公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入22.39亿元，较上年同期增长15.74%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1.31亿元，较上年同期增长56.12%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1.56亿元，较上年同期增长53.33%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为5159.87万元，较上年同期增长191.27%[21] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.16元/股，较上年同期增长56.76%[21] - 加权平均净资产收益率为 -5.73%，较上年同期增长5.45%[21] - 本报告期末总资产为92.87亿元，较上年度末减少5.85%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为21.89亿元，较上年度末减少8.53%[21] - 报告期内公司实现营业收入22.39亿元，同比增长15.74%，海外市场同比增长超25%，2023年Q2归属上市公司股东净利润同比提高超75%[41][43] - 营业成本20.74亿元，同比增长6.45%；销售费用8379.05万元，同比增长1.91%；管理费用8054.06万元，同比下降1.31%；财务费用8555.05万元，同比增长12.98%；所得税费用330.21万元，同比增长29.43%；研发投入9047.11万元，同比增长6.59%[43] - 经营活动现金流量净额5159.87万元，同比增长191.27%；投资活动现金流量净额 -9975.67万元，同比下降12.10%；筹资活动现金流量净额 -1.17亿元，同比增长64.94%；现金及现金等价物净增加额 -1.60亿元，同比增长64.90%[43] - 2023年6月30日公司流动资产合计37.37亿元，较1月1日的40.53亿元下降7.77%[146] - 2023年6月30日公司非流动资产合计55.50亿元，较1月1日的58.11亿元下降4.49%[148] - 2023年6月30日公司资产总计92.87亿元，较1月1日的98.63亿元下降5.84%[148] - 2023年6月30日公司流动负债合计58.06亿元，较1月1日的65.14亿元下降10.87%[149] - 2023年6月30日公司非流动负债合计14.13亿元，较1月1日的9.66亿元增长46.24%[149] - 2023年6月30日公司负债合计72.19亿元，较1月1日的74.80亿元下降3.49%[149] - 2023年6月30日公司所有者权益合计20.68亿元，较1月1日的23.83亿元下降13.13%[149] - 2023年6月30日母公司流动资产合计19.79亿元，较1月1日的24.78亿元下降20.14%[152] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计32.98亿元，较1月1日的31.67亿元增长4.14%[152] - 2023年6月30日母公司资产总计52.77亿元，较1月1日的56.44亿元下降6.51%[152] - 2023年上半年营业总收入22.39亿元，较2022年上半年的19.35亿元增长15.74%[155] - 2023年上半年营业总成本24.31亿元，较2022年上半年的22.85亿元增长6.41%[155] - 2023年上半年营业利润亏损1.49亿元，较2022年上半年的亏损3.31亿元有所收窄[156] - 2023年上半年净利润亏损1.53亿元，较2022年上半年的亏损3.33亿元有所收窄[156] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润亏损1.31亿元，较2022年上半年的亏损2.99亿元有所收窄[157] - 2023年上半年流动负债合计22.98亿元，较2022年的26.27亿元有所减少[153] - 2023年上半年所有者权益合计29.79亿元，较2022年的30.17亿元略有减少[153] - 2023年上半年基本每股收益为 -0.16元，较2022年上半年的 -0.37元有所提升[157] - 2023年上半年税金及附加1679.49万元，较2022年上半年的1186.90万元增长41.50%[156] - 2023年上半年投资收益7863.70万元，较2022年上半年的1327.89万元大幅增长492.19%[156] - 2023年上半年利息费用为9795017.08元，2022年为18791717.97元；利息收入2023年为2993190.02元，2022年为1543249.44元[159] - 2023年上半年投资收益为 - 16319782.29元，其中对联营企业和合营企业的投资收益为 - 133644.04元[159] - 2023年上半年营业利润为 - 37951376.44元，2022年为 - 30793845.01元；净利润2023年为 - 37951376.44元，2022年为 - 30793845.01元[159] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为1787739967.51元，2022年为1617257394.08元；经营活动现金流出小计2023年为1736141291.59元，2022年为1673788849.73元；经营活动产生的现金流量净额2023年为51598675.92元，2022年为 - 56531455.65元[161] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为1034047343.95元，2022年为1007823814.50元；投资活动现金流出小计2023年为1133804060.22元，2022年为1096812639.09元；投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 99756716.27元，2022年为 - 88988824.59元[161][162] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为1796296165.67元，2022年为2588395219.34元；筹资活动现金流出小计2023年为1912993400.14元，2022年为2921201943.98元；筹资活动产生的现金流量净额2023年为 - 116697234.47元，2022年为 - 332806724.64元[162] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为4818014.48元，2022年为22411137.36元[162] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 160037260.34元，2022年为 - 455915867.52元；期初现金及现金等价物余额2023年为1046323141.28元，2022年为1273488908.11元；期末现金及现金等价物余额2023年为886285880.94元，2022年为817573040.59元[162] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计为606715362.22元，2022年为1828826460.53元；经营活动现金流出小计2023年为252652594.86元，2022年为123867520.05元；经营活动产生的现金流量净额2023年为354062767.36元，2022年为1704958940.48元[163] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计为700000000.00元，2022年为995800000.00元；投资支付的现金2023年为836972788.60元，2022年为1445800000.00元[163] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为8.369727886亿元，上年同期为14.458亿元[164] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -1.369727886亿元，上年同期为 -4.5亿元[164] - 2023年上半年取得借款收到的现金为7亿元，上年同期为11.6亿元[164] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为9.447亿元，上年同期为20.30676亿元[164] - 2023年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.3425053814亿元，上年同期为0.5140477339亿元[164] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为9.7895053814亿元，上年同期为20.8208077339亿元[164] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -2.7895053814亿元，上年同期为 -9.2208077339亿元[164] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -0.6186055938亿元，上年同期为3.3287816709亿元[164] - 2023年期初现金及现金等价物余额为3.5744732655亿元，上年同期为0.4746612453亿元[164] - 2023年期末现金及现金等价物余额为2.9558676717亿元，上年同期为3.8034429162亿元[164] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为3130455元[170] - 2023年初归属于母公司所有者权益合计为3130455元[171] - 2023年本期增减变动金额为174747元[171] - 2023年综合收益总额为64230元[171] - 2023年所有者投入和减少资本为103788元[171] - 2023年股份支付计入所有者权益的金额为3928.6元[171] - 2023年其他投入金额为99859元[171] - 2023年利润分配金额为64044.47元[171] - 2023年对所有者（或股东）的分配金额为64044.47元[171] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为3305202元[168] - 2023年上半年公司上年末股本余额为816,792,487.00元，资本公积为1,943,123,709.57元，盈余公积为62,132,507.38元，未分配利润为195,026,961.39元，所有者权益合计为3,016,971,480.38元[174] - 2023年上半年公司所有者权益变动中，综合收益总额为37,951,376.44元[175] - 2023年上半年公司所有者投入和减少资本方面，所有者投入的普通股金额为33,500,000.00元，资本公积变动70,685,000.00元，库存股变动104,185,000.00元[175] - 2023年上半年末公司股本余额为816,758,987.00元，资本公积为1,943,053,024.57元，盈余公积为62,132,507.38元，未分配利润为157,075,584.95元，所有者权益合计为2,979,020,103.90元[176] - 2022年末公司所有者权益合计为3,081,817,227.41元，其中股本816,792,487.00元，资本公积1,947,052,533.17元等[177] - 2023年期初所有者权益各项目金额与2022年末一致[177] - 2023年本期增减变动金额为 - 64,845,747.07元[177] - 2023年综合收益总额为52,752,879.00元[177] - 2023年所有者投入和减少资本为 - 3,928,823.60元[177] - 2023年利润分配金额为8,164,044.47元[178] 各条业务线数据关键指标变化 - 轮胎制造业收入21.96亿元，占比98.06%，同比增长17.48%；其他业务收入4338.83万元，占比1.94%，同比下降33.88%[45][46] - 国内销售10.74亿元，占比47.95%，同比增长7.52%；国外销售11.65亿元，占比52.05%，同比增长24.51%[46] - 轮胎制造毛利率7.83%，同比增加8.92%；国内销售毛利率2.24%，同比增加9.69%；国外销售毛利率12.78%，同比增加7.