财务费用与现金流数据变化 - 2023年上半年总财务费用净额为12.38亿元人民币（1.79亿美元），2022年同期为9.03亿元（1.39亿美元）[4] - 2023年第二季度投资活动净现金流为6900万美元（4.82亿元人民币），上半年为1.62亿美元（11.21亿元人民币）；2022年同期分别为1.07亿美元（7.05亿元人民币）和1.97亿美元（12.79亿元人民币）[5] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为 - 64,876千元，上期为 - 1,345,861千元[130] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为 - 1,121,109千元，上期为 - 1,278,869千元[130] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为1,401,023千元，上期为 - 94,093千元[130] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为345,284千元，上期为 - 2,568,738千元[130] - 经营活动现金流入小计本期为675,700千元，上期为861,558千元；经营活动现金流出小计本期为739,360千元，上期为799,011千元；经营活动产生的现金流量净额本期为-63,660千元，上期为62,547千元[131] - 投资活动现金流入小计本期为2,867千元，上期为216,420千元；投资活动现金流出小计本期为36,808千元，上期为300,383千元；投资活动产生的现金流量净额本期为-33,941千元，上期为-83,963千元[131] - 筹资活动现金流入小计本期为462,750千元，上期为656,124千元；筹资活动现金流出小计本期为501,253千元，上期为617,701千元；筹资活动产生的现金流量净额本期为-38,503千元，上期为38,423千元[131] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为-880千元，上期为60千元；现金及现金等价物净（减少）增加额本期为-136,984千元，上期为17,067千元；期初现金及现金等价物余额本期为258,330千元，上期为259,434千元；期末现金及现金等价物余额本期为121,346千元，上期为276,501千元[131] 金融资产与负债数据 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为1685千元，本期购买金额245千元，期末数为1930千元[9] - 衍生金融资产（含长期）期初数为233809千元，本期公允价值变动损益为 - 636076千元，本期购买金额573688千元，本期出售金额 - 9599千元，期末数为192141千元[9] - 其他债权投资期初数为158341千元，计入权益的累计公允价值变动4564千元，期末数为162905千元[9] - 金融资产小计期初数为393835千元，本期公允价值变动损益为 - 636076千元，本期购买金额573933千元，本期出售金额 - 9599千元，期末数为356976千元[9] - 金融负债期初数为545516千元，本期公允价值变动损益190142千元，期末数为735658千元[9] 公司收购投资情况 - 公司收购Agrinova New Zealand Limited投资金额为170155千元，持股比例100%，本期投资盈亏6286千元[11] - 公司收购Adama Chile S.A.投资金额为116311千元，持股比例100% [11] 衍生品投资情况 - 期权合约期初投资349.071万美元，报告期实际损益-24.7866万美元，期末投资889.9295万美元，占公司报告期末净资产比例37.64%[13] - 远期合约期初投资2286.3927万美元，报告期实际损益-57.8354万美元，期末投资2049.0533万美元，占公司报告期末净资产比例86.66%[13] - 衍生品总计期初投资2635.4637万美元，报告期实际损益-82.622万美元，期末投资2938.9828万美元，占公司报告期末净资产比例124.30%[13] - 报告期内衍生品投资亏损8.12144亿美元，去年同期亏损13.24948亿美元，亏损主要原因是以色列谢克尔兑美元贬值5.1%[13] 子公司财务数据 - 子公司Adama Solutions注册资本72.0085亿千元，总资产5059.5236亿千元，净资产1758.1989亿千元，营业收入1544.0683亿千元，营业利润-31.8175亿千元，净利润-22.628亿千元[15] 市场与利率风险 - 欧洲市场约占集团销售额的20%，欧元长期走势可能影响公司业绩及盈利水平[19] - 截至2021年12月31日，集团负债受美元LIBOR利率波动影响，2022年1月1日起三种替代利率取代LIBOR利率，因美元利率稳定，集团未进行对冲保护[21] 集团面临的风险 - 集团面临农业活动规模缩小、气候变化、天气条件异常等风险[22] - 集团面临产品及生产商赔偿责任风险，购买了相关保险，但保险额度充足性不确定[24] - 集团产能受生产设施产量、单台设施产能占用及时间调配影响，新产品需求加大时可能供应不足[28] - 集团生产所需原材料或物料短缺可能阻碍产品供应或致成本上升，固有供应商供应中断或长期短缺且无法找到替代供应商时，集团业绩可能受负面影响[29] - 集团大部分生产运营集中在少数地点，自然灾害等因素可能导致生产运营搬迁，影响集团运营[30] - 全球部分市场通货膨胀对集团经营业绩有交叉影响，预计累积交叉影响不会对财务业绩产生重大影响[42] - 新兴市场存在政治及监管不稳定等典型风险，可能对集团经营活动产生影响，集团业务分散降低了对特定经济体的依赖[43] - 集团开展经营活动可能面临信息技术系统稳定性、数据保护和网络相关风险，集团投入资源加强自身技术力量保护系统[49] - 集团战略是通过合并、收购等实现增长，若未成功实施相关工作和实现预期目标，可能导致新增价值无法实现等问题[50] 公司人事变动 - 2023年1月1日总法律顾问Michal Arlosoroff因退休被解聘，2月15日首席财务官Shahar Florentz因个人原因辞职被解聘，2月16日Efrat Nagar被聘任为首席财务官，5月1日总裁兼首席执行官Ignacio Dominguez自公司退休辞职被解聘，同日Steve Hawkins被聘任为总裁兼首席执行官[35] 排污许可证情况 - 2023年4月17日公司重新申请排污许可证，下属子公司安道麦安邦的安邦厂区排污许可证于2022年12月1日变更，麦道厂区于2021年12月20日重新申请，2023年上半年两厂区排污许可证均在有效期内，下属子公司安道麦辉丰排污许可证于2022年10月9日变更且在有效期内[39] 员工激励措施情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[56] 子公司帮扶情况 - 2023年上半年子公司安道麦安邦帮扶三合村，整改问题235个，回收面积743.67亩，集体增收32.13万元[66] 关联交易情况 - 公司关联交易中，向中蓝国际化工有限公司采购原材料及产品金额4448万元，占同类交易金额比例0.54%，获批额度25300万元[71] - 公司关联交易中，向中化农化有限公司采购原材料及产品金额721万元，占同类交易金额比例0.09%，获批额度8090万元[71] - 公司关联交易中，向先正达（中国）投资有限公司采购原材料及产品金额3583万元，占同类交易金额比例0.44%[71] - 公司关联交易中，向先正达南通作物保护有限公司销售产品金额170万元，占同类交易金额比例0.01%，获批额度610万元[72] - 公司关联交易中，向中化作物保护品有限公司销售产品金额1426万元，占同类交易金额比例0.08%，获批额度1898万元[72] - 公司关联交易中，向中化农化有限公司销售产品金额268万元，占同类交易金额比例0.02%，获批额度230万元，已超获批额度[72] - 公司关联交易中，向先正达（中国）投资有限公司销售产品金额646万元，占同类交易金额比例0.04%，获批额度725万元[72] - 公司接受中化信息技术有限公司OA增值服务金额43万元，占同类交易金额比例0.01%，获批额度40万元，已超获批额度[72] - 公司接受中化信息技术有限公司IT服务金额2万元，占同类交易金额比例0.00%，获批额度35万元[72] - 2023年关联交易金额合计190,389万元，获批的交易额度为503,045万元[73] - 中蓝连海设计研究院有限公司关联交易金额40万元，占同类交易金额的比例0.00%；Syngenta AG及其子公司关联交易金额187万元，占同类交易金额的比例0.01% [73] - 向山东大成农化有限公司采购原材料及产品，关联交易金额275万元，占同类交易金额比例0.03%[103] - 向中化作物保护品有限公司采购原材料及产品，关联交易金额2,484万元，占同类交易金额比例0.30%[103] - 向Syngenta AG及其子公司销售产品，关联交易金额64,150万元，占同类交易金额比例3.72%，获批额度159,178万元[103] - 接受沈阳化工股份有限公司提供劳务，关联交易金额58万元，占同类交易金额比例0.01%[104] - 公司预计2023年度日常关联交易总额不超503,045万元，截至2023年6月30日，已发生190,389万元，未超预计总额[105] 财务公司相关情况 - 中化集团财务有限责任公司每日最高存款限额150,000万元，存款利率范围0.55%-1.9%，期初余额41,766万元，本期存入16,183万元，取出47,550万元，期末余额10,399万元[76] - 中化集团财务有限责任公司授信总额50,000万元，实际发生额为0 [77] - 中化集团财务有限责任公司贷款额度50,000万元，贷款利率范围2.7%-3.0%，本期合计贷款金额 - 5,000万元，期末余额5,000万元[108] - 公司未持有任何财务公司的股权[108] 担保情况 - 报告期内审批的对外担保额度合计为0，实际发生额合计为0；报告期末已审批的对外担保额度合计5,000万元，实际对外担保余额合计为0 [80] - 公司对子公司安道麦安邦（江苏）有限公司等担保，实际担保金额有3,800万元、200万元、3,500万元等[80] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计343,900万元，对子公司实际担保余额合计32,440万元[83] - 报告期内审批对子公司担保额度合计7,875万美元（约合54,114.64万元人民币），对子公司担保实际发生额合计92,405.41万美元（约合667,703.01万元人民币）[86] - 2023年1月16日提供1000连带责任保证，2023年4月26日提供200连带责任保证[113][114] - 对Control Solutions, Inc.分别于2018年10月31日公告担保额度1300、2019年1月10日公告4000；对ADAMA Brazil有担保额度22,287.08及900[115] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为92,405.41万美元[116] - 报告期内审批担保额度合计为168,114.64，报告期内担保实际发生额合计为672,943.01；报告期末已审批的担保额度合计为864,468.06，报告期末实际担保余额合计为700,143.01[140] - 实际担保总额占公司净资产的比例为29.61%[140] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0[140] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为55,301.03万美元（约合399,594.18万元人民币）[140] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[140] 股份情况 - 有限售条件股份数量4,500，占比0.0002%；无限售条件股份数量2,329,807,266，占比99.9998%；股份总数2,329,811,766，占比100.00% [89] - 人民币普通股数量2,177,067,461，占比93.4439%；境内上市外资股数量152,739,805，占比6.5559% [89] 污染物排放与环保投入情况 - 公司废气中VOCs排放浓度20.26mg/m³，排放总量0.03吨，核定排放总量2.017吨；废水化学需氧量排放浓度185.9mg/l，排放总量34.236吨，核定排放总量247.6378吨等多种污染物排放数据[91] - 公司现有一座20000吨/日污水处理站，子公司安道麦安邦自备污水处理厂设计处理能力为14000吨/日，子公司安道麦辉丰现有一座5000吨/日污水处理站[92] - 公司2023年上半年环境治理和保护投入3450.48万元，缴纳环境保护税18.8933万元；子公司安道麦安邦投入1200万元，缴税1.44万元；子公司安道麦辉丰投入5997万元，缴税4.158万元；子公司安道麦（南京）农业科技投入12.87万元[93] - 报告期内公司成立节能降碳工作小组，完成碳排放核查以及碳履约工作，开展多项节能减排工作[95] 其他公司情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[97] - 公司半年度报告未经审计[98] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[99] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[106] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[107] - 公司发布《关于关联方25000万美元信用贷款暨关联交易的公告》，披露日期为2023年2月16日[1