财务总体规模 - 本报告期末总资产为515.96亿元，较上年度末减少2.76%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为72.32亿元，较上年度末减少8.68%[8] - 2020年9月30日公司资产总计515.96亿元，较2019年12月31日的530.62亿元有所下降[44] - 2020年9月30日公司负债合计426.74亿元，较2019年12月31日的433.44亿元略有减少[47] - 2020年9月30日公司所有者权益合计89.21亿元，较2019年12月31日的97.19亿元有所降低[50] - 公司2020年第三季度资产总计为173.7961688399亿元[113] - 公司2020年第三季度负债合计为109.5508619827亿元[116] - 公司2020年第三季度所有者权益合计为64.2453068572亿元[119] 营业收入与利润 - 本报告期营业收入为18.31亿元，同比减少22.22%；年初至报告期末为35.56亿元，同比减少36.79%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1.15亿元，同比减少302.13%；年初至报告期末为 -6.80亿元，同比减少516.94%[8] - 营业收入本期金额为35.56亿元，较上年同期减少36.79%，受疫情影响所致[24] - 公司本期营业总收入为18.31亿元，上期为23.54亿元[58] - 本期营业总成本为20.05亿元，上期为23.54亿元[61] - 本期营业利润为-3509.33万元，上期为1.29亿元[64] - 本期净利润为-1.16亿元，上期为5211.23万元[64] - 本期综合收益总额为-1.13亿元，上期为6743.70万元[67] - 本期基本每股收益为-0.06元，上期为0.03元[67] - 营业总收入本期为35.56亿元，上期为56.25亿元[75] - 营业总成本本期为45.82亿元，上期为58.47亿元[75] - 营业利润本期亏损6.19亿元，上期盈利2.74亿元[77] - 利润总额本期亏损5.94亿元，上期盈利2.53亿元[77] - 净利润本期亏损6.95亿元，上期盈利1.59亿元[77] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损6.80亿元，上期盈利1.63亿元[77] - 其他综合收益的税后净额本期亏损0.72亿元，上期盈利1.91亿元[81] - 基本每股收益本期为 -0.36元，上期为0.09元[82] - 稀释每股收益本期为 -0.36元，上期为0.09元[82] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[81] - 本期净利润为35428591.13元，上期净亏损为48862722.98元[85][88] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为14.74亿元，同比增长353.06%；年初至报告期末为26.99亿元，同比增长56.88%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为26.99亿元，较上期增加56.88%，因购买商品、接受劳务支付现金减少[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1.56亿元，较上期增加82.71%，因本期自持物业支出减少[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -31.57亿元，较上期增加317.40%，因本期偿还借款[24] - 本期经营活动现金流入小计为8661634768.18元，上期为10383739735.09元[91] - 本期经营活动现金流出小计为5963042114.30元，上期为8663543893.83元[91] - 本期经营活动产生的现金流量净额为2698592653.88元，上期为1720195841.26元[91] - 本期投资活动现金流入小计为97028240.50元，上期为82174635.35元[93] - 本期投资活动现金流出小计为253086102.25元，上期为984643137.70元[93] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 156057861.75元，上期为 - 902468502.35元[93] - 本期筹资活动现金流入小计为4126108039.80元，上期为11995453438.77元[93] - 本期筹资活动现金流出小计为7282643162.44元，上期为12751697155.19元[93] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 3156535122.64元，上期为 - 756243716.42元[93] - 经营活动现金流入本期为17.43亿美元，上期为64.49亿美元；现金流出本期为7.57亿美元，上期为45.63亿美元；现金流量净额本期为9.86亿美元，上期为18.86亿美元[97] - 投资活动现金流入本期为382.85万美元，上期为1464.80万美元；现金流出本期为111.99万美元，上期为1.35亿美元；现金流量净额本期为270.85万美元，上期为 - 1198.61万美元[97] - 筹资活动现金流入本期为8.80亿美元，上期为8.05亿美元；现金流出本期为18.68亿美元，上期为20.17亿美元；现金流量净额本期为 - 9.88亿美元，上期为 - 12.12亿美元[100] - 现金及现金等价物净增加额本期为32.07万美元，上期为55439.97万美元；期末余额本期为1703.68万美元，上期为5.57亿美元[100] - 经营活动中支付给职工以及为职工支付的现金本期为2343.69万美元，上期为2871.31万美元；支付的各项税费本期为10.10万美元，上期为14.64万美元[97] - 投资活动中取得投资收益收到的现金本期为382.85万美元，上期为1464.80万美元；购建固定资产等支付的现金本期为111.99万美元，上期为50.92万美元[97] - 筹资活动中取得借款收到的现金本期为8.80亿美元，上期为8.05亿美元；偿还债务支付的现金本期为16.86亿美元，上期为14.41亿美元[97][100] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为36,110[14] - 新华联控股有限公司持股比例为61.17%，质押股份数量为11.34亿股，冻结股份数量为11.60亿股[14] - 北京赣商投资股份有限公司持股比例为4.26%，通过融资融券信用账户持有8078.14万股[14][18] - 北京九州万力投资有限公司持股比例为3.03%，通过融资融券信用账户持有5750万股[14][18] - 北京恒天永晟科贸有限公司持股比例为1.89%，通过融资融券信用账户持有3587.5万股[14][18] 资产项目变动 - 货币资金期末金额为31.56亿元，较期初减少35.82%，主要因疫情影响销售回款减少[24] - 2020年9月30日货币资金为31.56亿元，较2019年12月31日的49.18亿元减少[41] - 2020年9月30日应收账款为4.20亿元，较2019年12月31日的3.84亿元有所增加[41] - 2020年9月30日存货为232.86亿元，较2019年12月31日的227.88亿元略有上升[41] - 2020年9月30日长期股权投资为32.18亿元，较2019年12月31日的29.54亿元有所增长[44] - 2020年9月30日短期借款为8.49亿元，较2019年12月31日的15.85亿元大幅减少[44] - 2020年9月30日应付账款为72.83亿元，较2019年12月31日的77.56亿元有所降低[44] - 2020年9月30日未分配利润为43.60亿元，较2019年12月31日的50.41亿元减少[50] - 流动负债合计本期为95.96亿元，上期为102.55亿元[57] - 非流动负债合计本期为11.80亿元，上期为6.99亿元[57] - 负债合计本期为107.76亿元，上期为109.55亿元[57] - 所有者权益合计本期为64.60亿元，上期为64.25亿元[57] - 2020年起执行新准则，合并资产负债表中预收款项减少47.99亿美元，合同负债增加47.99亿美元[107] - 2019年12月31日和2020年1月1日，流动资产合计均为310.60亿美元，非流动资产合计均为220.02亿美元，资产总计均为530.62亿美元[104] - 2019年12月31日和2020年1月1日，流动负债合计均为259.84亿美元，非流动负债中长期借款均为166.63亿美元[107] - 公司2020年第三季度流动资产合计为100.4522104703亿元[113] - 公司2020年第三季度非流动资产合计为73.3439583696亿元[113] - 公司2020年第三季度流动负债合计为102.5517521404亿元[116] - 公司2020年第三季度非流动负债合计为6.9991098423亿元[116] - 公司2020年第三季度其他应收款为91.598320898亿元[113] - 公司2020年第三季度长期股权投资为73.2435849017亿元[113] - 公司2020年第三季度其他应付款为87.4458933194亿元[116] 债券与投资情况 - 公司“15华联债”于2020年9月完成提前兑付、注销及摘牌[25] - 证券投资最初投资成本为1781.32万元，期末账面价值为1145.85万元，报告期损益为129.94万元[30] 合规情况 - 公司报告期不存在衍生品投资、委托理财、违规对外担保及控股股东非经营性占用资金情况[31][34][35][36] 投资者调研 - 2020年7 - 9月公司多次通过电话沟通接待个人和机构投资者调研[37] 信用减值损失 - 信用减值损失变动比率为312.05%，主要系本期计提资产减值损失减少所致[24]