公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[61] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入649,255,362.35元，较上年同期减少4.88%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,814,807.64元，较上年同期增长103.62%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,717,991.68元，较上年同期增长102.76%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额137,480,294.80元，较上年同期减少38.36%[20] - 本报告期基本每股收益0.0056元/股，较上年同期增长102.14%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率0.81%，较上年同期增加19.56%[20] - 本报告期末总资产2,846,635,159.53元，较上年度末减少3.13%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产470,794,215.87元，较上年度末减少4.85%[20] - 本报告期营业收入649,255,362.35元，同比减少4.88%[35] - 本报告期营业成本562,117,201.47元，同比减少5.11%[35] - 本报告期销售费用14,957,715.76元，同比增加42.69%[35] - 本报告期管理费用32,855,288.93元，同比减少6.89%[35] - 本报告期财务费用32,028,138.30元，同比减少1.59%[35] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额137,480,294.80元，同比减少38.36%[35] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -28,297,270.72元，同比减少64.17%[35] - 公司本报告期营业收入649,255,362.35元，上年同期682,571,665.14元，同比减少4.88%[36] - 本报告期末货币资金41,091,605.19元，占总资产1.44%，较上年末减少0.61%；应收账款53,124,060.22元，占总资产1.87%，较上年末增加0.73%[41] - 本报告期末短期借款729,916,340.57元，占总资产25.64%，较上年末减少2.51%；合同负债163,107,928.06元，占总资产5.73%，较上年末增加2.41%[41] - 报告期投资额39,700,005.27元，上年同期86,872,711.96元，变动幅度 -118.82%[43] - 本报告期末流动比率32.70，较上年末35.00下降6.57%[152] - 本报告期末资产负债率78.84%，较上年末77.62%上升1.22%[152] - 本报告期末速动比率31.06，较上年末32.00下降2.94%[152] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润271.8万元，较上年同期 - 9852.04万元增长102.76%[152] - 本报告期EBITDA全部债务比4.27%，较上年同期4.36%下降0.09%[152] - 本报告期利息保障倍数2.97，较上年同期3.31下降10.27%[152] - 本报告期现金利息保障倍数4.26，较上年同期7.42下降42.59%[152] - 本报告期贷款偿还率81.99%，较上年同期100.00%下降18.01%；利息偿付率45.78%，较上年同期100.00%下降54.22%[152] - 2023年6月30日公司资产总计28.47亿元，较年初28.96亿元下降1.7%[157] - 2023年6月30日公司负债合计22.44亿元，较年初22.94亿元下降2.2%[158] - 2023年6月30日公司所有者权益合计6.02亿元，较年初6.02亿元基本持平[158] - 2023年半年度营业总收入6.49亿元，较2022年半年度6.83亿元下降4.9%[164] - 2023年半年度营业总成本6.53亿元，较2022年半年度6.83亿元下降4.4%[164] - 2023年6月30日母公司资产总计49.81亿元，较年初53.99亿元下降7.7%[161] - 2023年6月30日母公司负债合计20.43亿元，较年初24.43亿元下降16.4%[162] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计29.38亿元，较年初29.56亿元下降0.6%[162] - 2023年6月30日长期股权投资为1.24亿元，年初为1.23亿元，略有增长[157] - 2023年6月30日固定资产为17.35亿元，年初为17.77亿元，有所下降[157] - 2023年上半年营业成本为562,117,201.47元，2022年上半年为592,388,365.18元[165] - 2023年上半年税金及附加为4,327,489.98元，2022年上半年为4,671,520.49元[165] - 2023年上半年销售费用为14,957,715.76元，2022年上半年为10,482,843.43元[165] - 2023年上半年净利润为 -3,021,737.70元，2022年上半年为 -108,998,277.16元[165] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为3,814,807.64元，2022年上半年为 -105,436,063.95元[166] - 2023年上半年基本每股收益为0.0056，2022年上半年为 -0.2613[166] - 2023年上半年母公司营业成本为0元，2022年上半年为0元[167] - 2023年上半年母公司管理费用为9,160,077.25元，2022年上半年为11,427,047.39元[167] - 2023年上半年母公司财务费用为7,995,092.44元，2022年上半年为9,391,409.61元[168] - 2023年上半年母公司净利润为 -17,716,368.06元，2022年上半年为 -34,998,071.98元[168] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为759,049,404.80元，2022年半年度为786,304,400.15元[171] - 2023年半年度收到的税费返还为5,354,644.23元，2022年半年度为4,495,899.89元[171] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为767,301,317.68元，2022年半年度为798,509,029.52元[171] - 2023年半年度经营活动现金流出小计为629,821,022.88元，2022年半年度为575,469,269.41元[171] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为137,480,294.80元，2022年半年度为223,039,760.11元[171] - 2023年半年度投资活动现金流入小计为11,402,734.55元，2022年半年度为7,894,272.49元[171] - 2023年半年度投资活动现金流出小计为39,700,005.27元，2022年半年度为86,872,711.96元[172] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计为421,324,999.99元，2022年半年度为487,801,076.39元[172] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计为550,074,870.10元，2022年半年度为699,377,108.08元[172] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 19,566,846.03元，2022年半年度为 - 67,514,711.05元[172] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为602,081,749.63元[176] - 本期初归属于母公司所有者权益各项目余额：股本680,408,797元、资本公积1,618,391,548.32元等[176][177] - 本期增减变动金额合计：专项储备559,579.71元、综合收益总额3,814,807.64元等[177] - 综合收益总额为3,814,807.64元[177] - 所有者投入和减少资本涉及金额为35,310.27元[177] - 专项储备本期提取18,083,083.08元，本期使用4,658,503.37元[178] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为604,906,428.89元[178] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为819,222,370.57元[180] - 2023年初归属于母公司所有者权益合计为819,222,370.57元[181] - 本期增减变动金额为 - 161,262,697.26元[181] - 综合收益总额为 - 8,277,163.95元[181] - 所有者投入和减少资本为 - 37,715,791.95元[181] - 所有者投入的普通股金额为0元[181] - 其他权益工具持有者投入资本为0元[181] - 股份支付计入所有者权益的金额为0元[181] - 其他投入和减少资本为 - 37,715,791.95元[181] - 利润分配相关金额均为0元[181] - 2023年上半年专项储备本期提取45,736.40元[182] - 2023年上半年专项储备本期使用19,364.55元[182] - 2023年初股本余额为680,408,797.00元[185] - 2023年初资本公积余额为46,493,686.31元[185] - 2023年初盈余公积余额为1,126,850,909.33元[185] - 2023年初未分配利润余额为 - 3,355,892,812.24元[185] - 2023年初所有者权益合计余额为2,955,944,310.54元[185] - 2023年上半年所有者权益增减变动金额为 - 17,716,368.06元[185] - 2023年上半年综合收益总额为 - 17,716,368.06元[185] 各条业务线数据关键指标变化 - 燃气业务本报告期收入637,398,393.90元，占比98.17%，同比减少5.24%；矿产业务收入11,856,968.45元，占比1.83%，同比增加19.48%[36] - 天然气本报告期收入581,162,152.01元，占比89.51%，同比减少10.42%；工程安装收入35,225,477.87元，占比5.43%，同比增加259.97%[36] - 湖南地区本报告期收入599,331,382.15元，占比92.31%，同比增加10.75%；山东地区收入49,923,980.20元，占比7.69%，同比增加14.53%[36] - 燃气业务毛利率13.12%，同比减少0.10%；矿产业务毛利率29.86%，同比增加17.42%[37] 公司业务范围与核心竞争力 - 公司主要业务为天然气综合利用，还涉足陶瓷业，未来将立足清洁能源及可再生能源开发利用业务[28] - 公司拥有管网、气源、管理服务、技术、特许经营、政策和产业整合等核心竞争力[33] 公司债务情况 - 公司因资金回笼慢，2023年6月30日前无法偿付15金鸿债本息8552.48万元和16中票本息5082.03万元[32] - 国开行宣布贷款提前到期，本金共68450699.84元[92] - 截止2023年6月30日，公司累计偿还股转债务合计39176794.46元（本金22538368元，利息16638426.46元含税），尚余6957469.58元未付[119] - 2018年12月31日前，公司支付“15金鸿债”2017年8月27日至2018年8月26