收入和利润(同比) - 营业收入为14.42亿元人民币,同比增长19.10%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为3.53亿元人民币,同比增长18.84%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.46亿元人民币,同比增长20.37%[3] - 基本每股收益为0.1182元/股,同比增长18.79%[3] - 加权平均净资产收益率为2.59%,同比上升0.21个百分点[3] - 营业总收入本期发生额为14.415亿元,较上期12.103亿元增长19.1%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为3.53亿元人民币,同比增长18.8%[19] - 净利润为3.58亿元人民币,同比增长20.3%[19] - 基本每股收益为0.1182元,同比增长18.8%[20] 成本和费用(同比) - 营业总成本本期发生额为9.854亿元,较上期8.396亿元增长17.4%[18] - 财务费用同比增加104.70%,达到57,177,859.45元,主要因在建项目投运后利息停止资本化[7] - 财务费用本期发生额为5718万元,较上期2793万元增长104.7%[18] - 利息费用本期发生额为9080万元,较上期6439万元增长41.0%[18] 现金流表现(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为-7954.61万元人民币,同比下降372.36%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为负7954.61万元人民币,同比下降372.4%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为负9.18亿元人民币,同比改善11.1%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.19亿元人民币,同比增长266.4%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.71亿元人民币,同比增长22.4%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为6.28亿元人民币,同比增长23.8%[21] - 支付职工现金同比增加38.20%,增长127,321,312.96元至460,663,399.73元,因业务扩展及薪酬支付增加[7] - 取得借款现金同比上升134.51%,增加356,757,863.40元至621,988,457.25元,因提取固定资产贷款[7] - 分配股利及利息现金同比增加123.58%,增长40,895,808.90元至73,987,813.71元,因带息负债利息支付增加[7] - 收到的税费返还同比下降76.83%,减少6,456,438.15元至1,947,591.95元,因待抵扣进项税增加[7] - 取得借款收到的现金为6.22亿元人民币,同比增长134.5%[22] 资产和负债变化(期末较期初) - 货币资金期末余额为26.298亿元,较年初32.078亿元减少18.0%[15] - 应收账款期末余额为20.685亿元,较年初17.825亿元增长16.1%[15] - 应收票据为2041万元人民币,较上年末增长3982.00%[6] - 在建工程期末余额为52.491亿元,较年初48.460亿元增长8.3%[16] - 长期借款期末余额为35.552亿元,较年初30.489亿元增长16.6%[17] - 应付债券期末余额为45.692亿元,较年初48.190亿元减少5.2%[17] - 一年内到期的非流动负债为8.34亿元人民币,较上年末增长64.98%[6] 其他收益和损失(同比) - 其他收益同比下降57.61%,减少5,842,750.48元至4,299,228.76元,因增值税即征即退款减少[7] - 信用减值损失扩大80.76%,增加23,814,267.78元至-53,302,268.82元,因应收账款账龄跨期计提减值增加[7] - 信用减值损失本期发生额为-5330万元,较上期-2949万元扩大80.7%[18] - 少数股东损益同比激增1544.83%,增加4,397,905.35元至4,682,591.64元,因控股子公司盈利增加[7] 资本结构和所有者权益 - 总资产为347.07亿元人民币,较上年度末增长0.57%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为138.11亿元人民币,较上年度末增长2.62%[3] - 控股股东成都环境投资集团有限公司持股比例为42.18%,数量为1,259,605,494股[8][11] - 公司成功发行2022年第一期中期票据,总额4亿元[14] - 期末现金及现金等价物余额为26.04亿元人民币,同比增长4.9%[22]
兴蓉环境(000598) - 2022 Q1 - 季度财报