营业收入和利润表现 - 营业收入第三季度达17.42亿元人民币，同比增长23.04%[3] - 年初至报告期末营业收入累计45.19亿元人民币，同比增长20.47%[3] - 归属于上市公司股东的净利润第三季度为5.29亿元人民币，同比增长38.75%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润累计12.37亿元人民币，同比增长18.44%[3] - 营业总收入为45.19亿元人民币，同比增长20.5%[16] - 净利润为12.51亿元人民币，同比增长17.2%[17] - 归属于母公司所有者的净利润为12.37亿元人民币，同比增长18.4%[17] - 基本每股收益为0.4166元，同比增长18.4%[17] 成本和费用变化 - 营业总成本为30.27亿元人民币，同比增长19.7%[16] - 财务费用年初至报告期末为1.65亿元人民币，同比增长71.22%[6] - 财务费用为1.65亿元人民币，同比增长71.2%[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为14.57亿元人民币，同比下降15.11%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为14.57亿元，同比下降15.1%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为38.62亿元，同比增长5.6%[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为14.12亿元，同比增长24.1%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-23.36亿元，同比扩大6.2%[20] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为23.75亿元，同比增长2.5%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.26亿元，同比下降87.7%[20] - 取得借款收到的现金为20.90亿元，同比下降36.9%[20] - 期末现金及现金等价物余额为26.97亿元，同比下降36.5%[20] 资产项目变动 - 货币资金较年初减少19.5%，从3,397,684,696.16元降至2,733,573,188.76元[13] - 应收账款报告期末为19.47亿元人民币，较上年度末增长55.72%[6] - 应收账款较年初增长55.7%，从1,250,132,864.09元增至1,946,651,609.87元[13] - 在建工程报告期末为39.52亿元人民币，较上年度末下降30.83%[6] - 在建工程较年初减少30.8%，从5,713,760,697.22元降至3,952,209,556.15元[14] - 无形资产报告期末为102.61亿元人民币，较上年度末增长38.60%[6] - 无形资产较年初增长38.6%，从7,403,230,868.92元增至10,260,727,399.61元[14] - 总资产报告期末达323.51亿元人民币，较上年度末增长4.76%[3] - 公司总资产为308.80亿元，较调整后增加752.18万元[22][23] 负债和融资结构 - 短期借款较年初增长100%，从300,289,773.61元增至600,496,666.68元[14] - 长期借款为24.72亿元人民币，同比增长23.3%[15] - 应付债券为40.99亿元人民币，同比增长10.8%[15] - 负债合计为182.57亿元人民币，同比增长2.9%[15] - 流动负债合计85.06亿元，其中一年内到期非流动负债增加598.08万元至13.59亿元[22] - 应付账款金额为48.16亿元，占流动负债的56.6%[22] - 合同负债规模为7.43亿元，体现预收款业务特征[22] - 非流动负债合计92.42亿元，新增租赁负债1213.70万元[22] - 长期借款20.05亿元与应付债券36.98亿元构成主要长期融资[22] 所有者权益情况 - 所有者权益合计为140.94亿元人民币，同比增长7.2%[15] - 未分配利润减少539.18万元至71.04亿元，影响所有者权益[23] - 归属于母公司所有者权益合计122.69亿元，较调整前减少539.18万元[23] - 负债和所有者权益总计308.88亿元，较调整前增加752.18万元[22][23] 股权结构和股东信息 - 报告期末普通股股东总数为97,766股[8] - 控股股东成都环境投资集团有限公司持股比例为42.18%，持股数量为1,259,605,494股[9] - 三峡资本控股有限责任公司持股比例为11.95%，持股数量为356,891,180股[9] 公司投资和业务活动 - 公司新设合资公司成都天府成环水务有限公司，注册资本2亿元，持股比例51%[12] 会计调整和准则变更 - 应收账款调整增加2447万元[21] - 使用权资产新增1943万元[21] - 应付职工薪酬较年初减少42.6%，从277,232,829.15元降至159,164,615.97元[14] - 第三季度报告未经审计，会计政策调整涉及新租赁准则[24]