营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为1.152亿元，同比下降11.38%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为468万元，同比下降49.87%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为3.468亿元，同比增长12.1%[20] - 营业总成本为3.286亿元，同比增长14.3%[20] - 净利润为1988.7万元，同比下降1.1%[21] - 归属于母公司股东的净利润为1937.9万元，同比增长2.3%[21] - 基本每股收益为0.1002元，同比增长2.2%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2951.87万元，同比下降256.93%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-2951.9万元，同比下降256.8%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.463亿元，同比增长19.2%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.013亿元，同比增长19.6%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为5441.3万元，同比增长24.1%[23] - 支付的各项税费为3201.9万元，同比增长193.1%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为804.97万元，同比变化不适用[8] - 投资活动现金流入小计为12,219,643.70元，同比增长19.96%[24] - 投资活动现金流出小计为4,169,965.95元，同比下降30.29%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为8,049,677.75元，去年同期为-9,795,646.22元[24] - 筹资活动现金流入小计为31,000,000.00元，同比增长19.23%[24] - 筹资活动现金流出小计为26,978,069.42元，同比下降0.02%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为4,021,930.58元，去年同期为-974,468.07元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-17,447,093.65元，去年同期为-19,040,275.37元[24] - 期末现金及现金等价物余额为60,890,878.29元，去年同期为53,714,390.34元[24] 资产与负债 - 公司总资产为5.68亿元，同比增长1.75%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3.33亿元，同比增长6.19%[5] - 公司2023年第三季度货币资金为61,209,791.96元，较年初减少17,346,088.63元[17] - 公司2023年第三季度应收账款为290,739,990.95元，较年初增加29,360,107.80元[17] - 公司2023年第三季度存货为83,639,022.87元，较年初增加8,621,459.88元[17] - 公司2023年第三季度固定资产为56,598,967.70元，较年初减少1,274,525.06元[18] - 公司2023年第三季度短期借款为21,028,805.56元，较年初减少5,008,138.88元[18] - 公司2023年第三季度应付账款为77,403,153.04元，较年初增加5,514,614.45元[18] - 公司2023年第三季度合同负债为17,645,584.68元，较年初减少1,567,798.39元[18] - 公司2023年第三季度应付职工薪酬为5,841,461.48元，较年初减少3,457,530.25元[18] - 公司2023年第三季度资产总计为567,995,257.75元，较年初增加9,765,402.64元[18] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为84,571,158.62元，较年初减少470,981.20元[18] 股东与股权 - 公司股东北京鼎耘科技发展有限公司通过普通证券账户持有11,079,302股，通过信用账户持有16,194,028股，实际合计持有27,273,330股[12] - 公司股东谢铮通过普通证券账户持有60,200股，通过信用账户持有1,984,800股，实际合计持有2,045,000股[12] - 公司控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业持有的2,960万股股份被四川省成都高新技术产业开发区人民法院查封、冻结[14] - 公司控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业的劣后方资产被北京市第三中级人民法院冻结[13] - 公司控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业的劣后方资产被广东省珠海市中级人民法院轮候冻结[13] - 公司控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业的劣后方资产被广东省深圳市罗湖区人民法院再次轮候冻结[13] - 公司控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业的部分股份被四川省成都高新技术产业开发区人民法院查封、冻结，价值86,557,000元[14] 其他财务数据 - 公司预付款项为622.21万元，同比增长43.63%[8] - 公司在建工程为152.14万元，同比增长414.57%[8] - 公司应付职工薪酬为584.15万元，同比下降37.18%[8] - 公司应交税费为658.98万元，同比下降56.63%[8] - 公司2021年非公开发行A股股票方案于2023年6月13日终止[13]