财务数据关键指标变化 - 资产负债相关 - 本报告期末总资产为13.5790452622亿元，较上年度末减少69.87%；归属于上市公司股东的净资产为6.5603158175亿元，较上年度末增长7.53%[7] - 货币资金比期初增加390.62%，因本期收到子公司处置价款[15] - 应收账款比期初减少99.48%，因转让三家公司股权致应收账款一并转让[15] - 短期借款比期初减少100%，因本期结清金融机构借款[15] - 预收款项比期初减少97.34%，应付职工薪酬减少97.63%，其他应付款减少88.84%，一年内到期的非流动负债减少88.82%，预计负债减少97.53%，主要因转让三家子公司股权所致[16] - 应付债券比期初减少100%，因本期回购公司债[16] - 长期应付款比期初减少46.23%，因偿还融资租赁款[16] - 2020年9月30日公司货币资金为240,378,407.29元，较2019年12月31日的48,995,097.38元增长约390.62%[35] - 2020年9月30日公司应收账款为33,919.00元，较2019年12月31日的6,557,542.41元下降约99.48%[35] - 2020年9月30日公司存货为28,031,069.29元，较2019年12月31日的3,324,746,021.85元下降约99.16%[35] - 2020年9月30日公司流动资产合计为378,259,599.39元，较2019年12月31日的3,508,701,603.28元下降约89.22%[35] - 2020年9月30日公司资产总计为1,357,904,526.22元，较2019年12月31日的4,506,943,168.79元下降约70.09%[36] - 2020年9月30日公司流动负债合计为597,057,236.70元，较2019年12月31日的3,439,033,889.46元下降约82.64%[37] - 2020年9月30日公司负债合计为654,408,151.45元，较2019年12月31日的3,831,794,221.67元下降约82.92%[37] - 2020年9月30日公司所有者权益合计为703,496,374.77元，较2019年12月31日的675,148,947.12元增长约4.20%[38] - 2020年9月30日母公司货币资金为146,207,389.06元，较2019年12月31日的28,537,009.92元增长约412.34%[38] - 2020年9月30日母公司资产总计为1,634,380,836.47元，较2019年12月31日的3,841,348,031.78元下降约57.45%[40] - 流动负债合计本期为11.31亿元，上期为21.95亿元[41] - 非流动负债合计本期为5720.39万元，上期为3.87亿元[41] - 负债合计本期为11.88亿元，上期为25.82亿元[41] - 所有者权益合计本期为4.46亿元，上期为12.59亿元[41] - 合并资产负债表中，2020年1月1日货币资金、应收账款、预付款项与2019年12月31日数值相同，分别为4.90亿元、0.66亿元、0.41亿元[66] - 2020年第三季度公司资产总计45.07亿元，其中流动资产合计35.09亿元，非流动资产合计9.98亿元[67] - 2020年第三季度公司负债合计38.32亿元，其中流动负债合计34.39亿元，非流动负债合计3.93亿元[68][69] - 2020年第三季度公司所有者权益合计6.75亿元，归属于母公司所有者权益合计6.10亿元，少数股东权益0.65亿元[69] - 2020年第三季度公司存货为33.25亿元[67] - 2020年第三季度公司固定资产为2.40亿元[67] - 2020年第三季度公司在建工程为5.97亿元[67] - 2020年第三季度公司应付债券为2.80亿元[68][72] - 2020年第三季度公司长期应付款为1.06亿元[68][72] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司货币资金均为2853.70万元[70] - 2020年第三季度母公司资产总计38.41亿元，负债合计25.82亿元，所有者权益合计12.59亿元[71][72] - 公司资本公积为71,566,294.98元[73] - 公司盈余公积为198,312,245.93元[73] - 公司未分配利润为633,113,996.46元[73] - 公司所有者权益合计为1,259,392,537.37元[73] - 公司负债和所有者权益总计为3,841,348,031.78元[73] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期营业收入为4263.132078万元，较上年同期减少73.90%；年初至报告期末营业收入为1.1574149573亿元，较上年同期减少80.06%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为180.845046万元，较上年同期增长103.00%；年初至报告期末为2787.051555万元，较上年同期增长119.63%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1334.313337万元，较上年同期增长77.89%；年初至报告期末为 - 230.677706万元，较上年同期增长98.60%[7] - 营业收入同比减少80.06%，营业成本同比减少86.88%，税金及附加同比减少35.36%，销售费用同比减少45.09%，财务费用同比减少97.06%，资产减值损失同比减少100%[17] - 营业总收入本期为4263.13万元，上期为1.63亿元[43] - 营业总成本本期为6557.31万元，上期为2.30亿元[44] - 营业利润本期亏损2295.33万元，上期亏损6567.78万元[45] - 净利润本期亏损282.60万元，上期亏损6556.96万元[45] - 基本每股收益本期为0.005，上期为 - 0.169[46] - 母公司净利润本期为1334.22万元，上期亏损72.93万元[49] - 合并营业总收入本期为1.16亿元，上期为5.80亿元[51] - 合并营业总成本本期为1.45亿元，上期为7.68亿元[51] - 合并营业利润本期亏损2990.96万元，上期亏损1.93亿元[52] - 合并利润总额本期为1025.12万元，上期亏损1.57亿元[52] - 合并净利润本期为1025.12万元，上期亏损1.57亿元[52] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2787.05万元，上期亏损1.42亿元[52] - 基本每股收益本期为0.08元，上期为 - 0.40元[53] - 母公司营业收入本期为1.13亿元，上期为5.13亿元[55] - 母公司营业利润本期亏损8.54亿元，上期亏损245.55万元[55] - 母公司净利润本期亏损8.13亿元，上期为3326.15万元[55] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1688.016307万元，较上年同期减少115.96%；年初至报告期末为19.3442043317亿元，较上年同期增长1499.32%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加1499.32%，投资活动产生的现金流量净额同比减少226.02%，筹资活动产生的现金流量净额同比减少108.16%[17] - 经营活动现金流入小计本期为24.54亿元，上期为8.14亿元；现金流出小计本期为5.20亿元，上期为6.93亿元；现金流量净额本期为19.34亿元，上期为1.21亿元[60] - 投资活动现金流入小计本期为 - 4.19亿元，上期为3.38亿元；现金流出小计本期为0.34亿元，上期为0.26亿元；现金流量净额本期为 - 4.22亿元，上期为3.35亿元[61] - 筹资活动现金流入小计本期为1.20亿元，上期为6.36亿元；现金流出小计本期为13.50亿元，上期为12.79亿元；现金流量净额本期为 - 13.38亿元，上期为 - 6.43亿元[61] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.74亿元，上期为 - 1.87亿元；期初余额本期为0.23亿元，上期为2.07亿元；期末余额本期为1.97亿元，上期为0.21亿元[61] - 母公司经营活动现金流入小计本期为33.16亿元，上期为7.64亿元；现金流出小计本期为14.53亿元，上期为7.02亿元；现金流量净额本期为18.63亿元，上期为0.62亿元[62] - 母公司投资活动现金流入小计本期为 - 4.16亿元，上期为3.30亿元；现金流出小计本期为0.34亿元，上期为0.26亿元；现金流量净额本期为 - 4.20亿元，上期为3.27亿元[62] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为6.47亿元；现金流出小计本期为13.44亿元，上期为11.90亿元；现金流量净额本期为 - 13.44亿元，上期为 - 5.44亿元[64] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1.00亿元，上期为 - 1.55亿元；期初余额本期为0.03亿元，上期为1.61亿元；期末余额本期为1.03亿元，上期为0.06亿元[64] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为17972，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，武信投资控股（深圳）股份有限公司持股比例28.06%，持股数量1亿股；大连友谊集团有限公司持股比例3.34%，持股数量1190.7894万股等[11] - 2020年1月8日，控股股东武信投资控股拟以3.60元/股转让1亿股（占比28.06%）给武汉开投，价款3.6亿元[18] - 控股股东武信投资控股所持1亿股（占比28.06%）被冻结，诉讼一审未判决[19] 重大交易事项 - 公司拟将三家子公司100%股权及债权转让给武信投资集团，交易作价14.780406亿元，已完成过户[19][21] - 2017 - 2020年，“17大友01”公司债投资者分别回售2.2亿、1亿、2.8亿元本金，2020年7月20日完成摘牌[22] 合规情况说明 - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资、委托理财、违规对外担保、非经营性资金占用等情况[25][26][27][28][29] 会计准则执行情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[65] - 公司于2020年4月27日董事会会议批准，自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》相关规定[73] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[74] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[74]