整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入4.10亿元，同比减少28.06%；年初至报告期末营业收入14.67亿元，同比减少31.84%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 3856.55万元，同比增加41.57%；年初至报告期末为798.79万元，同比减少82.16%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.83亿元，同比增加71.66%[3] - 本报告期末总资产32.44亿元，较上年度末减少6.34%；归属于上市公司股东的所有者权益4.43亿元，较上年度末增加3.73%[3] - 营业收入减少31.84%，主要受“双减政策”以及疫情反复冲击影响[8] - 销售费用减少47.15%，主要因人力成本及市场费用下降[8] - 资产处置收益期末余额为5,680,542.62元，年初余额为 - 528,994.52元，同比增长1173.84%[9] - 营业外收入期末余额为3,569,518.31元，年初余额为1,038,031.08元，同比增长243.87%[9] - 所得税费用期末余额为23,979,713.20元，年初余额为39,561,806.88元，同比减少39.39%[9] - 经营活动产生的现金流量净额年初至本报告期末为282,757,824.36元，上年同期为164,723,084.58元，同比增长71.66%[9] - 投资活动产生的现金流量净额年初至本报告期末为 - 56,467,126.33元，上年同期为 - 256,364,952.66元，同比增长77.97%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至本报告期末为 - 193,575,395.46元，上年同期为90,651,546.64元，同比减少313.54%[9] - 2022年1 - 9月公司整体业绩低于上年同期，第三季度净利润及扣非净利润与去年同期正向发展[14] - 资产总计从34.6343328945亿美元降至32.4402074437亿美元，降幅约为6.33%[20][21] - 营业总收入从21.5215664644亿美元降至14.669685435亿美元，降幅约为31.83%[22] - 营业总成本从20.8865934773亿美元降至14.4107059106亿美元，降幅约为30.99%[22] - 净利润从4232.883497万美元降至624.785171万美元，降幅约为85.24%[23] - 归属于母公司股东的净利润从4477.67187万美元降至798.790958万美元，降幅约为82.16%[23] - 少数股东损益从 - 244.788373万美元变为 - 174.005787万美元，亏损减少约28.92%[23] - 其他综合收益的税后净额从 - 74.364788万美元变为793.463759万美元，扭亏为盈[23] - 综合收益总额从4158.518709万美元降至1418.24893万美元，降幅约为65.90%[23] - 基本每股收益从0.3802降至0.0678，降幅约为82.17%[23] - 稀释每股收益从0.3802降至0.0678，降幅约为82.17%[23] - 经营活动现金流入小计本期为15.63亿元，上期为20.19亿元[24] - 经营活动现金流出小计本期为12.80亿元，上期为18.55亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.83亿元，上期为1.65亿元[24] - 投资活动现金流入小计本期为123.75万元，上期为4.94亿元[24] - 投资活动现金流出小计本期为5770.47万元，上期为7.50亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5646.71万元，上期为 - 2.56亿元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为196万元，上期为8.24亿元[25] - 筹资活动现金流出小计本期为1.96亿元，上期为7.34亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.94亿元，上期为9065.15万元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为4084.98万元，上期为 - 174.49万元[25] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计580.84万元，年初至报告期期末合计1362.42万元[5] 资产项目关键指标变化 - 其他流动资产期末余额1229.03万元，较年初减少39.02%，主要因房租物业等待摊费用减少[7] - 使用权资产期末余额3.79亿元，较年初减少34.09%，主要因校区关闭租赁减少[7] - 预收款项期末余额9660.72万元，较年初减少46.33%，主要因教育培训业务预收款减少，合同负债增加[8] - 2022年9月30日货币资金10.2719309055亿元，较1月1日的9.9813919172亿元增加[19] - 2022年9月30日应收账款2348.785676万元，较1月1日的2981.573285万元减少[19] - 2022年9月30日使用权资产37.924651773亿元，较1月1日的57.541286387亿元减少[19] - 2022年9月30日在建工程6.444894438亿元，较1月1日的5.004131448亿元增加[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18,378，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 紫光集团有限公司破产企业财产处置专用账户持股比例13.74%，持股数量16,177,347股[11] - 浙江台州椰林湾投资策划有限公司持股比例10.57%，持股数量12,449,032股，质押12,438,544股[11] - 天津安特文化传播有限公司存放于信用账户的股票数量为10,279,672股[12] 投资与设立公司计划 - 公司计划2亿元总投资额度内投资子公司，单体投资额拟不超2000万元，有效期12个月，本报告期下属子公司1460万元间接控制东莞市鼎文职业技术学校80%举办者权益[14] - 公司拟现金出资3亿元设立全资职业教育平台公司，单笔对外投资超2000万元需提交董事会审议，截至报告期末尚在设立中[15] 借款与还款情况 - 紫光卓远持有对公司借款本金10.1425492832亿元应收账款债权，芯鑫保理持有1.0120257168亿元，借款利息自2022年4月1日起算，到期日为2023年9月30日，年利率4.35%[15] - 公司已向紫光卓远支付截至2022年3月31日借款利息4219.337138万元，向深圳保理偿还本金530.374446万元，向天津保理偿还本金4669.625554万元，对天津保理剩余借款本金4920.257168万元[16] 股份发行与流通情况 - 公司非公开发行2156.7602万股，1557.2274万股限售期6个月于2021年9月22日流通，599.5328万股限售期18个月于2022年9月19日流通，截至公告日总股本1.17762709亿股均为无限售流通股[16]