财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入347,846,593.63元，上年同期408,946,780.08元，同比减少14.94%[7] - 2021年1 - 3月营业总收入347,846,593.63元，较2020年1 - 3月的408,946,780.08元下降14.94%[49] - 2021年1 - 3月营业总收入382,319,197.65元，2020年同期为408,648,490.95元，同比下降6.44%[54] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润172,831,589.63元，上年同期210,413,218.61元，同比减少17.86%[7] - 2021年1 - 3月净利润172,831,589.63元，较2020年1 - 3月的210,413,218.61元下降17.86%[49] - 2021年1 - 3月净利润172,831,589.63元，2020年同期为210,413,218.61元，同比下降17.86%[56] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额717,920,810.96元，上年同期 - 229,499,096.92元，同比增长412.82%[7] - 2021年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为717,920,810.96元，较2020年1 - 3月增长412.82%，主要是本期自有资金投资的国债逆回购金额减少[19] - 2021年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额717,920,810.96元，2020年同期为 - 229,499,096.92元，同比增长413.45%[59] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产15,900,846,810.03元，上年度末16,517,056,276.04元，较上年度末减少3.73%[7] - 2021年3月31日资产总计为15,900,846,810.03元，较2020年12月31日的16,517,056,276.04元下降约3.7%[43] - 2021年3月31日负债和股东权益总计15,900,846,810.03元，较2020年12月31日的16,517,056,276.04元下降3.73%[45] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净资产 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11,967,880,039.71元，上年度末11,795,048,450.08元，较上年度末增长1.47%[7] - 2021年3月31日归属于母公司股东权益合计11,967,880,039.71元，较2020年12月31日的11,795,048,450.08元增长1.47%[45] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产处置损益 - 非流动资产处置损益18,064,385.15元，原因是出售了抵债房产[7] - 2021年1 - 3月资产处置收益为18,064,385.15元，较2020年1 - 3月增长174870.77%，因本期处置了抵债房产[19] - 2021年1 - 3月资产处置收益18,064,385.15元，较2020年1 - 3月的10,324.23元增长17462.54%[49] 财务数据关键指标变化 - 利息净收入 - 2021年1 - 3月利息净收入为19,904,565.95元，较2020年1 - 3月下降71.82%，因本期合并的结构化主体支付的利息增加[19] 财务数据关键指标变化 - 投资收益 - 2021年1 - 3月投资收益为9,157,941.50元，较2020年1 - 3月下降78.77%，受资本市场行情影响，二级市场股票收益下降[19] - 2021年1 - 3月投资收益9,157,941.50元，较2020年1 - 3月的43,140,412.22元下降78.77%[49] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 2021年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 433,939,916.66元，较2020年1 - 3月下降1696.91%，因本期未申请使用保障基金公司资金[19] - 2021年1 - 3月筹资活动现金流出小计433,939,916.66元，2020年同期为542,826,277.78元，同比下降20.06%[60] - 2021年Q1筹资活动现金流入小计为0，2020年为5.7亿元[63] - 2021年Q1筹资活动现金流出小计4.3393991666亿元，2020年为5.4282627778亿元[63] - 2021年Q1筹资活动产生的现金流量净额 -4.3393991666亿元，2020年为0.2717372222亿元[63] 财务数据关键指标变化 - 证券投资损益 - 证券投资期末账面合计价值为847,900,214.94元，最初投资成本合计738,684,920.59元，报告期损益为 - 53,938,317.91元[26] 财务数据关键指标变化 - 信托业保障基金缴纳情况 - 公司2021年一季度末缴纳信托业保障基金公允价值为84,826.71万元，其中按净资产余额1%认购的为11,116.31万元，按资金信托发行规模1%缴纳的为73,653.33万元，按财产信托报酬5%认购的为57.07万元[32] 财务数据关键指标变化 - 特定项目资产变化 - 2021年3月31日货币资金为902,705,066.16元，较2020年12月31日增长108.29%，主要因投资的信托产品到期收回[19] - 2021年3月31日买入返售金融资产为147,400,000.00元，较2020年12月31日下降83.92%，因自有资金投资的国债逆回购金额减少[19] - 2021年3月31日货币资金为902,705,066.16元，较2020年12月31日的433,396,111.56元增长约108.3%[41] - 2021年3月31日买入返售金融资产为147,400,000.00元，较2020年12月31日的916,397,000.00元下降约83.9%[41] - 2021年3月31日发放贷款和垫款为4,926,035,548.85元，较2020年12月31日的4,729,341,190.06元增长约4.2%[41] - 2021年3月31日金融投资为8,202,912,403.43元，较2020年12月31日的8,598,533,639.84元下降约4.6%[41] - 2021年3月31日债权投资为3,138,112,378.22元，较2020年12月31日的3,529,732,586.09元下降约11.1%[41] - 2021年3月31日负债合计为3,932,966,770.32元，较2020年12月31日的4,722,007,825.96元下降约16.7%[43] - 2021年3月31日未分配利润为2,739,127,810.90元，较2020年12月31日的2,566,296,221.27元增长约6.7%[43] - 2021年3月31日货币资金509,662,781.06元，较2020年12月31日的371,656,359.54元增长37.13%[45] - 2021年3月31日买入返售金融资产147,400,000.00元，较2020年12月31日的916,397,000.00元下降83.92%[45] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额 - 2021年综合收益总额172,831,589.63元，较2020年的125,790,419.16元增长37.40%[51] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 2021年基本每股收益0.0436元/股，较2020年的0.0531元/股下降17.90%[53] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入流出 - 2021年1 - 3月经营活动现金流入小计1,237,434,131.49元，2020年同期为451,333,697.81元，同比增长174.17%[59] - 2021年1 - 3月经营活动现金流出小计519,513,320.53元，2020年同期为680,832,794.73元，同比下降23.69%[59] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流入流出及净额 - 2021年1 - 3月投资活动现金流入小计1,016,522,137.80元，2020年同期为628,804,704.36元，同比增长61.66%[59] - 2021年1 - 3月投资活动现金流出小计831,194,077.50元，2020年同期为408,220,720.29元，同比增长103.61%[59] - 2021年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额185,328,060.30元，2020年同期为220,583,984.07元，同比下降15.98%[59] - 2021年Q1投资活动现金流入小计5.5347926092亿元，2020年为6.1039339785亿元[63] - 2021年Q1投资活动现金流出小计3.8087314520亿元，2020年为3.8980607345亿元[63] - 2021年Q1投资活动产生的现金流量净额1.7260611572亿元，2020年为2.2058732440亿元[63] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2021年1 - 3月现金及现金等价物净增加额469,308,954.60元，2020年同期为18,258,609.37元，同比增长2469.16%[60] - 2021年Q1现金及现金等价物净增加额1.3800642152亿元，2020年为0.1828454995亿元[63] 财务数据关键指标变化 - 新租赁准则调整 - 2021年初合并资产负债表调整增加使用权资产2954.934522万元，调整增加租赁负债2680.992890万元[66] - 2021年初合并资产负债表其他资产调整减少235.757872万元，其他负债调整增加38.183760万元[66] - 2021年初合并资产负债表资产总计、负债合计调整减少2719.176650万元[66] - 租赁负债为26,809,928.90元，较之前减少26,809,928.90元[69] - 其他负债为1,861,315,100.45元，较之前减少381,837.60元[69] - 负债合计为2,483,330,165.77元，较之前减少27,191,766.50元[69] - 负债和股东权益总计为14,278,378,615.85元，较之前减少27,191,766.50元[69] - 2021年1月1日执行新租赁准则后，调整增加使用权资产2954.93万元[69] - 2021年1月1日执行新租赁准则后，调整减少预付款项235.76万元[69] - 2021年1月1日执行新租赁准则后，调整增加租赁负债2680.99万元[69] - 2021年1月1日执行新租赁准则后，调整增加其他应付款38.18万元[69] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数102,890[10] - 陕西煤业化工集团有限责任公司持股比例34.58%，持股数量1,370,585,727股[10] - 陕西省高速公路建设集团公司持股比例21.62%，持股数量857,135,697股[10] 公司业务相关 - 非公开发行股票 - 202