利润分配与股东权益 - 公司2021年利润分配预案为每10股派发现金股利0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2021年总股本为197,608,136股，控股股东万泽集团持股比例为39.86%[25] - 公司2021年可分配利润为198,890,903.11元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[187] - 公司2021年利润分配政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备[187] - 公司2021年利润分配预案为每10股派发现金股利0.5元（含税），现金分红总额为25,035,404.80元[187] 公司基本信息 - 公司2021年经营范围包括高温合金及其制品的研发、制造、销售、维修及相关技术服务，以及投资医药行业[25] - 公司2021年注册地址和办公地址均为汕头市珠池路23号光明大厦B幢8楼，邮政编码为515041[20] - 公司2021年年度报告披露媒体包括《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网[22] - 公司2021年年度报告备置地点为公司董事会办公室[22] - 公司2021年聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[26] - 公司2021年年度报告签字会计师为张晓义和康璐[26] 财务业绩 - 2021年营业收入为656,255,549.80元，同比增长18.77%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为95,292,383.72元，同比增长24.20%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为46,484,032.82元，同比增长254.69%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为136,667,738.73元，同比下降4.04%[29] - 2021年末总资产为2,117,454,697.21元，同比下降0.39%[29] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为1,071,171,820.88元，同比增长7.14%[29] - 公司2021年实现营业收入65,625.55万元，同比增长18.77%，归属于母公司所有者的净利润9,529.24万元，同比增长24.20%[60] - 高温合金材料销售同比增长142.25%，达到82,172,884.92元，占营业收入的12.52%[64] - 医药制造业营业收入550,435,119.90元，同比增长6.58%，毛利率为89.29%[65] - 公司高温合金业务产品销售量同比增长122.02%，达到195,536件[65] - 公司2021年研发生产涡轮叶片并实现成品交付7,474件，长沙精铸中心具备单晶/定向涡轮叶片铸件7,000件/年的产能[57] - 深汕万泽精密2022年可形成年产单晶定向叶片万片的生产能力，熔炼技术和产能均得到大幅度提升[59] - 公司2021年累计申请发明专利36项、实用新型专利35项、软件著作权4项，已获得授权47项[57] - 公司南方地区营业收入469,505,544.98元，同比增长24.85%，占营业收入的71.54%[64] - 公司直销模式营业收入同比增长144.76%，达到88,340,888.97元[64] - 公司医药制造业库存量同比增长57.17%，达到3,760,684盒[65] - 2021年金属检测业务营业成本为69,228,236.34元，同比增长157.56%，占营业成本比重51.10%[70] - 2021年药品销售业务营业成本为58,939,362.99元，同比增长5.77%，占营业成本比重43.51%[70] - 2021年高温合金材料销售业务营业成本为62,798,281.64元，同比增长140.45%，占营业成本比重46.35%[70] - 2021年前五名客户合计销售金额为122,873,636.89元，占年度销售总额比例18.72%[74] - 2021年前五名供应商合计采购金额为122,662,593.29元，占年度采购总额比例28.05%[77] - 2021年销售费用为260,911,774.58元，同比增长4.97%[78] - 2021年管理费用为126,533,428.57元，同比增长35.29%，主要由于股权激励计划股份支付费用计入[78] - 2021年研发费用为76,715,959.30元，同比下降1.38%[78] - 公司2021年研发投入金额为118,576,297.89元，占营业收入比例为18.07%，较2020年减少3.41个百分点[85] - 公司2021年研发人员数量为218人，较2020年增加19.13%，其中本科及以上学历人员占比显著提升[85] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为136,667,738.73元，同比下降4.04%[89] - 公司2021年投资活动产生的现金流量净额为-76,212,993.53元，同比下降146.20%，主要由于支付大额珠海工程项目工程款[89] - 公司2021年筹资活动产生的现金流量净额为-128,693,872.96元，同比增加24.74%[89] - 现金及现金等价物净增加额较上期大幅减少，主要系投资活动产生的现金流量净额减少所致[90] - 投资收益为43,357,949.57元，占利润总额的36.32%，主要系本期处置汕头联泰8.25%股权所致[92] - 货币资金期末余额为320,699,167.97元，占总资产比例从18.39%减少至15.15%，减少3.24个百分点[93] - 存货期末余额为102,004,036.62元，占总资产比例从2.02%增加至4.82%，增加2.80个百分点，主要系高温合金材料销售量增加所致[93] - 固定资产期末余额为622,211,218.41元，占总资产比例从24.68%增加至29.38%，增加4.70个百分点[93] - 在建工程期末余额为224,575,311.84元，占总资产比例从15.29%减少至10.61%，减少4.68个百分点，主要系上海精密部分在建工程转固所致[93] - 公司出售汕头联泰8.25%股权，交易价格为8,865万元，贡献净利润占净利润总额的35.97%[106] - 其他非流动金融资产期末余额为101,504,464.96元，本期公允价值变动损益为69,767.44元[96] - 资产权利受限总额为468,861,024.92元，其中固定资产受限229,521,948.23元，主要系抵押担保所致[97] - 汕头市万泽精密铸造科技有限公司净利润为24,529,433.73元[109] - 深圳市万泽精密铸造科技有限公司净利润为-1,763,252.41元[109] - 上海万泽精密铸造有限公司营业收入为84,157,185.89元，净利润为-5,246,937.45元[109] - 内蒙古双奇药业股份有限公司净利润为140,703,706.92元[109] 业务与技术 - 公司下属全资子公司内蒙双奇是国内唯一专注于消化和妇科两大微生态系统的国家级高新技术企业[42] - 公司是国内唯一具备从高温合金材料研发到其构件生产全流程能力的民营企业[43] - 公司与美国IFF公司达成战略合作，上市了 "今日益菌"益生菌膳食补充剂系列产品[47] - 公司已建立超高纯度高温合金熔炼核心技术体系，主要生产镍基高温母合金，应用于粉末冶金制粉、高温合金铸造等领域[48] - 公司已掌握精密铸造叶片核心技术，成功试制出高品质的等轴、定向及单晶涡轮叶片，应用于航空发动机、燃气轮机等产业[48] - 公司高温合金核心团队由多位曾在航空发动机、燃气轮机产业从事材料科学与工程研究的高端人才组成，达到国际一流水平[53] - 公司已掌握高温母合金及其构件生产的先进技术，建立了超高纯度高温合金熔炼、涡轮叶片无余量精密铸造技术体系[53] - 内蒙双奇已累计申请发明专利13项，获得授权8项，拥有注册商标42件[56] - 内蒙双奇呼和浩特生产基地菌粉产能提升改造项目稳步实施，珠海生产基地预计2024年投产，形成南北双基地格局[56] - 内蒙双奇与中国人民解放军总医院、四川大学华西医院等知名三甲医院开展临床多中心医学课题10余项[56] - 内蒙双奇2021年参加全国各类学术会议50余场，开展省级学术会议120余场，自主研讨会20余场，科室会600余场[56] - 内蒙双奇与九州通集团签订战略合作协议，共同打造"金双歧"益生菌在第二及第三终端的黄金单品[56] - 万泽生物公司推出"今日益菌"益生菌膳食补充剂、牙膏等大健康产品，荣获2021年AOM亚洲户外金尚碑新国货品牌大奖[56] - 公司新增4家子公司，包括深圳市万泽超合金科技有限公司、深圳市万泽微生物研究有限公司等[73] - 公司正在进行益生菌菌种库建设，预计每年获得10株左右新菌株，用于开发新产品[79] - 公司已实现78MW重型燃机高温合金叶片加工国产化能力建设，并取得相关实用新型专利授权[82] - 公司完成第三代粉末高温合金的研发，实现超低S含量、低夹杂物含量母合金熔炼，达到国际先进水平[82] - 公司开发出强度高、抗蠕变性能好的单晶空心涡轮叶片生产用陶芯制备技术，满足复杂型腔单晶/定向涡轮叶片生产配套需求[82] - 公司建立集成计算材料工程平台，完成双性能高温合金粉末涡轮盘开发及产业化，缩短研发周期并降低研发成本[85] - 2022年医药行业将面临结构性调整，鼓励创新和绿色环保[112] - 高温合金材料需求将强劲增长，特别是在航空航天和军民融合领域[113] - 内蒙双奇将推动“金双歧”和“定君生”进入国家基药目录，并开展全国巡讲项目[114] - 万泽生物公司计划推出益生菌保健品，探索多元化布局[116] - 高温合金业务将重点开发航空/航天、舰船动力用粉末涡轮盘件和精密铸造涡轮叶片[117] - 公司面临盈利水平风险，主要依赖微生物制剂业务支撑盈利[118] - "金双歧"和"定君生"为独家新药，目前不受带量集中采购影响[122] - 内蒙双奇将通过提升生产能力和销售能力、优化生产工艺等措施应对未来可能的降价风险[122] - 公司将加大微生态活菌产品的研发投资，以珠海微生物研究院为研发平台，积极引进国内外微生态研究人才[122] - 公司高温合金业务已通过国内外客户认证，具备完整的技术质量体系保证能力[123] 公司治理与股权激励 - 公司股东大会的筹备、召开及会议决议的披露均按《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定进行[128] - 公司董事会决策权力正常行使，董事会会议的筹备、召开及会议决议的披露均按《公司章程》和《董事会议事规则》的规定进行[128] - 公司监事会严格按照《监事会议事规则》规定，对公司重要事项进行监督检查[128] - 公司经理层全面负责公司的生产经营管理工作，其他高管人员均能勤勉尽责履行职务[128] - 公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争[129] - 公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行帐户、纳税、作出财务决策[131] - 公司2021年第四次临时股东大会通过《公司2021年股权激励计划（草案）（修订稿）》及其摘要的议案，投票通过率为46.42%[136] - 公司2021年第五次临时股东大会通过《关于为下属子公司提供反担保的议案》，投票通过率为47.11%[136] - 公司董事长黄振光持有175,000股，期末持股数保持不变[136] - 公司董事、总经理毕天晓期末持股数从195,000股增至275,000股，增加80,000股，主要由于股权激励[136] - 公司董事、副总经理陈岚期末持股数为300,000股，主要由于股权激励[136] - 公司副总经理、董事会秘书蔡勇峰期末持股数为110,000股，主要由于股权激励[139] - 公司2022年第二次临时股东大会选举了新一届董事会董事和监事会监事，黄振光当选为第十一届董事会董事长[139] - 公司总经理毕天晓自2018年1月起担任总经理职务，此前担任常务副总经理[140] - 公司董事、副总经理陈岚兼任万泽集团有限公司董事、党委书记及内蒙古双奇药业股份有限公司总经理[140] - 公司独立董事王苏生具有法学博士、管理学博士后、MBA学位，并持有中国注册会计师、律师、美国注册金融分析师（CFA）资格[143] - 公司董事、监事和高级管理人员共13人，其中11人在公司领取报酬，年度报酬总额为318.52万元，独立董事领取报酬30万元[153] - 公司董事长黄振光年度税前报酬为50万元，董事兼总经理毕天晓年度税前报酬为57.65万元[153] - 公司监事会主席王国英年度税前报酬为30.51万元，监事易云年度税前报酬为25.55万元[153] - 公司副总经理兼董事会秘书蔡勇峰年度税前报酬为45.89万元，财务总监林丽云年度税前报酬为32.01万元[153] - 公司董事陈岚年度税前报酬为48.25万元，董事熊爱华未在公司领取报酬[153] - 公司独立董事王苏生、虞熙春、李丘林年度税前报酬均为10万元[153] - 公司监事许小将未在公司领取报酬，因其在股东单位汕头市城市建设开发总公司任职并领取报酬[153] - 公司董事刘宝滨年度税前报酬为28.66万元[153] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序由董事会下设的薪酬委员会提出方案，报董事会或股东大会审核批准[153] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬确定依据为《公司章程》、《公司员工薪酬制度》等有关规定，高级管理人员奖金根据工作业绩、职责、能力及公司经营业绩确定[153] - 公司2020年度财务决算报告和利润分配预案已通过审议[158] - 公司2021年第一季度报告已通过审议[158] - 公司2021年半年度报告已通过审议[158] - 公司2021年第三季度报告已通过审议[158] - 公司2021年股权激励计划草案及其摘要已通过审议[158] - 公司2021年股权激励计划实施考核管理办法已通过审议[160] - 公司2021年股权激励计划草案修订稿及其摘要已通过审议[160] - 公司2021年股权激励计划实施考核管理办法修订稿已通过审议[160] - 公司对全资子公司进行增资的议案已通过审议[160] - 公司为下属子公司提供反担保的议案已通过审议[160] - 公司2018年至2020年现金分红比例均达到当年实现可分配利润的30%以上[166] - 公司建议将每年现金分红比例从不少于当年可分配利润的10%提高至30%[166] - 公司在深圳设立的多家高温合金业务子公司目前均未盈利[166] - 公司珠海生物子公司自2020年2月设立以来一直无收入且连续亏损[168] - 公司独立董事对董事会审议的重大事项均发表了谨慎、客观的独立意见[172] - 公司独立董事对公司发展战略及规范运作提出了许多指导性意见与合理化建议[172] - 公司独立董事坚持亲自参加董事会会议并积极发表意见[172] - 公司独立董事的职责履行情况详见《2021年度独立董事述职报告》[172] - 公司2021年股权激励计划草案及其摘要、实施考核管理办法均获全票赞成通过[173] - 公司2020年股权激励计划首次授予股票期权708.60万份，行权价格为13.70元/份，限制性股票317.80万股，授予价格6.85元/股[190] - 公司2020年股权激励计划预留授予股票期权80.00万份，行权价格调整为14.03元/份，限制性股票75.00万股，授予价格调整为6.99元/股[193] - 公司2021年股权激励计划向激励对象授出500万股限制性股票，授予价格7.7元/股，激励对象总人数为155人[193] - 公司2020年股权激励计划首次授予激励对象总人数为229人，实际授予激励对象165人[190] - 公司2020年股权激励计划预留授予激励对象总人数为6人，实际授予激励对象34人[193] - 公司2020年股权激励计划预留授予权益155.00万份，占公司股本总额49,496.31万股的0.31%[193] - 公司2021年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象在披露前六个月内未发现内幕交易行为[193] - 公司2020年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象在披露前六个月内未发现内幕交易行为[190] - 公司向151位激励对象授予499.5万股限制性股票，授予价格为7.7元/股[196] - 公司董事、高级管理人员共获得531,000股股票期权，期末市价为17.94元/股[196] - 公司董事、高级管理人员共获得490,000股限制性股票，授予价格分别为6.85元/股和6.99元/股[196] - 员工持股计划累计减持2,736,997股，占公司股本总额的0.55%[199] - 员工持股计划于2021年6月23日至2021年11月10日期间通过集中竞价交易方式全部