收入和利润(同比环比) - 营业收入同比下降24.78%至9.13亿元[2] - 归属于上市公司股东的净利润同比暴跌400.26%至亏损1.46亿元[2] - 扣非净利润同比扩大12.39%至亏损1.6亿元[2] - 基本每股收益同比下降400%至-0.18元/股[2] - 加权平均净资产收益率为-5.19%[2] - 营业收入本期发生额为9.13亿元,较上年同期12.14亿元下降24.8%[14][15] - 净利润本期亏损1.67亿元,上年同期盈利4134.37万元[15] - 归属于母公司所有者的净亏损为1.46亿元,同比下降400.2%[16] - 基本每股收益为-0.18元,同比下降400%[16] 成本和费用(同比环比) - 管理费用同比减少31.98%[6] - 研发费用本期发生额为3910.09万元,较上年同期5096.67万元下降23.3%[15] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额同比改善170.02%至2768.73万元[2] - 经营活动产生的现金流量净额为2768.73万元,同比改善1.71亿元[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.77亿元,同比下降19.5%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-5713.2万元,同比下降1.23亿元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2112.44万元,同比改善14.2亿元[18] - 期末现金及现金等价物余额为12.21亿元,同比增长14.0%[18] - 收到的税费返还为3810.09万元,同比下降34.6%[17] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.43亿元,同比下降25.2%[17] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为6254.58万元,同比增长6.3%[18] 资产和负债变动 - 应收款项融资同比减少69.04%[6] - 一年内到期的非流动负债同比下降55.55%[6] - 其他流动负债同比增长56.96%[6] - 货币资金期末余额为19.42亿元,较年初15.67亿元增长23.9%[10] - 短期借款期末余额为42.09亿元,较年初37.55亿元增长12.1%[11] - 归属于母公司所有者权益合计为28.18亿元,较年初29.66亿元下降5.0%[12] - 应收账款期末余额为7.85亿元,较年初7.33亿元增长7.2%[10] - 存货期末余额为12.27亿元,较年初11.87亿元增长3.4%[10] - 资产总计期末余额为109.75亿元,较年初108.44亿元增长1.2%[11] 公司投资和资本变动 - 公司对子公司双星东风轮胎增资人民币4.5亿元,注册资本由人民币5000万元增至人民币5亿元[9]
青岛双星(000599) - 2022 Q1 - 季度财报