财务数据关键指标变化 - 整体财务指标 - 本报告期营业收入23.39亿元，上年同期17.19亿元，同比增长36.03%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3658.51万元，上年同期2765.50万元，同比增长32.29%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.75亿元，上年同期3.29亿元，同比下降16.47%[7] - 本报告期末总资产56.84亿元，上年度末56.96亿元，同比下降0.19%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产27.47亿元，上年度末27.11亿元，同比增长1.35%[7] - 2021年3月31日公司资产总计56.84亿元，较2020年12月31日的56.96亿元略有下降，降幅为0.2%[32] - 2021年3月31日流动资产合计33.88亿元，较2020年12月31日的33.86亿元基本持平，涨幅为0.03%[31] - 2021年3月31日非流动资产合计22.97亿元，较2020年12月31日的23.09亿元略有下降，降幅为0.52%[32] - 2021年3月31日负债合计25.43亿元，较2020年12月31日的25.96亿元有所下降，降幅为2.05%[33] - 2021年3月31日所有者权益合计31.41亿元，较2020年12月31日的30.99亿元有所上升，涨幅为1.36%[34] - 公司2021年第一季度流动负债合计311,588,499.27元，较上期310,486,299.16元略有增长[37] - 公司2021年第一季度营业总收入2,338,783,061.35元，较上期1,719,261,111.71元增长约36%[39] - 公司2021年第一季度营业总成本2,333,218,041.73元，较上期1,658,412,402.25元增长约41%[40] - 公司2021年第一季度营业利润60,861,312.12元，较上期53,309,880.77元增长约14%[41] - 公司2021年第一季度利润总额61,199,674.12元，较上期52,640,523.90元增长约16%[41] - 公司2021年第一季度净利润42,105,354.84元，较上期39,714,461.64元增长约6%[41] - 归属于母公司股东的净利润2021年第一季度为36,585,077.36元，较上期27,655,045.32元增长约32%[41] - 公司2021年第一季度综合收益总额42,165,637.22元，较上期39,826,900.08元增长约6%[42] - 公司2021年第一季度基本每股收益0.05元，上期为0.04元[42] - 公司2021年第一季度稀释每股收益0.05元，上期为0.04元[42] - 公司2021年第一季度综合收益总额为 - 190.96万元，上期为 - 732.82万元[46] - 2020年12月31日至2021年1月1日，公司流动资产合计从33.8642977043亿元调整为33.8632152243亿元，减少108248元[57] - 2020年12月31日至2021年1月1日，公司非流动资产合计从23.090747233亿元调整为23.1179751239亿元，增加2722789.09元[57] - 2020年12月31日至2021年1月1日，公司资产总计从56.9550449373亿元调整为56.9811903482亿元，增加2614541.09元[57] - 2020年12月31日至2021年1月1日，公司非流动负债合计从1.3950963456亿元调整为1.4212417565亿元，增加2614541.09元[58] - 2020年12月31日至2021年1月1日，公司负债合计从25.9633099037亿元调整为25.9894553146亿元，增加2614541.09元[58] - 母公司2020年12月31日与2021年1月1日资产总计均为26.6396197107亿元[60] - 母公司2020年12月31日与2021年1月1日负债合计均为3.1048629916亿元[60] - 母公司2020年12月31日与2021年1月1日所有者权益合计均为23.5347567191亿元[60] 财务数据关键指标变化 - 具体资产负债项目 - 2021年3月31日货币资金为6.38亿元，较2020年12月31日的3.35亿元增长89.97%[31] - 2021年3月31日交易性金融资产为1.80亿元，较2020年12月31日的0.63亿元增长184.12%[31] - 2021年3月31日衍生金融负债为2.04亿元，较2020年12月31日的3.71亿元下降44.99%[32] - 2021年3月31日应付职工薪酬为0.14亿元，较2020年12月31日的0.33亿元下降58.49%[33] - 2021年3月31日应交税费为0.28亿元，较2020年12月31日的0.51亿元下降45.69%[33] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为27.23亿元，上期为18.81亿元；收到税费返还本期为239.78万元，上期为388.87万元[48] - 经营活动现金流入小计本期为32.26亿元，上期为22.07亿元；现金流出小计本期为29.51亿元，上期为18.78亿元；现金流量净额本期为2.75亿元，上期为3.29亿元[49] - 投资活动收回投资收到现金本期为5.53亿元，上期为4.30亿元；取得投资收益收到现金本期为478.66万元，上期为451.34万元[49] - 投资活动现金流入小计本期为5.58亿元，上期为4.40亿元；现金流出小计本期为5.27亿元，上期为2.43亿元；现金流量净额本期为3121.77万元，上期为1.97亿元[49] - 筹资活动取得借款收到现金本期为9.22亿元，上期为12.23亿元；偿还债务支付现金本期为9.09亿元，上期为11.74亿元[50] - 筹资活动现金流入小计本期为9.22亿元，上期为12.23亿元；现金流出小计本期为9.25亿元，上期为11.90亿元；现金流量净额本期为 - 320.70万元，上期为3259.97万元[50] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为3.84万元，上期为 - 781.19万元[50] - 现金及现金等价物净增加额本期为3.03亿元，上期为5.50亿元；期初余额本期为3.34亿元，上期为5.55亿元；期末余额本期为6.37亿元，上期为11.05亿元[50] - 母公司经营活动现金流量净额本期为 - 59.65万元，上期为 - 491.99万元；投资活动现金流量净额本期为4.44万元；筹资活动现金流量净额上期为400.00万元[51][53] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数68418户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 北京粮食集团有限责任公司持股比例39.68%，持股数量2.88亿股[11] - 北京国有资本经营管理中心持股比例6.67%，持股数量4851.05万股[11] - 王岳成持股比例5.66%，持股数量4115.99万股[11] 业务合作 - 公司于2020年12月31日与中储粮油脂有限公司签署岳阳油脂加工项目合资合作协议等，后续推进合资公司设立手续办理[17] - 公司于2021年4月6日与国投交通控股有限公司、中国储备粮管理集团有限公司广州分公司签订合作框架协议，开展粮食仓储等领域合作[17] 财务指标变动原因 - 营业总收入增加主要因本期产品价格上涨及销量增加带动收入同比增加[16] - 其他收益增加是因本期收到增值税返还款同比增加；公允价值变动损益增加是因本期期货合约价值变动带来收益增加；投资活动产生的现金流量净额减少是因本期购买的理财产品较去年同期增加[17] 投资业务数据 - 证券投资最初投资成本和期末账面价值均为19.807亿美元，本期公允价值变动损益为275,836.11美元[19] - 农产品期货期初投资金额为25,014.36万元，期末投资金额为23,798.9万元，占公司报告期末净资产比例为8.66%，报告期实际损益金额为 - 20,727.38万元[20] - 外汇远期期初投资金额为13,336.81万元，期末投资金额为40,543.15万元，占公司报告期末净资产比例为14.76%，报告期实际损益金额为 - 18.51万元[20] - 衍生品投资合计期初投资金额为38,351.17万元，期末投资金额为64,342.05万元，占公司报告期末净资产比例为23.42%，报告期实际损益金额为 - 20,745.89万元[21] - 银行理财产品委托理财发生额为2,300万元，未到期余额为1,000万元[24] - 券商理财产品委托理财发生额为28,000万元，未到期余额为0万元[24] - 委托理财合计发生额为30,300万元，未到期余额为1,000万元[24] 报告相关信息 - 公司2021年第一季度报告未经审计[62] - 报告发布时间为2021年4月28日[63]