公司基本信息 - 公司股票简称为陕国投A，股票代码为000563，在深圳证券交易所上市[10] - 公司注册地址和办公地址均为西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座[10] - 公司董事会秘书为李玲，证券事务代表为孙一娟，联系电话为（029）81870262/88897633[11] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室，信息披露媒体为《中国证券报》和《证券时报》[13] - 公司经营范围包括资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托等[14] - 公司历次控股股东变更情况包括陕西省财政厅、陕西省交通厅等[14] 财务数据 - 2019年营业收入为1,755,654,630.76元，同比增长70.89%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为581,527,983.85元，同比增长82.03%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为581,317,454.05元，同比增长38.53%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,401,958,227.00元，同比下降8.07%[21] - 基本每股收益为0.1467元/股，同比增长60.86%[21] - 加权平均净资产收益率为5.46%，同比增加1.90个百分点[21] - 2019年末总资产为14,666,736,402.38元，同比增长19.44%[21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为10,977,363,711.96元，同比增长5.40%[21] - 2019年第四季度营业收入为460,231,064.10元，归属于上市公司股东的净利润为122,391,479.91元[25] - 2019年第四季度经营活动产生的现金流量净额为336,874,996.88元[25] - 公司全年实现营业收入17.56亿元，同比增长70.89%[38] - 公司实现利润总额7.6亿元，同比增长78.83%[38] - 公司实现净利润5.82亿元，同比增长82.03%[38] - 2019年经营活动现金流入小计为1,554,180,272.37元，同比增长44.46%[50] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为-1,401,958,227.00元，同比减少8.07%[52] - 2019年投资活动产生的现金流量净额为844,026,426.12元，同比增长641.52%[52] - 2019年筹资活动产生的现金流量净额为192,457,243.08元，同比减少91.73%[52] - 2019年货币资金占总资产比例为5.64%，同比下降4.14%[53] - 2019年发放贷款及垫款占总资产比例为28.65%，同比增长7.11%[55] - 2019年交易性金融资产占总资产比例为21.88%，同比下降16.32%[55] - 2019年债权投资占总资产比例为22.28%，同比增长14.23%[55] - 2019年公司营业收入为24,815,261,165.48元，较上年增长显著[157] - 利息收入从99.12亿元增长至128.17亿元，同比增长29.3%[160] - 投资收益从58.83亿元大幅下降至-139.75亿元，同比下降337.6%[160] - 公允价值变动收益从90.08亿元下降至-198.72亿元，同比下降320.6%[160] - 信托营业利润从228.21亿元下降至-231.09亿元，同比下降201.2%[160] - 期末未分配信托利润为-306.58亿元，同比下降387.8%[160] 股东与股权结构 - 公司2019年末总股本为3,964,012,846股，拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）[4] - 公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司持股比例为34.58%，持股数量为1,370,585,727股，报告期内减持18,630,800股[179] - 公司第二大股东陕西省高速公路建设集团公司持股比例为21.62%，持股数量为857,135,697股，报告期内持股数量无变化[179] - 华宝信托有限责任公司持股比例为1.38%，持股数量为54,645,737股，报告期内减持30,730,933股[181] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为1.31%，持股数量为52,069,680股，报告期内持股数量无变化[181] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.38%，持股数量为15,042,557股，报告期内增持8,850,536股[181] - 公司股东蔡晓钧通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,489,810股公司股份[188] - 公司前10名无限售条件股东中，第一大股东和第二大股东均为省属国有独资企业，且不存在关联关系或一致行动人[186] - 公司控股股东为陕西煤业化工集团有限责任公司，持有陕西煤业63.14%股权[191] - 公司实际控制人为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会[192] - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更[191][193] - 公司其他持股10%以上的法人股东为陕西省高速公路建设集团公司，注册资本为100亿元人民币[194] - 公司报告期不存在优先股和可转换公司债券[196][199] 利润分配与分红 - 2019年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.30元（含税）[93] - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.20元（含税）[90] - 2019年现金分红金额为118,920,385.38元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的20.45%[94][97] - 2018年现金分红金额为79,280,256.92元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的24.82%[94] - 2017年现金分红金额为61,809,834.64元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的17.55%[94] - 2019年净利润为581,527,983.85元，提取10%的法定公积金58,152,798.39元，提取5%的信托赔偿准备金29,076,399.19元[97] - 2019年每10股派发现金红利0.30元（含税），股本基数为3,964,012,846股[95][97] - 2019年可分配利润为494,298,786.27元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[97] 信托业务 - 新增信托项目266个，规模994.43亿元，同比增长27.48%[38] - 公司信托资产规模2,887.13亿元，同比减少0.28%[38] - 公司2019年信托资产总计为288,712,573,137.08元，信托负债和信托权益总计为288,712,573,137.08元[156] - 贷款类资产占比最高，达到41.88%，金额为1209.26亿元[162] - 基础产业类资产分布占比最高，达到29.44%，金额为8500.69亿元[162] - 本期已清算结束的集合类信托项目加权平均实际收益率为-5.22%[165] - 本期新增的集合类、单一类和财产管理类信托项目合计266个，实收信托金额为99.44亿元[167] - 加权年化信托报酬率为0.31%[171] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2019年金额为-13,767.25元，2017年金额为-2,778.95元[26] - 计入当期损益的政府补助2019年金额为2,400,000.00元，2017年金额为110,000.00元[26] - 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益2018年金额为-133,346,744.64元，2017年金额为-20,495,574.82元[26] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目2018年金额为-195,129.70元，2017年金额为2,934,846.25元[26] - 计入当期损益的对非金融企业收取的贷款利息收入为327,407,988.98元[28] - 处置持有的交易性金融资产取得的投资收益为49,311,877.78元[28] - 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益为172,358,260.39元[28] 资产与负债 - 长期股权投资期末余额为3,537,379.37元，减少21.80%[32] - 货币资金期末余额为827,053,835.34元，减少30.65%[32] - 发放贷款和垫款期末余额为4,202,641,095.66元，增加59.98%[34] - 公司自有资产运用中，贷款占比最高，为28.65%，资产分布中，其他占比最高，为37.71%[154] 地区收入 - 西北地区营业收入1,189,527,784.42元，同比增长203.75%[41] - 华北地区营业收入200,952,518.80元，同比下降23.48%[41] 管理费用与研发投入 - 管理费用529,900,030.49元，同比增长53.53%[47] - 公司大力强化金融创新高端人才延揽，加大研发费用投入[48] - 公司2019年研发人员数量从3人增加到6人，同比增长100%[49] - 2019年研发投入金额为7,564,154.64元，同比增长19.01%[49] 公允价值变动损益 - 优炫软件本期公允价值变动损益为36,390,000.00元，期末账面价值为74,460,000.00元[62] - 东山精密本期公允价值变动损益为10,679,900.02元，期末账面价值为31,505,344.30元[62] - 金雷股份本期公允价值变动损益为-2,389,896.82元，期末账面价值为27,136,403.00元[62] - 欣旺达本期公允价值变动损益为8,562,487.81元，期末账面价值为24,497,600.00元[62] - 永辉超市本期公允价值变动损益为-137,827.80元，期末账面价值为19,828,692.00元[62] - 山东黄金本期公允价值变动损益为155,228.00元，期末账面价值为15,551,258.80元[62] - 徐工机械本期公允价值变动损益为877,015.00元，期末账面价值为15,208,241.00元[62] - 浙江龙盛本期公允价值变动损益为5,192,445.69元，期末账面价值为14,637,852.00元[64] - 通威股份本期公允价值变动损益为2,523,094.14元，期末账面价值为13,130,000.00元[64] - 东兴证券本期公允价值变动损益为1,673,715.00元，期末账面价值为10,739,322.00元[64] 公司治理与承诺 - 陕西煤业化工集团承诺不干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，且未违反承诺[104] - 陕西煤业化工集团承诺在关联交易中确保交易价格公平合理，且未违反承诺[100] - 陕西煤业化工集团承诺避免与公司在金融股权投资领域的竞争，且未违反承诺[100] 会计政策变更 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，金融资产分类由“四分类”改为“三分类”，金融资产减值准备计提方法由“已发生损失法”改为“预期信用损失法”[108] - 公司将原“其他应收款”和“其他非流动资产”并入“其他资产”项目，原“其他应付款”和“其他流动负债”并入“其他负债”项目[108] - 公司本期将以自有资金参与并满足“控制”定义的结构化主体纳入合并报表范围[110] 审计与内控 - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行内控制度审计，报酬为50万元，连续服务年限为3年[111][113] 资产收购与处置 - 公司通过司法拍卖获得无锡湖玺实业有限公司名下土地使用权及房产，作价8,997.5万元[115] - 公司通过司法拍卖获得华阳林业（三明）开发有限公司12.68万亩林权及13,198亩林地使用权，拍卖成交价为7,060万元[115] - 公司受托将信托资金115.83亿元投资于大股东陕西煤业化工集团有限责任公司合伙设立的西安陕煤建投投资合伙企业（有限合伙），期限为5年[124] 租赁与租金收入 - 公司报告期从西安城投投资发展有限公司收取租金1,520,356.00元[128] - 公司报告期在全国各地租用25处办公场所，租赁费用为27,389,470.13元[128] 社会责任与扶贫 - 公司投入73万元用于8项帮扶项目，包括打机井、农业保险、消费扶贫等，预计为贫困户平均每户减少损失450元[137] - 公司向淳化县药品经销企业发放3000万元低息贷款，门店数量从102家增加到256家，提供当地就业32人，全年累计纳税1139.9万元[138] - 公司通过"陕国投•助力脱贫攻坚慈善信托"捐赠150万元，用于对接陕西境内贫困户的贫困需求和扶贫项目[138] - 公司通过"陕国投•关爱退役军人慈善信托"捐赠100万元，用于帮扶陕西省退役军人[144] - 公司被评为"陕西省助力脱贫攻坚优秀企业"[135] - 公司资助贫困学生投入金额1.2万元，资助贫困学生人数5人[139] - 公司投入资金9.8万元通过村级电商平台帮助建档立卡贫困户销售农副产品[138] - 公司投资2.4万元建立武安村标准化党员活动室[138] - 公司投资2.6万元为武安村铺设供水配套管道，支持发展果园滴灌[138] 风险与处罚 - 公司因未及时披露信托项目信息被中国银行保险监督管理委员会陕西监管局罚款28万元，并对2名责任人予以警告处罚[148] - 2019年公司信用风险资产五级分类中，不良资产合计为103,366.46万元，不良率为7.51%[149] - 2019年末公司不良资产余额为6.45亿元，计提减值准备后净值为1.53亿元[151] - 公司净资本为808,595.04万元，净资本/各项业务风险资本之和为172.72%，净资本/净资产为73.66%[152] 未来计划与展望 - 2020年信托业面临复杂宏观环境，新冠疫情对全球经济带来不确定性[77] - 公司计划推动高质量转型发展，优化全国布局，调整信托主业结构[78] - 2020年经营计划包括信托主业规模保持相对稳定，调整业务结构[83] - 公司计划加力财富革命，实现营销、产品、系统、服务升级[83] - 公司计划拓展市场挖掘能力，提升资产管理能效[84]