资产负债情况 - 本报告期末总资产41.70亿元，较上年度末减少4.10%；归属于上市公司股东的净资产21.75亿元，较上年度末减少3.35%[9] - 2020年9月30日公司流动资产合计9.43亿元，较2019年末的11.05亿元有所下降[44] - 2020年9月30日公司非流动资产合计32.27亿元，较2019年末的32.43亿元略有下降[46] - 2020年9月30日公司资产总计41.70亿元，较2019年末的43.48亿元有所减少[46] - 2020年9月30日公司流动负债合计8.99亿元，较2019年末的9.81亿元有所降低[50] - 2020年9月30日公司非流动负债合计7.04亿元，与2019年末的7.04亿元基本持平[50] - 2020年9月30日公司负债合计16.03亿元，较2019年末的16.85亿元有所减少[50] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计21.75亿元，较2019年末的22.51亿元有所下降[53] - 2020年9月30日少数股东权益为3.92亿元，较2019年末的4.12亿元有所减少[53] - 2020年9月30日所有者权益合计25.67亿元，较2019年末的26.63亿元有所降低[53] - 2020年9月30日母公司流动资产合计7.14亿元，较2019年末的7.32亿元略有下降[54] - 资产总计为33.09亿元，较上期33.74亿元有所下降[57] - 2020年起执行新准则，合并资产负债表中预收款项减少1.92亿元，合同负债增加1.92亿元[114] - 2019年12月31日与2020年1月1日相比，流动资产合计均为11.05亿元，非流动资产合计均为32.43亿元，资产总计均为43.48亿元[108][111][114] - 流动负债合计2019年12月31日与2020年1月1日均为9.81亿元，非流动负债中长期借款均为6.90亿元[114] - 公司2020年第三季度负债合计11.6003207801亿美元，所有者权益合计22.1378339407亿美元，资产总计33.7381547208亿美元[124][128] - 公司流动资产合计7.3219536362亿美元，非流动资产合计26.4162010846亿美元[121][124] - 公司流动负债合计4.6705203426亿美元，非流动负债合计6.9298004375亿美元[124][128] - 公司货币资金为1.2613391175亿美元，交易性金融资产为3.6046373691亿美元[121] - 公司长期股权投资为18.0643804321亿美元，其他权益工具投资为2.8293669658亿美元[121] - 公司长期借款为6.9028804375亿美元，预计负债为0.02692亿美元[124] - 公司股本为6.89969346亿美元，资本公积为3.6058727266亿美元[128] - 公司盈余公积为2.5011902133亿美元，未分配利润为9.276710575亿美元[128] 营收利润情况 - 本报告期营业收入5.62亿元，较上年同期减少29.73%；年初至报告期末营业收入10.54亿元，较上年同期减少46.15%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.57亿元，较上年同期增长22.70%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.76亿元，较上年同期减少48.18%[9] - 2020年前三季度营业收入10.54亿元，较2019年同期下降46.15%，第三季度采选收入较去年同期增长24% [22] - 2020年前三季度营业成本6.82亿元，较2019年同期下降50.36% [22] - 营业总收入为5.62亿元，较上期7.99亿元有所下降[62] - 营业总成本为3.54亿元，较上期5.89亿元有所下降[65] - 营业利润为2.47亿元，较上期2.10亿元有所上升[68] - 净利润为2.11亿元，较上期1.74亿元有所上升[68] - 归属于母公司所有者的净利润为1.57亿元，较上期1.28亿元有所上升[68] - 少数股东损益为0.54亿元，较上期0.46亿元有所上升[68] - 综合收益总额为2.29亿元，较上期1.74亿元有所上升[72] - 基本每股收益为0.2276元，较上期0.1855元有所上升[72] - 稀释每股收益为0.2276元，较上期0.1855元有所上升[72] - 母公司本报告期管理费用为8366337.17元，上期为7301860.51元；财务费用为15790701.62元，上期为14990203.33元；投资收益为342139151.98元，上期为164288000.00元[73] - 母公司本报告期营业利润为352249088.28元，上期为141995936.16元；净利润为352249090.18元，上期为141995936.16元[76] - 合并年初到报告期末营业总收入为1053996170.02元，上期为1957252017.98元；营业总成本为869435731.86元，上期为1544723470.21元[80] - 合并年初到报告期末管理费用为98436697.27元，上期为89883093.23元；财务费用为47583683.66元，上期为36696468.30元；投资收益为16716659.10元，上期为29886.70元[83] - 合并年初到报告期末营业利润为276483063.95元，上期为500024590.67元；净利润为231229540.65元，上期为408068326.77元[83] - 归属于母公司所有者的净利润为176302871.50元，上期为340251694.50元；少数股东损益为54926669.15元，上期为67816632.27元[86] - 其他综合收益的税后净额为 - 182652649.18元[86] - 综合收益总额为48576891.47元，上期为408068326.77元[86] - 基本每股收益为0.2555，上期为0.4931[86] - 稀释每股收益本期为0.2555，上期为0.4931[89] - 母公司本期营业收入48,543.69元，营业利润365,669,970.76元，净利润365,827,355.66元[91][94] - 母公司本期管理费用23,183,451.30元，财务费用46,723,338.59元，投资收益365,656,974.75元[91] 现金流情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.24亿元，较上年同期减少30.42%；年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.72亿元，较上年同期减少29.27%[9] - 2020年1 - 9月经营活动现金流入小计较2019年同期下降42.16%，主要系收入下降导致销售商品、提供劳务收到的现金下降所致 [24] - 2020年1 - 9月投资活动现金流入小计较2019年同期下降75.68%，主要系去年同期退出百合网投资收回资金所致 [24] - 合并本期经营活动现金流入小计1,393,216,641.94元，现金流出小计1,221,111,203.01元，现金流量净额172,105,438.93元[97][100] - 合并本期投资活动现金流入小计30,532,332.87元，现金流出小计275,811,470.54元，现金流量净额 -245,279,137.67元[100] - 合并本期筹资活动现金流入小计151,000,000.00元，现金流出小计215,341,653.58元，现金流量净额 -64,341,653.58元[100] - 合并现金及现金等价物净增加额本期为 -137,515,352.32元，期末余额为188,290,681.29元[103] - 合并本期销售商品、提供劳务收到的现金为1,327,022,884.83元，购买商品、接受劳务支付的现金为811,979,822.45元[97] - 经营活动现金流入小计本期为2.66亿元，上期为3.02亿元；现金流出小计本期为2.12亿元，上期为4.28亿元；现金流量净额本期为5443.45万元，上期为-1.26亿元[104] - 投资活动现金流入小计本期为8307.57万元，上期为1.81亿元；现金流出小计本期为1.34亿元，上期为7.57亿元；现金流量净额本期为-5099.96万元，上期为-5.76亿元[104][107] - 筹资活动现金流入小计本期为5000万元，上期为7.38亿元；现金流出小计本期为1.09亿元，上期为4051.97万元；现金流量净额本期为-5902.49万元，上期为6.97亿元[107] - 现金及现金等价物净增加额本期为-5558.99万元，上期为-478.00万元；期末余额本期为7054.40万元，上期为1.01亿元[107] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数36,271人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[13] - 甘肃盛达集团有限公司持股比例31.30%，为第一大股东，质押股份2.12亿股[13] - 赵满堂持股比例5.25%，质押股份2700万股[13] - 三河华冠资源技术有限公司持股比例4.14%，持有有限售条件股份1.00亿股[13] - 赵庆持股比例2.79%，质押股份965.08万股[13] - 赤峰红烨投资有限公司持股比例2.39%[13] 财务指标变动原因 - 2020年9月30日货币资金较2019年12月31日减少42.21%，系支付税金、分红等所致 [22] - 2020年9月30日应收账款较2019年12月31日增长35.57%，系三季度销售收入增加所致 [22] - 2020年9月30日长期股权投资较2019年12月31日增长110.72%，系投资金业环保、德运矿业增加所致 [22] - 2020年9月30日短期借款较2019年12月31日增长108.34%，系本期增加流动资金贷款所致 [22] - 2020年1 - 9月所得税费用较2019年同期下降50.90%，系税前利润下降影响 [24] 投资情况 - 公司持有津膜科技股票，最初投资成本2772万元，期末账面价值1402.99万元，报告期损益230.94万元 [27] - 公司在上海期货交易所进行白银期货投资，初始投资金额为14660.30万元，起始日期为2020年7月21日，终止日期为2020年9月30日[31] - 报告期内购入金额为14660.30万元，期末投资金额为12677.18万元，占公司报告期末净资产比例为5.83%，报告期实际损益金额为1983.12万元[31] - 2020年7月起公司通过上海期货交易所分批购入1664手白银2012空头合约，合约成交均价5873.52元/千克，9月30日上海期货交易所白银合约结算价5079元/千克[35] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金，涉诉情况不适用，股东会公告披露日无[31] 投资风险与控制 - 期货投资面临市场、流动性、信用、技术、操作和法律风险，公司采取匹配经营、合理调度资金等控制措施[31][35] - 公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合规定，已制定管理制度，能规避经营风险[35] 其他情况 - 公司报告期不存在募集资金投资项目进展、委托理财、违规对外担保、控股股东非经营性占用资金等情况[37][38][39] - 2020年7月1日至9月30日，公司通过电话沟通在办公室接待个人投资者，投资者了解公司经营及发展情况[40] - 公司于2020年1月1日起执行新收入准则，将年初预收账款调至合同负债，未调整上年年末数[118] - 公司第三季度报告未经审计[128]