财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入35,749,221.42元，较上年同期增长93.33%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-12,962,868.42元，较上年同期增长14.67%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12,708,551.64元，较上年同期增长28.67%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-24,914,474.97元，较上年同期减少58.81%[7] - 本报告期末总资产2,132,991,166.86元，较上年度末减少1.52%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,205,245,260.93元，较上年度末减少0.99%[7] - 货币资金期末为266,562,927.40元，较期初减少48,810,759.43元，变动幅度-15.48%，主要系丽水公司项目继续投入所致[14] - 营业收入为35,749,221.42元，较上年同期增加17,257,666.32元，变动幅度93.33%，系公司根据新收入准则将丽水PPP项目确认收入所致[14] - 营业成本为32,266,276.53元，较上年同期增加19,032,482.17元，变动幅度143.82%，系公司根据新收入准则将丽水PPP项目确认收入并相应确认成本所致[14] - 销售费用为56,172.39元，较上年同期减少762,445.26元，变动幅度-93.14%，主要系上年同期洛克能源公司破产清算，本期不再纳入合并范围，导致销售费用减少所致[14] - 投资收益为274,482.48元，较上年同期减少2,980,882.65元，变动幅度-91.57%，主要系上年同期收到缪亮债权转让款并确认转让收益所致[14] - 收到其他与经营活动有关的现金为13,606,526.63元，较上年同期增加11,867,148.50元，变动幅度682.26%，主要系本期收到的往来款增加所致[14] - 购买商品、接受劳务支付的现金为36,157,401.84元，较上年同期增加32,076,494.36元，变动幅度786.01%，主要系丽水公司游泳馆项目继续投入所致[14] - 公司预计2021年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为-4500万元至 - 3200万元，较上年同期-2523.07万元下降78.35% - 26.83% [28] - 公司预计2021年1 - 6月基本每股收益为-0.0349元/股至 - 0.0248元/股，较上年同期-0.0196元/股下降78.35% - 26.83% [28] - 2021年3月31日公司资产总计21.33亿元，较2020年12月31日的21.66亿元下降1.51%[38] - 2021年3月31日公司负债合计9.26亿元，较2020年12月31日的9.46亿元下降2.17%[39] - 2021年3月31日公司所有者权益合计12.07亿元，较2020年12月31日的12.19亿元下降1.01%[40] - 2021年3月31日母公司资产总计22.29亿元，较2020年12月31日的22.39亿元下降0.43%[42] - 2021年3月31日母公司负债合计5.76亿元，较2020年12月31日的5.78亿元下降0.24%[43] - 2021年3月31日母公司所有者权益合计16.52亿元，较2020年12月31日的16.61亿元下降0.55%[43] - 2021年3月31日公司货币资金2.67亿元，较2020年12月31日的3.15亿元下降15.47%[37] - 2021年3月31日公司应收账款1019万元，较2020年12月31日的957万元增长6.44%[37] - 2021年3月31日母公司货币资金1035万元，较2020年12月31日的4434万元下降76.66%[40] - 2021年3月31日母公司其他应收款5.27亿元，较2020年12月31日的5.14亿元增长2.43%[40] - 营业总收入本期为35,749,221.42元，上期为18,491,555.10元[45] - 营业总成本本期为48,709,415.33元，上期为37,001,122.20元[46] - 营业利润本期亏损12,582,743.96元，上期亏损15,037,845.00元[46] - 利润总额本期亏损12,889,194.79元，上期亏损14,619,659.32元[47] - 净利润本期亏损13,523,658.85元，上期亏损15,398,690.93元[47] - 基本每股收益本期为 - 0.0101，上期为 - 0.0118[48] - 稀释每股收益本期为 - 0.0101，上期为 - 0.0118[48] - 母公司营业收入本期为3,330,452.13元，上期为2,983,788.67元[49] - 母公司营业利润本期亏损8,890,862.54元，上期亏损12,702,991.83元[51] - 母公司净利润本期亏损9,090,862.54元，上期亏损12,692,984.21元[51] - 经营活动现金流入小计本期为30764487.05元，上期为20737675.11元；现金流出小计本期为55678962.02元，上期为36425723.80元；现金流量净额本期为 - 24914474.97元，上期为 - 15688048.69元[53] - 投资活动现金流入小计上期为185326273.28元；现金流出小计本期为10934603.73元，上期为39647233.83元；现金流量净额本期为 - 10934603.73元，上期为145679039.45元[54] - 筹资活动现金流入小计本期为8300000.00元；现金流出小计本期为12961267.73元，上期为18003381.05元；现金流量净额本期为 - 4661267.73元，上期为 - 18003381.05元[54] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 40510878.50元，上期为111995730.60元；期初余额本期为306914895.58元，上期为346721161.83元；期末余额本期为266404017.08元，上期为458716892.43元[54] - 母公司经营活动现金流入小计本期为11577017.62元，上期为26931177.92元；现金流出小计本期为32946426.59元，上期为117981878.11元；现金流量净额本期为 - 21369408.97元，上期为 - 91050700.19元[57] - 母公司投资活动现金流入小计上期为185326273.28元；现金流出小计本期为5810141.71元，上期为1654000.00元；现金流量净额本期为 - 5810141.71元，上期为183672273.28元[57] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为8300000.00元；现金流出小计本期为6816386.48元，上期为12323574.97元；现金流量净额本期为1483613.52元，上期为 - 12323574.97元[57][58] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 25695937.16元，上期为80297998.12元；期初余额本期为35919725.47元，上期为264107136.57元；期末余额本期为10223788.31元，上期为344405134.69元[58] - 2021年起执行新租赁准则，合并资产负债表中预付款项调整数为 - 37287.00元，使用权资产调整数为357719.28元，流动资产合计调整数为 - 37287.00元[60] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为16772234.09元，上期为18998296.98元；收到的税费返还本期为385726.33元，上期无；收到其他与经营活动有关的现金本期为13606526.63元，上期为1739378.13元[53] - 公司2021年第一季度非流动资产合计14.92亿元，资产总计21.66亿元，负债合计9.46亿元，所有者权益合计12.19亿元[61] - 公司2021年第一季度预付款项较2020年12月31日减少74.23万元[65] - 公司2021年第一季度使用权资产新增1068.16万元，租赁负债新增993.93万元[66] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数62,711人，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 成都体育产业投资集团有限责任公司持股比例29.90%，持股数量385,477,961股[10] - 莱茵达控股集团有限公司持股比例13.21%，持股数量170,370,000股[10] - 高靖娜持股比例6.16%，持股数量79,380,000股[10] 公司重大交易事项 - 公司拟以非公开发行股份的方式购买成都文旅集团所持有的成都文旅股份63.34%股份，截至报告披露日，相关审计、评估工作尚未完成[16] - 公司收购杭州枫郡置业有限公司100%股权，交易金额为441.13万元，截至报告披露日，已付股权转让款并办理工商变更登记手续[17] - 莱茵达控股承诺的实现枫郡超市产权过户至上市公司名下事项已完成[19] - 公司进行发行股份购买资产暨关联交易，时间从2020年11月30日至2021年4月20日[22] - 公司收购杭州枫郡置业有限公司100%股权暨关联交易，相关公告从2021年1月4日至4月2日发布[24] 公司业务变动事项 - 公司控股三级公司浙江洛克能源集团有限公司被申请破产清算，破产程序正常推进[20][24] - 公司全资子公司浙江莱茵冰雪运动发展有限公司与浙江省体育局终止女子冰壶队、冰球队联办合作[21] 业绩亏损原因 - 业绩预告亏损主要系本报告期房产销售利润减少，政府补助减少[28] 公司投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[26] - 公司报告期不存在衍生品投资[27] - 公司报告期不存在委托理财[29] 会计政策变更 - 公司2021年1月1日起执行新租赁准则，对相关会计政策进行变更[62] - 公司对首次执行日前的融资租赁，按原账面价值计量使用权资产和租赁负债[62] - 公司对首次执行日前的经营租赁，按剩余租赁付款额折现计量租赁负债和使用权资产[62] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[67] 母公司期初财务数据 - 母公司2021年1月1日流动资产合计5.72亿元，非流动资产合计16.77亿元，资产总计22.49亿元[65][66] - 母公司2021年1月1日流动负债合计4.39亿元，非流动负债合计14.89亿元，负债合计5.88亿元[66] - 母公司2021年1月1日所有者权益合计16.61亿元[66]