财务数据概述 - 2023年上半年公司营业收入884,385,445.73元，较上年同期调整后增长1.16%[10] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润12,013,920.61元，较上年同期调整后减少24.97%[10] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额16,196,156.73元，较上年同期调整后减少73.88%[10] - 2023年上半年基本每股收益0.0341元/股，较上年同期调整后减少24.89%[10] - 2023年上半年加权平均净资产收益率0.57%，较上年同期调整后减少0.19%[10] - 2023年6月末公司总资产7,882,926,078.87元，较上年度末调整后减少2.74%[10] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产2,115,335,067.96元，较上年度末调整后增长0.57%[10] - 2023年上半年公司营业收入884,385,445.73元，同比增长1.16%，营业成本693,234,148.62元，同比增长1.30%[18] - 销售费用7,950,594.75元，同比减少10.81%；管理费用82,437,457.52元，同比增长17.08%；财务费用47,995,770.80元，同比减少10.76%[18] - 研发投入5,326,120.22元，同比增长28.91%[19] - 经营活动现金流量净额16,196,156.73元，同比减少73.88%；投资活动现金流量净额 -52,743,174.79元，同比增长69.55%；筹资活动现金流量净额15,662,691.91元，同比减少71.04%[19] - 原水业务收入227,381,945.53元，占比25.70%，同比增长24.30%；自来水业务收入170,909,241.04元，占比19.33%，同比减少5.92%[20] - 供热业务收入391,299,078.40元，占比44.25%，同比增长2.87%；环境治理业务收入75,335,577.28元，占比8.52%，同比减少30.27%[20] - 天津地区收入646,172,054.31元，占比73.07%，同比增长3.08%；河北地区收入235,719,762.85元，占比26.65%，同比减少3.77%[20] - 非经常性损益合计3,762,592.59元，其中非流动资产处置损益1,112,289.83元，政府补助5,045,457.68元[13] - 供热业务收入75335577.2元，占比16.78%；环境治理业务收入19459603.4元，占比39.86%；其他业务占比46.00%[27] - 天津地区收入占比20.61%，河北地区收入占比24.39%[28][29] - 报告期投资额2972669549.92元，上年同期投资额2923097997.51元，变动幅度1.70%[41] - 货币资金占总资产比例从6.00%降至4.99%，应收账款占比从10.76%升至11.78%[29][30][31] - 长期借款占总资产比例从8.15%升至13.44%，合同负债占比从3.77%降至1.02%[38][39] - 2023年6月30日货币资金为393,407,748元，较1月1日的486,683,894.3元减少[102] - 2023年6月30日应收票据为6,047,769.79元，较1月1日的53,875,672.67元大幅减少[102] - 2023年6月30日应收账款为928,957,249.51元，较1月1日的872,292,062.14元增加[102] - 2023年6月30日预付款项为60,668,174.35元，较1月1日的144,197,124.84元减少[102] - 2023年6月30日流动资产合计2,439,280,061.86元，较1月1日的2,608,851,813.67元减少[102] - 2023年上半年公司资产总计78.83亿元，较年初81.05亿元有所下降[103] - 2023年上半年公司负债合计52.35亿元，较年初54.79亿元有所下降[104] - 2023年上半年公司所有者权益合计26.48亿元，较年初26.26亿元有所上升[104] - 2023年上半年母公司资产总计31.85亿元，较年初31.87亿元略有下降[105] - 2023年上半年母公司负债合计9.91亿元，较年初9.78亿元有所上升[106] - 2023年上半年母公司所有者权益合计21.93亿元，较年初22.09亿元有所下降[106] - 2023年上半年公司营业总收入8.84亿元，较2022年上半年8.74亿元略有增长[106] - 2023年上半年公司营业总成本8.70亿元，较2022年上半年8.54亿元有所上升[106] - 2023年6月30日公司长期借款10.60亿元，较年初6.61亿元大幅增加[104] - 2023年6月30日公司合同负债8076.26万元，较年初3.06亿元大幅减少[103] - 2023年上半年公司营业利润为40744047.68元，较2022年上半年的39127547.84元有所增长[107] - 2023年上半年公司净利润为24128874.83元，较2022年上半年的27136136.53元有所下降[107] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为12013920.61元，较2022年上半年的16012150.23元有所下降[108] - 2023年上半年基本每股收益为0.0341，较2022年上半年的0.0454有所下降[108] - 2023年上半年母公司营业收入为30078589.73元，较2022年上半年的28244024.92元有所增长[109] - 2023年上半年母公司营业成本为19495853.83元，较2022年上半年的18381167.13元有所增长[109] - 2023年上半年母公司财务费用为11878263.76元，较2022年上半年的5572064.81元大幅增长[110] - 2023年上半年母公司营业利润为 - 15823138.58元，较2022年上半年的 - 8965002.27元亏损扩大[110] - 2023年上半年母公司净利润为 - 15823138.58元，较2022年上半年的 - 8965002.27元亏损扩大[110] - 2023年上半年公司研发费用为5326120.22元，较2022年上半年的4131498.71元有所增长[107] - 2023年上半年综合收益总额为-15823138.58元，2022年同期为-8965002.27元[111] - 2023年上半年经营活动现金流入小计828499045.06元，2022年同期为982307995.01元；经营活动现金流出小计812302888.33元，2022年同期为920313079.87元；经营活动产生的现金流量净额16196156.73元，2022年同期为61994915.14元[111] - 2023年上半年投资活动现金流入小计6739400.00元，2022年同期为14929502.12元；投资活动现金流出小计59482574.79元，2022年同期为188133666.22元；投资活动产生的现金流量净额-52743174.79元，2022年同期为-173204164.10元[111][112] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1312188724.55元，2022年同期为1354010074.00元；筹资活动现金流出小计1296526032.64元，2022年同期为1299930769.93元；筹资活动产生的现金流量净额15662691.91元，2022年同期为54079304.07元[112] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额-20884296.10元，2022年同期为-57129921.96元；期末现金及现金等价物余额331096901.04元，2022年同期为337075900.98元[112] - 母公司2023年上半年经营活动现金流入小计516037951.43元，2022年同期为711507470.92元；经营活动现金流出小计328783694.81元，2022年同期为657543667.15元；经营活动产生的现金流量净额187254256.62元，2022年同期为53963803.77元[112] - 母公司2023年上半年投资活动现金流入小计1306178.35元，2022年同期为5475976.54元；投资活动现金流出小计354704.20元，2022年同期为32020597.99元；投资活动产生的现金流量净额951474.15元，2022年同期为-26544621.45元[112][113] - 母公司2023年上半年筹资活动现金流入小计293000000.00元，2022年同期为365000000.00元；筹资活动现金流出小计480510483.77元，2022年同期为400753449.26元；筹资活动产生的现金流量净额-187510483.77元，2022年同期为-35753449.26元[113] - 母公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额695247.00元，2022年同期为-8334266.94元；期末现金及现金等价物余额1420954.61元，2022年同期为7924087.25元[113] - 2023年上半年公司综合收益总额为16012.15万元、16012.15万元、11123.98万元、27136.13万元[116] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为43662.29万元、43662.29万元、883.66万元、840万元[116] - 2023年上半年母公司综合收益总额为15823.13858万元[118] - 2023年半年度末归属于母公司所有者权益为103529065元、216515967元、266064483元等[115] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益为103529065元、206394262元、265870090元等[115] - 2023年期初归属于母公司所有者权益为103529065元、206393262元、265878200元等[116] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益增减变动金额为1643662.29万元、16012.15万元、10055.81万元等[116] - 2023年半年度末母公司所有者权益为35265860748.5元、1784299000元、2209070000元等[117] - 2022年半年度末母公司所有者权益为35265860748.5元、1784299000元、2209070000元等[117] - 2023年上半年母公司所有者权益增减变动金额为 - 15823.13858万元[118] - 公司2023年上半年综合收益总额为8,965,002.27元[120] - 公司2023年半年度末所有者权益合计为2,225,841,624.54元，上年末为2,234,806,718.81元[119][121] 利润分配计划 - 公司计划2023年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[48] 会计政策变更 - 会计政策变更原因是财政部2022年11月30日发布实施《企业会计准则解释第16号》相关规定自2023年1月1日起施行[10] 财务报告差异情况 - 公司报告期不存在按照国际、境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[11][12] 公司业务情况