收入和利润同比增长 - 营业收入为4.151亿元人民币，同比增长32.80%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为1.234亿元人民币，同比增长99.76%[10] - 扣除非经常性损益的净利润为1.225亿元人民币，同比增长101.45%[10] - 营业总收入同比增长32.8%至4.15亿元[59] - 公司营业利润同比增长92.5%至1.42亿元，对比上年同期7380万元[65] - 净利润同比增长99.3%至1.24亿元，对比上年同期6225万元[65] - 归属于母公司股东的净利润同比增长99.7%至1.23亿元[65] - 营业总收入同比增长25.2%至2.76亿元，对比上年同期2.38亿元[62] - 母公司营业收入同比增长25.2%至2.14亿元[68] - 母公司净利润同比增长53.1%至8860万元[72] - 营业收入增长32.8%至4.15亿元，主因水务单价提升及工程业务发展[24] - 利润总额增长91.66%至1.41亿元，受益于收入增加[24] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益为0.13元/股，同比增长116.67%[10] - 稀释每股收益为0.13元/股，同比增长116.67%[10] - 加权平均净资产收益率为2.04%，同比增长1.03个百分点[10] - 基本每股收益0.13元，同比增长116.7%[65] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.359亿元人民币，同比下降160.05%[10] - 筹资活动现金流入激增364.64%至20.49亿元，因银行借款增加[24] - 投资活动现金流出增长123.78%至10.58亿元，因工程投入资金增加[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.36亿元，同比下降160.0%[79] - 投资活动产生的现金流量净额为-10.57亿元，同比下降123.7%[79] - 筹资活动产生的现金流量净额为18.74亿元，同比由负转正[82] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.60亿元，同比下降68.5%[76] - 收到的税费返还为2521.28万元，同比增长110.7%[76] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.08亿元，同比增长50.2%[79] - 购建固定资产、无形资产等长期资产支付的现金为10.56亿元，同比增长128.1%[79] - 取得借款收到的现金为20.14亿元，同比增长376.2%[79] - 期末现金及现金等价物余额为22.82亿元，同比增长108.8%[82] 资产和负债变化 - 总资产为129.802亿元人民币，较上年度末增长19.26%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为60.917亿元人民币，较上年度末增长1.63%[10] - 货币资金增加42.43%至22.89亿元，主要因收到银行贷款资金[24][41] - 短期借款大幅增长185.24%至17.2亿元[24][44] - 在建工程增长51.08%至36.87亿元，因项目推进投入增加[24][44] - 应收账款增长45.45%至5.43亿元，因应收污水处理费增加[24][41] - 长期借款增长36.55%至20.71亿元[24] - 一年内到期非流动负债增长532.29%至2.39亿元[24] - 货币资金大幅增长67.9%至9.70亿元[51] - 短期借款激增185.2%至17.20亿元[54] - 一年内到期非流动负债剧增532.5%至2.39亿元[47] - 长期借款增长36.6%至20.71亿元[47] - 应收账款增长85.6%至2.90亿元[51] - 其他应收款增长23.7%至23.09亿元[51] - 流动负债合计增长86.5%至30.60亿元[47] - 负债总额增长44.1%至64.11亿元[47] - 未分配利润增长14.4%至9.83亿元[50] - 公司总资产为108.84亿元人民币，与上期持平[90][94] - 货币资金为16.07亿元人民币，占流动资产50.6%[90] - 长期借款为15.17亿元，占非流动负债54%[94] - 归属于母公司所有者权益为59.94亿元，资本公积占64.6%[94] - 母公司长期股权投资22.44亿元，占非流动资产40.3%[94][98] - 短期借款6.03亿元，占流动负债36.8%[90][94] 成本和费用变化 - 研发费用同比增长7.7%至716万元[62] - 财务费用同比增长21.9%至2069万元，其中利息费用增长14.1%至2282万元[62] 其他财务数据 - 信用减值损失改善34.9%至-1200万元，对比上年同期-1843万元[62] - 综合收益总额为6311.09万元，同比下降37.5%[75] - 控股股东郑州公用事业投资发展集团有限公司持股比例为68.73%[14] - 存货减少2351.44万元，降幅42.7%，重分类至合同资产[90] - 合同资产新增2351.44万元，系执行新收入准则调整[90][98] - 预收款项减少1.10亿元，重分类至合同负债[90] - 新收入准则调整仅影响资产负债表项目，不影响损益[98]