公司经营情况 - 2022年公司营业收入为13.89亿元[1] - 公司2022年末总资产为41.89亿元[1] - 公司2022年末净资产为26.91亿元[1] - 公司2022年末拥有酒店客房数量为3,000间[1] - 公司2022年末拥有旅游景区数量为10个[1] - 公司2022年末拥有旅行社网点数量为20个[1] - 公司2022年末拥有员工人数为2,000人[1] - 公司2022年末拥有酒店入住率为60%[1] - 公司2022年末拥有旅游景区游客量为300万人次[1] - 公司2022年末拥有旅行社业务量为50万人次[1] 财务数据 - 2022年营业收入为39,599.48万元，同比下降29.37%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-16,746.60万元，同比下降129.19%[12] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-19,164.10万元，同比下降105.83%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-20,911.91万元，同比下降80.99%[12] - 2022年基本每股收益为-0.7074元，同比下降129.23%[12] - 2022年加权平均净资产收益率为-22.80%，同比下降14.24个百分点[12] - 2022年末总资产为203,060.71万元，同比下降8.37%[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为65,084.44万元，同比下降20.46%[12] - 2022年营业收入中与主营业务无关的收入为1,813.69万元，占比4.58%[12] - 2022年营业收入扣除与主营业务无关的收入后为37,785.79万元[12] 主要业务情况 - 2022年公司旅行社业务收入为8,619.03万元，占总收入的21.77%，较上年同期减少5,843.57万元，降幅40.40%[21] - 公司旅行社快速转型，经营创新，塑造"西旅研学"品牌，研学规模达到市场前三[21] - 公司酒店板块完成3个直营店和7个加盟店的拓展任务，新增房间697间[22] - 公司现共拥有38家酒店，其中直营店20家、加盟店18家，正式开启西旅万澳酒店品牌发展的全新航道[22] - 公司酒店大部分位于码头区、商务区和文化景区等位置，全国各地差旅商务客人大幅度减少，团队、散客补充较为不足，入住率及经营收入不及预期[23] - 酒店板块本报告期累计实现营业收入6,426.56万元，占公司总收入的16.22%，较上年同期7,681.39万元，减少1,254.83万元，减幅16.34%[23] - 商贸板块本报告期累计实现经营收入24,553.90万元，占公司总收入的62.01%，较上年同期33,921.46万元减少9,367.56万元，减幅27.62%[23] 成本费用情况 - 本期营业成本44,207.36万元，较上年同期减少9,946.75万元，减幅18.37%，主要原因系公司营业收入减少的同时带来的成本减少[23] - 本期管理费用7,233.63万元，较上年同期增加1,137.73万元，增幅18.66%，主要原因系报告期公司使用权资产摊销的折旧费增加所致[23] - 本期财务费用2,159.24万元，较上年同期增加670.94万元，增幅45.08%，主要原因系报告期公司借款利息支出增加影响所致[23] - 报告期销售费用同比下降31.85%,主要原因是职工薪酬、折旧及摊销费、房屋租赁费等减少[27] - 报告期管理费用同比增加18.66%,主要原因是租赁费及使用权资产摊销增加[28] 现金流情况 - 报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少80.99%,主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金减少[28] - 报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加189.59%,主要原因是投资支付的现金减少[28] - 报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少118.20%,主要原因是偿还债务支付的现金增加[28] 资产负债情况 - 报告期货币资金占总资产比重下降7.05%,主要系经营活动使用货币资金所致[31] - 报告期应收账款占总资产比重上升2.29%[31] - 报告期存货占总资产比重上升2.64%[31] - 公司2022年12月31日的货币资金余额为283,851,640.55元[135] - 公司2022年12月31日的应收账款余额为71,597,268.59元[136] - 公司2022年12月31日的预付款项余额为69,676,732.93元[136] - 公司2022年12月31日的存货余额为280,441,302.09元[136] - 公司2022年12月31日的固定资产余额为501,315,680.27元[136] - 公司2022年12月31日的使用权资产余额为302,938,109.67元[136] - 公司2022年12月31日的短期借款余额为485,547,522.81元[137] - 公司2022年12月31日的应付账款余额为160,122,216.50元[137] - 公司2022年12月31日的合同负债余额为69,345,793.01元[137] - 公司2022年12月31日的长期借款余额为200,262,777.78元[137] 主要子公司经营情况 - 公司持有西安西旅新光华酒店有限责任公司100%股权，该公司2022年末总资产754.69万元，净资产-769.61万元，实现营业收入45.62万元，净利润-156.73万元[1] - 公司持有西安海外旅游有限责任公司100%股权，该公司2022年末总资产2,056.43万元，净资产-533.66万元，实现营业收入5,009.12万元，净利润-161.27万元[2] - 公司持有西安中旅国际旅行社有限责任公司99.9%股权，该公司2022年末总资产7,777.31万元，净资产-2,046.05万元，实现营业收入3,797.28万元，净利润-849.72万元[3] - 公司持有迭部县扎尕那康养置业有限公司85.30%股权，该公司2022年末总资产39,835.36万元，净资产1,167.93万元，实现净利润-819.94万元[4] - 公司持有迭部县扎尕那生态旅游文化发展公司51%股权，该公司2022年末总资产23,560.83万元，净资产2,302.67万元，实现营业收入991.84万元，净利润-279.17万元[5] 未来发展规划 - 公司2023年将继续坚持高质量发展目标，聚焦主责主业，以扩大规模与提质增效并重为基本原则[9] - 公司将充分发挥上市公司平台作用，积极借助资本市场工具整合优质资源，持续优化公司资本结构，进一步延伸产业链、价值链[9] - 公司将发挥万澳、悦新居2个品牌示范效应，深化"直营+加盟"体制机制优化，精研老字号品牌酒店焕新业务和"城市会客厅"产品组合方式[9] - 公司将进一步建立和完善产品溯源体系、供应链集采基地、物流配送体系，系统构建原产地"农业一二三产融合示范园"、县域"特色农产品批发市场"和中心城市"特色农产品供应链企业聚集区"3个样板工程[9] - 公司将打造"科技、美育、思维、艺术"的中高端一站式"教育+文旅"综合体，以素质培养、培训教育、出国留学等相关产业的发展，逐步构建教育、文旅产业新格局[9] 公司治理 - 公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作,控股股东没有干预公司的决策和经营活动[54] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营的能力[54] - 2022年度股东大会和临时股东大会的投资者参与比例分别为29.29%和29.53%[55] - 报告期内存在董事、监事和高级管理人员的变动情况[56][57][58] - 公司现任董事、监事、高级管理人员的专业背景和主要工作经历[59] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年度的报酬情况[62] 人力资源 - 2022年公司实现营业收入402人，较上年增加[71] - 公司员工中行政人员占比32.8%，销售人员占比24.9%，生产人员占比18.7%[71] - 公司员工中本科学历占37.8%，大专学历占36.1%[71] - 公司继续实施对技能人才技能培养的提升，积极参加国家职业资格考试及高级技能人才的评比[72] 利润分配 - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[73] 内部控制 - 公司管理层严格按照企业内控制度体系的相关要求开展了风险管理和内部控制工作[75] - 公司内控部负责监督公司内控制度体系的建立与运行情况，并对公司的风险管理和内部控制的有效性进行评价[75] - 公司结合内部控制自我评价和独立监督检查的情况，编制了公司内部控制自我评价报告[75] - 公司内部控制自我评价报告和内部控制审计报告均未发现重大缺陷[80] 其他事项 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，且公司主营业务不为产生较大环境污染的业务[83] - 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方未履行完毕的承诺事项[84] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[85] - 公司报告期无违规对外担保情况[86] - 公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况[87] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[88] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[91] - 公司报告期内不存在处罚及整改情况[92]