营业收入与利润 - 公司2023年第三季度营业收入为6.83亿元，同比增长2.17%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为653.43万元，同比增长5,749.71%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,393.37万元，同比增长305.85%[7] - 基本每股收益为0.0036元，同比增长3,700.00%[7] - 公司2023年1-9月营业总收入为2,129,341,365.98元，同比增长2.3%[41] - 公司2023年1-9月营业利润为82,574,281.80元，同比增长139.2%[41] - 公司净利润为35,389,294.73元，同比增长84.3%[44] - 归属于母公司股东的净利润为20,409,246.76元，去年同期为-3,845,414.67元[44] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.88亿元，同比增长708.56%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为488,200,874.14元，去年同期为-80,222,104.51元[48] - 投资活动产生的现金流量净额为29,752,687.33元，去年同期为-78,158,926.59元[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为267,054,368.61元，去年同期为-111,794,664.91元[48] - 期末现金及现金等价物余额为1,134,892,494.24元，同比增长252.4%[48] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,282,572,386.27元，同比下降3.5%[45] - 收到的税费返还为19,498,192.14元，同比增长127.9%[48] - 支付给职工及为职工支付的现金为128,399,542.67元，同比下降12.9%[48] - 支付的各项税费为37,767,516.77元，同比下降90.7%[48] 资产与负债 - 总资产为31.65亿元，同比下降7.23%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为13.12亿元，同比增长13.37%[7] - 公司2023年9月30日货币资金为1,167,273,337.53元，较年初增长193.7%[34] - 公司2023年9月30日应收账款为180,142,481.21元，较年初下降23.2%[34] - 公司2023年9月30日存货为173,050,118.14元，较年初下降68.1%[34] - 公司2023年9月30日固定资产为342,176,811.14元，较年初下降53.8%[34] - 公司2023年9月30日短期借款为20,000,000.00元，较年初下降87.7%[37] - 公司2023年9月30日应付账款为100,751,397.84元，较年初下降47.5%[37] - 货币资金同比增长193.80%，达到1,167,273,337.53元，主要由于收到非公开发行募集资金[17] - 应收款项融资同比增长191.85%，达到13,607,553.60元，主要由于增加收取部分优质客户银行承兑汇票[17] - 存货同比下降68.06%，减少至173,050,118.14元，主要由于上年末采购原糖今年逐步投入生产，本年度减少原糖采购[17] - 在建工程同比增长30.96%，达到106,598,992.79元，主要由于饮料线二期及智能仓项目与园区建设工程进度的增加[17] - 短期借款同比下降87.74%，减少至20,000,000.00元，主要由于本年度减少银行贷款[17] - 应交税费同比增长111.07%，达到20,797,493.55元，主要由于增值税及企业所得税较年初增加[17] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，债务重组损益为-1,793.58万元[10] - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为1,569.87万元[10] - 其他符合非经常性损益定义的收益项目主要为代扣个税手续费返还[13] - 投资收益同比增长647.03%，达到1,204,347.71元，主要由于司法判决确认的债务重组收益[14] - 资产减值损失同比增长186.59%，达到1,320,771.79元，主要由于部分原材料及存货减值准备转回[14] - 营业外收入同比增长71.38%，达到2,266,503.70元，主要由于收到客户租赁违约金[14] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为38,105股[21] - 广州轻工工贸集团有限公司持股比例为25.22%，持股数量为462,908,688股[21] - 广州市浪奇实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户持股比例为15.11%，持股数量为277,384,790股[21] - 兴业资产管理有限公司持股比例为5.45%，持股数量为100,070,672股[21] - 广州产业投资控股集团有限公司持股比例为4.86%，持股数量为89,256,197股[21] - 广州农村商业银行股份有限公司持股比例为4.32%，持股数量为79,318,865股[21] - 中国建设银行股份有限公司广东省分行持股比例为3.81%，持股数量为69,982,560股[21] - 中国工商银行股份有限公司广东省分行持股比例为2.62%，持股数量为48,109,869股[21] - 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行持股比例为2.24%，持股数量为41,174,372股[21] - 林旺钏持股比例为1.86%，持股数量为34,059,814股[21] 成本与费用 - 公司2023年1-9月营业成本为1,845,398,164.72元，同比增长0.5%[41] - 公司2023年1-9月销售费用为105,075,394.89元，同比下降11.1%[41]