营业收入 - 2023年第三季度营业收入为1,234,363,110.93元，同比增长157.20%[4] - 年初至报告期末营业收入为2,484,914,577.40元，同比增长190.93%[4] - 公司2023年第三季度营业总收入为24.85亿元，同比增长191%[56] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为29,948,555.62元，同比增长601.59%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为57,279,066.03元，同比增长159.88%[4] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27,279,085.96元，同比增长1,191.58%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为52,170,399.20元，同比增长137.48%[4] - 公司2023年第三季度净利润为7051.35万元，去年同期为亏损1.02亿元[56] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为5727.91万元，去年同期为亏损9566.03万元[56] - 公司2023年第三季度综合收益总额为5816.72万元，去年同期为亏损1.15亿元[57] 每股收益 - 2023年第三季度基本每股收益为0.045元/股，同比增长650.00%[4] - 年初至报告期末基本每股收益为0.09元/股，同比增长164.29%[4] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.09元，去年同期为-0.14元[57] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为378,719,691.39元，同比增长1,571.57%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为3.79亿元，同比增长1571.57%[37] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为378,719,691.39元，同比增长1,571.56%[58] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-96,617,307.81元，同比减少60.75%[58] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-35,942,094.76元，同比减少1,125.57%[59] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为246,490,922.31元，同比增长212.57%[59] - 现金及现金等价物净增加额为2.46亿元，同比增长212.57%[49] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为1,332,631,736.63元，同比增长13.44%[59] 资产负债 - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计为1,806,039,666.99元，较年初的1,281,549,061.76元有所增加[54] - 非流动资产合计为1,674,104,105.30元，较年初的1,704,926,868.58元有所减少[54] - 公司总资产为3,480,143,772.29元，较年初的2,986,475,930.34元有所增加[54] - 公司短期借款为24,870,300.37元[54] - 公司2023年第三季度应付账款为4.61亿元，同比增长79%[55] - 公司2023年第三季度合同负债为4.03亿元，同比增长113%[55] - 公司2023年第三季度流动负债合计为12.32亿元，同比增长54%[55] - 公司2023年第三季度负债和所有者权益总计为34.80亿元，同比增长16%[55] 股东信息 - 公司2023年第三季度报告披露，股东潘慧铭持有3,300,000股人民币普通股[51] - 股东广东德汇投资管理有限公司通过信用账户和普通账户合计持有公司7,838,562股[52] 财务资助与股权划转 - 公司董事会批准向子公司提供财务资助，总额不超过人民币62,000万元，其中向花园酒店提供不超过17,000万元，中国大酒店提供不超过32,000万元，岭南酒店提供不超过3,000万元，广之旅提供不超过10,000万元[53] - 控股子公司广之旅获批开展总额不超过人民币2亿元的外汇远期结售汇业务[53] - 公司控股股东岭南集团拟将其持有的45.12%股权无偿划转至岭南商旅集团[53] 其他财务数据 - 销售商品、提供劳务收到的现金为34.20亿元，同比增长222.95%[34] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3,420,425,278.33元，同比增长222.95%[58] - 购买商品、接受劳务支付的现金为24.90亿元，同比增长260.58%[35] - 支付的各项税费为4173.36万元，同比增长87.66%[36] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为41,733,579.91元，同比增长87.66%[58] - 信用减值损失为134.61万元，同比增长532.99%[29] - 资产减值损失为-339.17万元，同比下降15765.13%[29] - 所得税费用为2147.85万元，同比增长1920.97%[31] - 少数股东损益为1323.44万元，同比增长298.95%[33] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为448,215,281.87元，同比增长15.20%[58] - 公司2023年第三季度支付其他与经营活动有关的现金为182,026,108.56元，同比增长126.37%[58] - 公司2023年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为97,311,083.82元，同比增长86.29%[58]