整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产35.52亿元，较上年度末减少1.22%[7] - 归属于上市公司股东的净资产1.30亿元，较上年度末增长31.47%[7] - 本报告期营业收入6.39亿元，较上年同期减少14.04%；年初至报告期末营业收入19.35亿元，较上年同期减少20.46%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 1344.54万元，较上年同期增长55.51%；年初至报告期末为3042.01万元，较上年同期减少52.46%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.03亿元，较上年同期减少39.81%；年初至报告期末为3.17亿元，较上年同期减少18.54%[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计6142.07万元[9] - 2020年前三季度营业总收入为19.35亿元，较上期24.33亿元下降20.46%[54] - 2020年前三季度营业总成本为19.46亿元，较上期23.34亿元下降16.62%[54] - 2020年前三季度净利润为2975.17万元，较上期6217.66万元下降52.15%[56] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额为79.29万元，上期为 - 333.60万元[56] - 2020年前三季度利息费用为5269.59万元，较上期6054.69万元下降12.97%[56] - 2020年前三季度利息收入为405.15万元，较上期888.71万元下降54.41%[56] - 2020年前三季度税金及附加为802.62万元，较上期1081.83万元下降25.81%[54] - 2020年前三季度销售费用为1774.40万元，较上期1955.59万元下降9.26%[54] - 可重分类进损益的其他综合收益本期为792,892.49元，上期为 - 3,335,964.78元[57] - 综合收益总额本期为30,544,596.30元，上期为58,840,601.04元[57] - 基本每股收益本期为0.3162元，上期为0.6652元；稀释每股收益本期为0.3162元，上期为0.6652元[57] - 母公司营业利润本期为 - 95,854,308.01元，上期为 - 91,175,200.73元[59] - 母公司净利润本期为 - 95,854,308.01元，上期为 - 91,176,351.07元[59] - 合并基本每股收益本期为 - 0.9965元，上期为 - 0.9478元；稀释每股收益本期为 - 0.9965元，上期为 - 0.9478元[61] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数8351户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，西藏紫光卓远股权投资有限公司持股比例15.59%，持股数量1500万股[11] - 浙江台州椰林湾投资策划有限公司持股比例12.93%，持股数量1243.85万股[11] - 天津安特文化传播有限公司持股比例11.01%，持股数量1059.17万股[11] 资产负债关键指标变化 - 货币资金期末余额为1,096,979,157.66元，较年初增加34.16%，因理财产品到期转入[16] - 交易性金融资产期末余额为81,210,000.00元，较年初减少77.28%，因理财产品余额减少[16] - 存货期末余额为445,934.32元，较年初增加864.07%，因采购教辅教具[16] - 其他收益期末余额为69,986,648.40元，较上年同期增加2893.59%，受增值税减免政策影响[16] - 营业外收入为2,876,661.02元，较上年同期增加393.27%，因收到供应商赔款及违约金增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额为146,307,368.84元，较上年同期增加127.27%，因购买与赎回理财产品差额增加[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -172,635,414.07元，较上年同期减少121.09%，因偿还短期借款[17] - 2020年9月30日货币资金为1,096,979,157.66元，较2019年12月31日的817,683,236.36元有所增加[38] - 2020年9月30日交易性金融资产为81,210,000.00元，较2019年12月31日的357,360,000.00元减少[38] - 2020年9月30日流动资产合计1,357,852,863.13元，较2019年12月31日的1,457,024,990.23元减少[38] - 2020年9月30日固定资产为196,552,897.65元，较2019年12月31日的135,881,470.85元增加[39] - 2020年9月30日非流动资产合计2,194,526,915.23元，较2019年12月31日的2,139,269,664.57元增加[39] - 2020年9月30日资产总计3,552,379,778.36元，较2019年12月31日的3,596,294,654.80元减少[39] - 2020年9月30日短期借款为1,545,000,000.00元，较2019年12月31日的1,650,000,000.00元减少[39] - 2020年9月30日预收款项为1,372,761,215.61元，较2019年12月31日的1,328,835,038.29元增加[39] - 2020年9月30日流动负债合计3,418,894,834.06元，较2019年12月31日的3,492,224,512.42元减少[40] - 2020年9月30日负债合计3,430,189,048.02元，较2019年12月31日的3,505,248,520.76元减少[40] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计为1.3038546113亿元，2019年12月31日为0.991725161亿元[41] - 2020年9月30日货币资金为257.101025万元，2019年12月31日为162.157807万元[42] - 2020年9月30日交易性金融资产为121万元，2019年12月31日为736万元[42] - 2020年9月30日短期借款为26.81亿元，2019年12月31日为26.18亿元[43] 委托理财相关信息 - 报告期内公司委托理财发生额为40,600万元[18] - 公司于2020年使用闲置自有资金委托理财，涉及多个日期及公告[22] - 公司委托理财适用，银行理财产品委托理财资金来源为自有资金，发生额40600万元，未到期余额8121万元，逾期未收回金额为0 [27] - 公司委托理财合计金额44,151，收益1,393.15和1,379.7[28][29] - 2019年7月5日至2020年7月4日，公司及控股子公司委托理财额度不超10亿元[29] - 2020年7月5日至2021年7月4日，公司及控股子公司委托理财额度不超8亿元[30] - 建设金融一笔280自有资金委托理财利率3.35%[28] - 建设金融一笔290自有资金委托理财利率3.40%[28] - 建设金融一笔180自有资金委托理财利率3.60%[28] - 北京银行两笔分别为22,000和8,000自有资金委托理财利率4.10%[28] - 招商银行3,000自有资金委托理财利率3.95%[28] - 建设银行2,000自有资金委托理财利率4.05%[28] 非公开发行股票相关信息 - 2020年非公开发行股票数量不超过28,858,532股，募集资金用于多个项目及偿还借款[19] - 本次发行完成后，金鑫先生合计持有公司20.73%-28.80%股份，公司将变更控股股东和实际控制人[20] - 2020年公司非公开发行股票事项，涉及多个日期及公告[22] 公司承诺及投资情况 - 公司报告期不存在超期未履行完毕的承诺事项[23] - 公司报告期不存在证券投资[24] - 公司报告期不存在衍生品投资[25] 公司调研情况 - 2020年5月27日和6月，公司接待中信建投证券等机构实地调研[32] 季度财务关键指标变化 - 2020年第三季度营业总收入为6.3903472118亿元，上期为7.4338521966亿元[46] - 2020年第三季度营业总成本为6.8311332883亿元，上期为7.7515605504亿元[47] - 2020年第三季度营业利润为 - 1104.95886万元，上期为 - 2601.653198万元[48] - 2020年第三季度利润总额为 - 998.096057万元，上期为 - 2625.294226万元[48] - 2020年第三季度净利润为 - 1396.513884万元，上期为 - 3069.932889万元[48] - 2020年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 147.829172万元，上期为97.868943万元[48] - 2020年第三季度营业利润为 - 3352.69万元，较上期 - 3143.80万元亏损扩大6.64%[52] - 2020年第三季度基本每股收益为 - 0.3485元，较上期 - 0.3268元亏损扩大6.64%[53] 现金流量相关指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为2,070,547,784.38元，上期为2,717,217,205.98元[64] - 经营活动现金流出小计本期为1,753,843,973.95元，上期为2,328,422,006.37元[64] - 经营活动产生的现金流量净额本期为316,703,810.43元，上期为388,795,199.61元[64] - 取得投资收益收到的现金本期为14,986,564.01元，上期为12,373,501.98元[64] - 投资活动现金流入小计本期为3.7394989437亿美元，上期为3.8584347087亿美元[65] - 投资活动现金流出小计本期为2.2764252553亿美元，上期为9.2227554351亿美元[65] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1.4630736884亿美元，上期为 - 5.3643207264亿美元[65] - 筹资活动现金流入小计本期为60万美元，上期为87万美元[65] - 筹资活动现金流出小计本期为1.7323541407亿美元，上期为7895.25万美元[65] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.7263541407亿美元，上期为 - 7808.25万美元[65] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1004.944344万美元，上期为3850美元[66] - 母公司经营活动现金流出小计本期为1019.901398万美元，上期为777.575968万美元[66] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为627.542053万美元，上期为354.98922万美元[66] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 517.641781万美元，上期为404.75万美元[68]