长虹美菱(000521) - 2019 Q3 - 季度财报
长虹美菱长虹美菱(SZ:000521)2019-10-18 00:00

收入和利润(同比环比) - 公司第三季度营业收入为130.41亿元人民币,同比下降1.57%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为8075.20万元人民币,同比增长23.03%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为1343.12万元人民币,同比增长214.58%[8] - 基本每股收益为0.0773元/股,同比增长23.03%[8] - 加权平均净资产收益率为1.60%,同比增加0.30个百分点[8] - 营业总收入从39.77亿元略降至39.08亿元,下降1.7%[96] - 净利润从1283万元增至2255万元,增长75.8%[99] - 基本每股收益从0.0143元增至0.0253元,增长76.9%[102] - 母公司营业收入本期发生额26.64亿元,同比增长6.97%[103] - 母公司净利润本期发生额6881.90万元,同比下降3.51%[107] - 合并营业总收入本期发生额130.41亿元,同比下降1.57%[111] - 基本每股收益为0.0659元,同比下降3.51%[107] - 公司净利润为68,767,043.02元,同比增长4.5%[114] - 归属于母公司所有者的净利润为80,752,019.41元,同比增长23.0%[114] - 营业利润为103,245,554.69元,同比增长20.8%[114] - 营业收入为7,198,760,931.63元,同比增长4.6%[118] - 基本每股收益为0.0773元,同比增长23.1%[117] - 母公司净利润为120,951,284.68元,同比下降0.5%[121] 成本和费用(同比环比) - 营业成本从32.05亿元降至31.21亿元,下降2.6%[96] - 研发费用从5944万元增至7405万元,增长24.6%[96] - 财务费用从-1975万元改善至-2751万元,主要因利息收入增加[96] - 合并营业成本本期发生额106.11亿元,同比下降3.21%[111] - 合并研发费用本期发生额1.94亿元,同比增长27.48%[111] - 合并财务费用为-984.42万元,主要因利息收入9769.13万元[111] - 营业成本为6,438,821,213.52元,同比增长5.5%[118] - 研发费用为80,879,626.58元,同比增长17.1%[118] - 利息收入为68,936,401.63元,同比增长20.3%[118] - 母公司营业成本本期发生额24.06亿元,同比增长12.00%[103] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.01亿元人民币,同比下降16.58%[8] - 收到的税费返还280,384,080.90元,同比下降38.39%[28] - 投资支付的现金1,981,000,000元,同比下降34.40%[28] - 支付其他与投资活动有关的现金76,709,995.61元,同比增长29,923.48%[28] - 取得借款收到的现金1,308,256,908.10元,同比下降35.28%[28] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响12,976,331.25元,同比增长242.28%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为2.012亿元,同比下降16.6%(从2.412亿元)[124] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正,从-14.039亿元改善至158.92万元[126] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7.775亿元,同比恶化291%(从-1.987亿元)[126] - 期末现金及现金等价物余额为39.23亿元,同比减少5.1%(从37.32亿元)[126] - 母公司经营活动现金流量净额为-1.292亿元,同比大幅下降156.2%(从2.299亿元)[127] - 母公司投资活动现金流量净额为3.308亿元,同比改善127.3%(从-12.135亿元)[130] - 收到税费返还2.804亿元,同比下降38.4%(从4.551亿元)[124] - 支付给职工现金11.539亿元,同比下降6.4%(从12.333亿元)[124] - 购建固定资产支付现金2.663亿元,同比下降39.0%(从4.368亿元)[124] - 取得借款收到现金13.083亿元,同比下降35.3%(从20.216亿元)[126] - 销售商品、提供劳务收到的现金为12,688,809,148.13元,同比增长3.2%[121] 资产和负债变化 - 公司总资产为148.18亿元人民币,较上年度末减少4.78%[8] - 交易性金融资产期末余额18,609,751.92元,较年初增长101.11%[24] - 应收账款期末余额2,206,388,200.30元,较年初增长31.85%[24] - 长期借款期末余额301,280,000元,较年初增长15,591.67%[24] - 非流动资产合计为35.89亿元,较期初33.90亿元增长5.8%[79] - 固定资产为20.30亿元,较期初17.34亿元增长17.0%[79] - 在建工程为3.44亿元,较期初4.65亿元下降26.0%[79] - 短期借款为16.84亿元,较期初23.36亿元下降27.9%[79] - 应付票据为37.40亿元,较期初37.28亿元增长0.3%[79] - 流动负债合计为89.75亿元,较期初99.64亿元下降9.9%[82] - 长期借款为3.01亿元,较期初192万元大幅增长[82] - 归属于母公司所有者权益合计为50.28亿元,较期初50.16亿元增长0.5%[86] - 货币资金为25.34亿元,较期初28.97亿元下降12.5%[87] - 应收账款为15.91亿元,较期初10.50亿元增长51.5%[87] - 应付账款从20.12亿元减少至14.63亿元,下降27.3%[93] - 预收款项从1.06亿元增至1.36亿元,增长28.7%[93] - 应付职工薪酬从3127万元降至1040万元,下降66.7%[93] - 一年内到期非流动负债从2.59亿元大幅减少至30万元[93] - 期末货币资金为4,075,740,120.45元[76] - 期末应收账款为2,206,388,200.30元[76] - 期末存货为1,724,779,445.29元[76] - 期末交易性金融资产为18,609,751.92元[76] - 流动资产合计为11,229,244,057.49元[76] - 货币资金保持稳定为45.96亿元人民币[134] - 交易性金融资产新增925.36万元,原计入当期损益的金融资产减少同等金额[134] - 应收票据减少1726.26万元至23.71亿元人民币[134] - 应收账款微增237.35万元至16.73亿元人民币[134] - 其他应收款增加106.32万元至6319.27万元[134] - 可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产,金额为4500万元[137] - 长期股权投资增加568.31万元至6755.25万元[137] - 交易性金融负债新增5558.67万元,原计入当期损益的金融负债减少同等金额[137] - 资产总额减少814.29万元至155.54亿元人民币[137][143] - 所有者权益减少814.29万元至51.27亿元人民币[143] - 货币资金为28.97亿元人民币[144] - 交易性金融资产增加925.36万元人民币[144] - 应收票据减少1350万元人民币[144] - 应收账款减少251.29万元人民币[144] - 可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产减少4500万元人民币[147] - 长期股权投资增加568.31万元人民币[147] - 资产总计减少1023.25万元人民币[147] - 盈余公积减少102.33万元人民币[153] - 未分配利润减少920.93万元人民币[153] - 所有者权益合计减少1023.25万元人民币[153] 非经常性损益和投资收益 - 政府补助贡献非经常性损益7712.42万元人民币[8] - 公允价值变动收益43,185,470.53元,同比增长267.17%[24] - 投资收益-38,327,115.65元,同比下降284.92%[24] - 母公司投资收益为-396.47万元,同比下降120.86%[103] - 母公司其他收益为3823.65万元,同比增长179.27%[103] - 公司收到政府补助累计72,467,598.96元[44] - 衍生品投资期末金额为130,709.04万元,占公司报告期末净资产比例25.49%[64] - 报告期衍生品实际损益金额为-7,671.00万元[64] - 衍生品初始投资金额为200,656.30万元[64] - 报告期内购入衍生品金额168,156.14万元[64] - 报告期内售出衍生品金额194,857.95万元[64] 募集资金使用和项目变更 - 智能制造建设项目延期至2021年12月底[31] - 变更募集资金1.2亿元投入洗衣机生产基地二期项目[31] - 终止智慧生活项目并将剩余资金补充流动资金[31] - 累计使用募集资金11.08亿元[31] - 募集资金专户余额5.45亿元含利息收入768万元及理财收益7324万元[31] 委托理财和投资 - 委托理财总额为140,400万元,其中闲置募集资金90,400万元,自有资金50,000万元[52] - 未到期委托理财余额为91,700万元,其中闲置募集资金51,700万元,自有资金40,000万元[52] - 东吴证券资产管理计划金额20,000万元,参考年化收益率8.28%,报告期实际损益1,756.64万元[55] - 渤海银行保本浮动型理财金额48,000万元,年化收益率4.20%,报告期实际损益944.48万元[55] - 浦发银行保本保收益型理财金额23,000万元,年化收益率3.95%,报告期实际损益87.12万元[55] - 广发银行保本浮动型理财金额10,000万元,年化收益率3.90%,报告期实际损益34.19万元[55] - 光大银行保本保收益型理财金额10,000万元,年化收益率3.75%,报告期实际损益31.85万元[57] - 交通银行保本浮动型理财金额22,400万元,年化收益率4.25%,报告期实际损益237.35万元[57] - 浦发银行第二笔保本保收益型理财金额10,000万元,年化收益率4.20%,报告期实际损益105.86万元[57] - 广发银行第二笔保本浮动型理财金额10,000万元,年化收益率4.25%,报告期实际损益107.12万元[57] - 公司使用闲置募集资金购买交通银行结构性存款产品,金额17,000万元,年化收益率4.10%[59] - 公司使用闲置募集资金购买兴业银行结构性存款产品,金额20,000万元,年化收益率3.80%[59] - 公司使用闲置募集资金购买渤海银行结构性存款产品,金额20,000万元,年化收益率3.55%[59] - 公司使用闲置募集资金购买渤海银行另一结构性存款产品,金额26,000万元,年化收益率3.85%[59] - 公司使用闲置募集资金购买合肥科技农商行结构性存款产品,金额5,000万元,年化收益率3.80%[59] - 公司使用闲置募集资金购买浦发银行结构性存款产品,金额5,000万元,年化收益率3.80%[59] - 公司使用闲置募集资金购买华夏银行结构性存款产品,金额7,000万元,年化收益率3.90%[62] - 公司使用闲置募集资金购买兴业银行结构性存款产品,金额8,700万元,年化收益率3.80%[62] - 公司使用自有资金购买中信银行结构性产品,金额30,000万元,年化收益率3.90%[62] - 公司委托理财总金额达309,100万元,累计实现收益6,419.74万元[62] - 公司提前收回东吴证券资管计划投资本金5,000万元及投资收益约150.13万元[46] - 公司提前收回东吴证券资管计划投资本金5,000万元及投资收益约1,600万元[44] 股东和股权变动 - 四川长虹电器股份有限公司持股23.79%,为公司第一大股东[12] - 前10名股东中融资融券账户持股587.50万股[16] - 激励对象持股总数1132万股占总股本1.0841%[35] - 累计减持519万股占总股本0.4968%[35] - 财通基金减持公司股份12,160,298股,占总股本1.1641%[40] - 财通基金后续减持2,600,729股,减持金额8,115,894.30元,占总股本0.25%[40] - 控股股东四川长虹及一致行动人增持16,231,024股,占总股本1.55%[40] - 财通基金权益变动后持股比例降至4.999995%[40] - 四川长虹及一致行动人持股比例累计增加5%[40] - 财通基金减持公司股份7,430,612股,占公司总股本0.7113%,减持后持股比例降至4.2887%[44] 关联交易和担保 - 在财务公司存款余额25.81亿元占其存款总额23.16%[36] - 票据开立余额11.3亿元票据贴现余额7.5亿元[36] - 与财务公司关联交易额度存款贷款均不超过38亿元[36] - 公司2019年度对子公司提供担保额度合计298,000万元[40] - 公司向光大银行申请3亿元人民币票据池专项授信额度[40] - 公司获批开展远期外汇交易业务,余额上限6.5亿美元[40] - 公司增资智易家公司2,908.704万元,其中2,000万元计入注册资本[46] - 预计2019年与智易家关联交易金额80,300万元,2020年关联交易金额852,600万元[46] - 公司与长虹华意共同对长虹财务公司增资10亿元,其中公司增资5亿元[46] 其他重要事项 - 公司收到美国能源部(DOE)《拟民事处罚的通知》[40] - 公司派发现金红利62,675,872.86元,每10股派0.6元[44] - 公司核销应收款项坏账12,604,521.25元[44] - 公司控股子公司中科美菱投资1,000万元设立全资子公司[44]