财务指标同比变化 - 本报告期营业收入14.55亿元，上年同期18.68亿元，同比减少22.08%[8] - 归属于上市公司股东的净利润2411.26万元，上年同期4254.61万元，同比减少43.33%[8] - 经营活动产生的现金流量净额1524.17万元，上年同期为 - 3526.82万元，同比增长143.22%[8] - 基本每股收益0.0194元/股，上年同期0.0343元/股，同比减少43.44%[8] - 加权平均净资产收益率0.71%，上年度末为1.25%，减少0.54个百分点[8] - 营业收入为14.55亿元，较上年同期下降22.08%，营业成本为12.38亿元，较上年同期下降22.83%[19] - 财务费用为1106.84万元，较上年同期下降72.89%，主要受汇率变动影响[19] - 其他收益为1034.48万元，较上年同期上升106.94%，与日常经营活动相关的政府补助同比上升[19] - 投资收益为1840.81万元，较上年同期下降53.23%，联营企业盈利水平同比下降[19] - 投资活动产生的现金流量净额为4487.04万元，较上年同期上升30.35%，本期收到其他与投资活动有关的现金同比上升[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 6455.07万元，较上年同期下降132.73%，本期借款收到的现金减少[19] - 2020年1 - 3月营业总收入为14.55亿元，较上期的18.68亿元下降22.1%[49] - 公司本期营业总成本为14.57亿元，上期为18.66亿元，同比有所下降[52] - 本期净利润为2531.25万元，上期为4542.64万元，同比减少[55] - 本期营业收入为11.23亿元，上期为14.69亿元，同比下降[58] - 本期营业利润为2651.36万元，上期为4597.10万元，同比降低[52] - 本期研发费用为5456.73万元，上期为4719.02万元，同比增加[52] - 基本每股收益本期为0.0194，上期为0.0343，同比减少[55] - 综合收益总额本期为679.76万元，上期为4742.22万元，同比大幅下降[55] - 本期投资收益为1840.81万元，上期为3935.66万元，同比减少[52] - 本期销售费用为8468.08万元，上期为9213.79万元，同比降低[52] - 本期财务费用为1106.84万元，上期为4083.17万元，同比大幅减少[52] - 综合收益总额本期为21337859.17元，上期为69332245.57元[62] - 基本每股收益本期为0.0173，上期为0.0557；稀释每股收益本期为0.0173，上期为0.0557[62] - 经营活动现金流入小计本期为1190868437.67元，上期为1412910041.67元[63] - 经营活动现金流出小计本期为1175626702.78元，上期为1448178214.97元[66] - 经营活动产生的现金流量净额本期为15241734.89元，上期为 - 35268173.30元[66] - 投资活动产生的现金流量净额本期为44870447.07元，上期为34422766.84元[66] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 64550730.63元，上期为197223058.18元[68] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3434239.12元，上期为191867398.66元[68] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为96592022.70元，上期为 - 31530227.48元[69] - 母公司投资活动现金流入小计本期为62870540.10元，上期为44140052.54元[69] - 投资活动现金流出小计本期为14,704,915.18元，上期为7,068,511.86元；投资活动产生的现金流量净额本期为48,165,624.92元，上期为37,071,540.68元[71] - 筹资活动现金流入小计本期为2,378,193,461.32元，上期为1,308,391,365.83元；筹资活动现金流出小计本期为2,440,369,120.12元，上期为1,113,999,412.05元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 62,175,658.80元，上期为194,391,953.78元[71] - 现金及现金等价物净增加额本期为82,581,988.82元，上期为199,933,266.98元；期末现金及现金等价物余额本期为906,181,149.49元，上期为843,620,837.17元[71] - 取得借款收到的现金本期为550,000,000.00元，上期为950,000,000.00元；偿还债务支付的现金本期为650,000,000.00元，上期为800,000,000.00元[71] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为29,818,593.72元，上期为24,674,374.97元[71] 特定时间财务数据对比 - 报告期末归属于上市公司股东的净资产34.13亿元，上年度末为34.06亿元，同比增长0.18%[8] - 2020年3月31日公司货币资金为15.5038578564亿美元，2019年12月31日为15.6766322273亿美元[36] - 2020年3月31日应收账款为19.2650874071亿美元，较2019年12月31日的17.3107088588亿美元有所增加[36] - 2020年3月31日流动资产合计为58.1215367595亿美元，2019年12月31日为53.8669712634亿美元[36] - 2020年3月31日非流动资产合计为34.8234502556亿美元，2019年12月31日为35.4410106766亿美元[39] - 2020年3月31日资产总计为92.9449870151亿美元，2019年12月31日为89.30798194亿美元[39] - 2020年3月31日流动负债合计为53.7870834375亿美元，2019年12月31日为50.2734140724亿美元[42] - 2020年3月31日非流动负债合计为1.9341407412亿美元，2019年12月31日为1.8844276276亿美元[42] - 2020年3月31日负债合计为55.7212241787亿美元，2019年12月31日为52.1578417亿美元[42] - 2020年3月31日股本为12.40787611亿美元，与2019年12月31日持平[42] - 2020年3月31日其他综合收益为 - 0.6673754964亿美元，2019年12月31日为 - 0.4828343192亿美元[42] - 2020年3月31日未分配利润为6.31亿元，较2019年12月31日的6.07亿元增长4%[44] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计为34.13亿元，较2019年12月31日的34.06亿元增长0.2%[44] - 2020年3月31日货币资金为12.91亿元，较2019年12月31日的12.21亿元增长5.7%[44] - 2020年3月31日应收账款为14.94亿元，较2019年12月31日的13.98亿元增长6.8%[44] - 2020年3月31日存货为11.52亿元，较2019年12月31日的9.41亿元增长22.4%[44] - 2020年3月31日资产总计为92.08亿元，较2019年12月31日的88.48亿元增长4.1%[46] - 2020年3月31日流动负债合计为47.84亿元，较2019年12月31日的44.52亿元增长7.5%[46] - 2020年3月31日负债合计为49.60亿元，较2019年12月31日的46.22亿元增长7.3%[49] - 2020年3月31日所有者权益合计为42.47亿元，较2019年12月31日的42.26亿元增长0.5%[49] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，流动资产合计均为5,386,697,126.34元，非流动资产合计均为3,544,101,067.66元，资产总计均为8,930,798,194.00元[76] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，流动负债合计均为5,027,341,407.24元，非流动负债合计均为188,442,762.76元，负债合计均为5,215,784,170.00元[76][79] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，归属于母公司所有者权益合计均为3,406,361,035.56元，少数股东权益均为308,652,988.44元，所有者权益合计均为3,715,014,024.00元[79] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表中，流动资产合计均为4,981,630,173.79元[80] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表中，长期股权投资均为2,363,772,611.85元[80] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为88.4810914387亿美元[84] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为46.22384837亿美元[84] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益合计均为42.2572430687亿美元[84] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为44.517116333亿美元[84] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动负债合计均为1.706732037亿美元[84] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为109,024[11] - 前十大股东中山东重工集团有限公司持股比例29.37%，持股数量3.64亿股[11] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益5.87万元，计入当期损益的政府补助1068.84万元[8] - 非经常性损益合计731.94万元[10] 业务余额情况 - 截至2020年3月31日，保兑仓业务未到期银行承兑汇票余额为1.96亿元，按揭业务贷款余额为3133.79万元，融资租赁业务余额为3.20亿元，商业承兑汇票贴现额为460万元，数据网贷业务余额为3555.72万元[19][22][23] 证券投资情况 - 证券投资最初投资成本为86.57万元，期末账面价值为387.25万元，本期公允价值变动损益为 - 35.27万元[27] 承诺事项 - 控股股东山东重工集团2013年2月7日承诺避免同业竞争，该承诺持续有效[26] 准则执行情况 - 2020年起不执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据[84] 报告相关信息 - 山推工程机械股份有限公司发布2020年第一季度报告[86] - 公司第一季度报告未经审计[87]