营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为2.244亿元，同比下降28.50%[5] - 年初至报告期末营业收入为11.504亿元，同比增长22.63%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-8799.61万元[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1.710亿元[5] - 公司2021年第三季度营业总收入为11.88亿元，同比增长19.4%[28] - 净利润为-1.71亿元，同比减亏20.8%[28] - 归属于母公司所有者的净利润为-1.71亿元，同比减亏27.0%[28] 资产与负债 - 公司总资产为82.758亿元，同比下降10.13%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为34.021亿元，同比下降5.09%[5] - 流动资产合计为28.07亿元，同比下降13.1%[20] - 非流动资产合计为54.69亿元，同比下降8.5%[20] - 流动负债合计为37.65亿元，同比下降15.9%[24] - 非流动负债合计为2.56亿元，同比下降13.4%[24] - 所有者权益合计为42.55亿元，同比下降4.1%[24] - 公司流动资产合计为32.30亿元，较上期减少12.9万元[38] - 公司非流动资产合计为59.84亿元，较上期增加541.71万元[38] - 公司资产总计为92.14亿元，较上期增加528.81万元[38] - 公司流动负债合计为44.76亿元，较上期增加12.37万元[41] - 公司非流动负债合计为3.01亿元，较上期增加516.44万元[41] - 公司负债合计为47.77亿元，较上期增加528.81万元[41] - 公司所有者权益合计为44.37亿元，与上期持平[44] - 公司未分配利润为-20.00亿元，与上期持平[44] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为1.693亿元，主要由于吸收关联单位存款增加[8] - 公司投资活动产生的现金流量净额为1308.48万元，主要由于购建固定资产、无形资产投资支出减少[8] - 经营活动产生的现金流量净额为169,384,746.52元，去年同期为-101,532,684.07元[35] - 投资活动产生的现金流量净额为13,084,849.19元，去年同期为-278,879,862.00元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-269,789,115.02元，去年同期为-54,593,173.89元[35] - 期末现金及现金等价物余额为1,020,954,238.00元，同比下降4.3%[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,490,220,813.50元，同比下降25.7%[32] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,558,529,872.26元，同比下降32.3%[32] - 支付给职工以及为职工支付的现金为236,147,907.22元，同比下降1.8%[35] - 支付的各项税费为103,336,893.09元，同比上升22.8%[35] 研发与存货 - 公司存货为7.085亿元，同比增长48.52%，主要由于整车及零部件库存增加[8] - 公司研发费用为1.536亿元，同比增长33.57%，主要由于非专利技术累计摊销增加[8] - 研发费用为1.54亿元，同比增长33.6%[28] 关联交易与子公司 - 公司与海南海马新能源汽车销售有限公司的关联交易总额为54,935.42万元，与海马投资集团有限公司及其子公司的关联交易总额为827.86万元[15] - 公司设立郑州兰马实业有限公司，注册资本600万元，主营园区管理服务及汽车相关业务[16] - 公司设立郑州海马新能源科技有限公司，注册资本600万元，主营技术服务及汽车相关业务[16] - 公司设立海南海马汽车销售有限公司，注册资本2000万元，主营汽车销售及相关服务[16] - 公司全资子公司的子公司郑州兰马实业有限公司注册资本由600万元变更为50100万元[16] 其他财务数据 - 公司2021年9月30日货币资金为782,799,357.08元，较2020年12月31日的1,112,832,620.05元有所下降[17] - 公司2021年9月30日应收账款为239,064,822.08元，较2020年12月31日的254,156,205.56元有所下降[17] - 综合收益总额为-182,310,057.25元，同比下降16.3%[31] - 外币财务报表折算差额为-11,255,863.42元，去年同期为-80,696.50元[31] - 公司普通股股东总数为100,425名，前十大股东持股比例最高为28.80%，持股数量为473,600,000股[12] - 公司第三季度报告未经审计[45]