营业收入与成本 - 公司2023年第三季度营业收入为2.5276亿元，同比增长73.91%[3] - 营业收入较上年同期增加15139.86万元，增幅39.67%，主要由于市场环境恢复[7] - 公司2023年第三季度营业总收入为5.33亿元，同比增长39.7%[12] - 公司2023年第三季度营业总成本为6.04亿元，同比增长22.5%[12] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-1427.67万元，同比减少55.84%[3] - 公司2023年第三季度净利润为-70,478,951.15元，同比下降20.8%[13] - 归属于母公司股东的净利润为-64,534,639.37元，同比下降20.2%[13] - 公司2023年第三季度营业利润为-7095.51万元，同比亏损收窄20.4%[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1665.52万元，同比增长109.67%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为16,655,247.38元，同比改善119.7%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-69,256,605.21元，同比减少175.1%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为72,133,474.09元，同比改善215.0%[15] - 期末现金及现金等价物余额为301,114,336.85元，同比下降6.5%[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为514,189,594.70元，同比增长55.3%[14] - 购买商品、接受劳务支付的现金为397,674,440.73元，同比下降2.8%[15] - 支付给职工及为职工支付的现金为59,758,778.83元，同比增长33.7%[15] 资产与负债 - 公司总资产为20.7694亿元，较上年度末增长2.28%[3] - 公司2023年第三季度货币资金为3.02亿元，较年初增长6.4%[10] - 公司2023年第三季度应收账款为7108.44万元，较年初下降0.7%[10] - 公司2023年第三季度存货为3.12亿元，较年初增长11.1%[10] - 公司2023年第三季度短期借款为6.16亿元，较年初增长26.9%[11] - 公司2023年第三季度应付账款为1.78亿元，较年初增长11.2%[11] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计为5.86亿元，较年初下降9.9%[11] - 其他应收款增加3527.83万元，增幅63.25%，主要由于旅行社板块其他应收款增加[6] - 在建工程增加856.53万元，增幅534.33%，主要由于报告期项目支出增加[6] - 长期待摊费用增加3939.30万元，增幅51.94%，主要由于酒店板块装修增加[6] - 短期借款增加13082.41万元，增幅26.94%，主要由于报告期借入银行借款[6] 费用与支出 - 销售费用减少1795.97万元，减幅32.32%，主要由于商贸板块销售费用减少[7] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[16]