收入和利润(同比) - 营业收入18.73亿元人民币,同比增长5.18%[9] - 公司营业总收入同比增长5.18%至18.73亿元[60] - 归属于上市公司股东的净利润3534万元人民币,同比下降39.37%[9][22] - 扣除非经常性损益的净利润2900万元人民币,同比下降46.32%[9] - 营业利润同比下降25.2%至6342.8万元,上期为8476.9万元[63] - 净利润同比下降33.0%至4967.2万元,上期为7406.8万元[63] - 归属于母公司净利润同比下降39.4%至3534.0万元,上期为5828.4万元[63] - 基本每股收益同比下降39.3%至0.0402元,上期为0.0662元[66] - 母公司净利润亏损扩大至262.6万元,上期亏损161.7万元[67][69] 成本和费用(同比) - 营业成本同比增长7.36%至15.39亿元[60] - 研发费用同比增长7.83%至4145.6万元[60] - 所得税费用同比增长6.5%至1371.6万元,上期为1287.8万元[63] - 财务费用由负转正至82.8万元,上期为-151.5万元[67] - 支付给职工现金3.098亿元,较去年同期2.917亿元增长6.2%[73] 现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为-6639.6万元人民币,同比改善[9][23] - 经营活动产生的现金流量净额为负6640万元,较去年同期负1.029亿元改善35.5%[73] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.093亿元,较去年同期负4024万元扩大171.6%[76] - 筹资活动产生的现金流量净额5303万元,较去年同期2658万元增长99.5%[76] - 经营活动现金流入同比增长12.1%至15.68亿元,上期为13.98亿元[70] - 投资活动现金流量净额同比减少6905万元人民币,因设备更新及产能扩张[23] - 购建固定资产支付现金1.101亿元,较去年同期6077万元增长81.1%[76] - 取得借款收到现金3.637亿元,较去年同期4.614亿元下降21.2%[76] - 母公司经营活动现金流量净额负1816万元,较去年同期负1163万元扩大56.1%[80] - 母公司投资活动现金流量净额878万元,较去年同期406万元增长116.1%[80] 资产和负债(同比) - 货币资金从2018年底的9.127亿元减少至7.885亿元,下降13.6%[40] - 应收账款从2018年底的9.157亿元增至12.735亿元,增长39.1%[40] - 存货从2018年底的18.384亿元增至19.658亿元,增长6.9%[40] - 短期借款从2018年底的15.455亿元增至16.714亿元,增长8.1%[43] - 应付票据及应付账款从2018年底的5.576亿元增至7.506亿元,增长34.6%[43] - 预收款项从2018年底的1.895亿元降至1.426亿元,下降24.8%[46] - 应交税费从2018年底的4724万元降至2157万元,下降54.3%[46] - 一年内到期的非流动负债从2018年底的2.98亿元增至3.47亿元,增长16.4%[46] - 长期借款从2018年底的2.581亿元降至2.048亿元,下降20.6%[46] - 资产总计从2018年底的74.368亿元增至76.837亿元,增长3.3%[43] - 总资产76.84亿元人民币,较上年度末增长3.32%[9] 财务指标(同比) - 加权平均净资产收益率1.10%,同比下降0.72个百分点[9] - 非经常性损益总额633.64万元人民币,主要来自政府补助726.17万元人民币[9] - 资产处置收益同比增长644.4%至77.2万元,上期为10.4万元[63] - 其他综合收益同比下降61.2%至11.4万元,上期为29.3万元[63] 资产和负债(环比) - 货币资金环比下降8.71%至3.08亿元[49] - 其他应收款环比增长22.61%至5.53亿元[49] - 归属于母公司所有者权益环比增长1.17%至32.19亿元[49] - 未分配利润环比改善19.56%至-1.45亿元[49] - 短期借款环比增长26.88%至4.72亿元[53] - 长期借款环比下降25%至1.5亿元[56] - 应付职工薪酬环比下降68.12%至463.54万元[56] 现金余额(同比和环比) - 期末现金及现金等价物余额7.745亿元,较期初8.988亿元下降13.8%[76] - 母公司期末现金余额3.084亿元,较期初3.379亿元下降8.7%[80] 资产结构(占比) - 公司货币资金为3.3786亿元人民币,占总资产比例8.12%[94] - 公司其他应收款为4.5108亿元人民币,占总资产比例10.85%[94] - 公司长期股权投资为29.5183亿元人民币,占总资产比例70.98%[94] - 公司流动资产合计为7.9543亿元人民币,占总资产比例19.13%[94] - 公司非流动资产合计为33.6352亿元人民币,占总资产比例80.87%[97] - 公司资产总计为41.5895亿元人民币[97] - 公司短期借款为3.72亿元人民币,占流动负债比例63.31%[97] - 公司流动负债合计为5.8761亿元人民币,占总负债比例69.08%[97] - 公司非流动负债合计为2.6305亿元人民币,占总负债比例30.92%[97] - 公司所有者权益合计为33.0828亿元人民币,权益乘数为1.26[100] 历史财务数据(时点值) - 货币资金为9.127亿元人民币[84] - 应收票据及应收账款为11.903亿元人民币[84] - 存货为18.384亿元人民币[84] - 流动资产合计为41.994亿元人民币[84] - 固定资产为23.346亿元人民币[87] - 资产总计为74.368亿元人民币[87] - 短期借款为15.455亿元人民币[87] - 流动负债合计为29.806亿元人民币[90] - 归属于母公司所有者权益合计为31.818亿元人民币[90] - 负债合计为36.617亿元人民币[90] 公司事务 - 公司非公开发行股票事项正按中国证监会反馈意见有序推进中[24]
中钨高新(000657) - 2019 Q1 - 季度财报