] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计888.44亿元，较年初的788.69亿元增长12.65%[15] - 截至2023年9月30日，公司非流动资产合计371.66亿元，较年初的313.40亿元增长18.60%[15] - 截至2023年9月30日，公司货币资金84.90亿元，较年初的70.47亿元增长20.48%[14] - 截至2023年9月30日，公司应收账款137.28亿元，较年初的107.94亿元增长27.18%[14] 负债情况 - 短期借款为107.83亿元，较上期增加43.47亿元，增幅67.55%[10] - 应付债券为69.41亿元，较上期增加41.41亿元，增幅147.88%[10] - 财务费用为5.81亿元，较上期增加2.27亿元，增幅64.17%[10] - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计794.82亿元，较年初的728.31亿元增长9.13%[15] - 截至2023年9月30日，公司非流动负债合计189.46亿元，较年初的121.48亿元增长56.09%[16] - 2023年前三季度财务费用为5.81亿元，上年同期为3.54亿元，同比增长64.17%[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1875.93万元，年初至报告期末为1.32亿元[7] 股东持股情况 - 山东高速集团有限公司持股比例49.75%，持股数量7.77亿股[11] 可转换公司债券情况 - 公司于2023年3月24日起发行48.36亿元可转换公司债券，期限6年[13] - 可转换公司债券转股期自2023年10月9日起至2029年3月23日止，截至披露日已进入转股期[13] 营业成本情况 - 2023年前三季度，公司营业总成本429.84亿元，较去年同期的437.93亿元下降1.84%[16] 费用情况 - 2023年前三季度管理费用为11.21亿元，上年同期为10.39亿元，同比增长7.92%[17] - 2023年前三季度研发费用为11.08亿元，上年同期为10亿元，同比增长10.78%[17] 会计准则调整情况 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，合并报表中递延所得税资产从536,718,216.92元调整为595,258,581.51元，增加58,540,364.59元[21][22] - 合并报表中递延所得税负债从206,408,480.32元调整为278,507,987.08元，增加72,099,506.76元[22][23] - 合并报表中资产总计从110,150,297,473.17元调整为110,208,837,837.76元，增加58,540,364.59元[22] - 合并报表中负债合计从84,907,718,917.68元调整为84,979,818,424.44元，增加72,099,506.76元[23] - 合并报表中归属于母公司所有者权益合计从16,988,379,589.98元调整为16,974,820,447.81元，减少13,559,142.17元[23] - 母公司报表中递延所得税资产从1,556,168.26元调整为3,676,933.24元，增加2,120,764.98元[24] - 母公司报表中非流动资产合计从14,084,028,959.64元调整为14,086,149,724.62元，增加2,120,764.98元[24] - 合并报表中流动资产合计2022年12月31日与2023年1月1日数据均为78,868,999,178.26元[21] - 合并报表中流动负债合计2022年12月31日与2023年1月1日数据均为72,831,352,261.31元[22] - 母公司报表中资产总计2022年12月31日与2023年1月1日数据均为18,914,434,227.39元[24] 其他财务科目情况 - 应收股利为350.18万元，较上期减少2019.82万元，降幅85.22%[10] - 租赁负债为6,322,246.45元[25] - 长期应付职工薪酬为3,419,379.67元[25] - 递延所得税负债为2,050,026.87元[25] - 非流动负债合计从3,632,299,066.12元变为3,634,349,092.99元，增加2,050,026.87元[25] - 负债合计从8,457,556,234.74元变为8,459,606,261.61元，增加2,050,026.87元[25] - 股本为1,560,629,304.00元[25] - 永续债为2,900,000,000.00元[25] - 未分配利润从2,117,013,180.00元变为2,117,083,918.11元，增加70,738.11元[25] - 所有者权益合计从10,456,877,992.65元变为10,456,948,730.76元，增加70,738.11元[25] - 负债和所有者权益总计从18,914,434,227.39元变为18,916,554,992.37元，增加2,120,764.98元[25]