财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入343,764,160.37元，较上年同期减少17.40%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -9,762,168.02元，较上年同期减少61.38%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为117,987,363.08元，较上年同期增加5.99%[5] - 本报告期末总资产2,882,510,076.32元，较上年度末减少0.46%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益457,843,334.03元，较上年度末减少1.84%[5] - 资产总计期末余额为28.83亿元，年初余额为28.96亿元，略有下降[23] - 流动资产合计期末余额为5.41亿元，年初余额为5.37亿元，稍有增加[22] - 流动负债合计期末余额为14.99亿元，年初余额为15.28亿元，有所减少[23] - 非流动负债合计期末余额为7.99亿元，年初余额为7.66亿元，有所增加[23] - 营业总收入本期发生额为3.44亿元，上期发生额为4.16亿元，有所下降[25] - 营业总成本本期发生额为3.70亿元，上期发生额为4.04亿元，有所减少[25] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 货币资金期末余额80,342,723.04元，较年初增加35.23%，主要因经营业务款增加[8] - 预付款项期末余额9,187,320.02元，较年初减少35.04%，主要因采购结算预付款项减少[8] - 合同负债期末余额183,131,518.18元，较年初增加90.20%，主要因预收气款增加[8] - 货币资金期末余额为8034.27万元，年初余额为5941.24万元，增长约35.23%[22] - 应收账款期末余额为2821.64万元，年初余额为3314.33万元，下降约14.86%[22] - 合同负债期末余额为1.83亿元，年初余额为9628.20万元，增长约90.20%[23] 财务数据关键指标变化 - 损益项目 - 非经常性损益合计1,000,678.65元，其中计入当期损益的政府补助1,390,746.08元[6] - 研发费用本期发生额为451.85万元，上期发生额为293.95万元，增长约53.71%[25] - 公司2023年第一季度营业利润为-21,597,096.64元，上年同期为19,663,138.44元[27] - 公司2023年第一季度净利润为-21,947,149.05元，上年同期为-3,572,002.44元[27] - 公司2023年第一季度基本每股收益为-0.0143元，上年同期为-0.0089元[27] 财务数据关键指标变化 - 现金流量项目 - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为476,146,272.23元，上年同期为444,124,879.42元[28] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为117,987,363.08元，上年同期为111,314,304.71元[28] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-13,760,440.75元，上年同期为-84,190,459.28元[28] - 公司2023年第一季度取得借款收到的现金为211,000,000.00元，上年同期为175,000,000.00元[29] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-82,153,704.73元，上年同期为-84,163,181.63元[29] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为22,073,217.60元，上年同期为-57,039,336.20元[29] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为76,322,535.31元，上年同期为41,390,763.28元[29] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数20,054，新能国际投资有限公司持股比例23.41%，为第一大股东[10] 资产处置与债务偿还 - 截至报告期末，公司出售安信信托 - 安桥 - 领先科技589.6万股，收回资金70866828.52元[12] - 截至2023年3月31日，公司累计偿还股转债务39175418.32元，其中本金22537608.00元，利息16637810.32元含税，尚余6958845.72元未付[12] - 2018年12月31日前，公司支付2017年8月27日至2018年8月26日期间利息4000万元；2019年9月12日，支付“15金鸿债”本金总额的15%即1.1475亿元；2019年9月12日至12月9日，支付各项本息1.9634亿元[13][14] - 2020年8月13日至12月31日，公司支付“15金鸿债”相关本息2.2050亿元[14] - 2021年3月10日东莞证券债权司法扣划3164万元，3月22日退回约1047.72万元，实际支付2116.28万元后债权清偿完毕；6月30日支付第一期本息3452.04万元[14] - 2021年7月，公司向“15金鸿债”相关持有人支付不同方案本息，分别为81.21万元、89.14万元、29.81万元；截至2022年6月30日支付第二期应付本金5106.55万元[15] - “15金鸿债”选择方案一的持有人占比37.596%，选择方案二的持有人占比58.029%，东莞证券对应的债权占比4.375%[15] - 2019年，公司向“16中油金鸿MTN001”持有人多次付息及支付本金，9月12日支付本金总额的15%即1.2亿元，12月9日支付本息1.8071亿元[17] - 2020年8月13日至12月31日，公司支付“16中油金鸿MTN001”相关本息2.1577亿元[17] - 2021年，公司偿还“16中油金鸿MTN001”剩余本金及利息，6月30日支付第一期本息2588.69万元；截至2022年7月14日支付本息0.570亿元[18]