资产负债情况 - 本报告期末总资产95.34亿元，较上年度末增长6.75%；归属于上市公司股东的净资产34.63亿元，较上年度末增长1.66%[6] - 2020年9月30日货币资金期末余额为18.3797121136亿美元，期初余额为15.6766322273亿美元[31] - 2020年9月30日应收账款期末余额为19.1896779755亿美元，期初余额为17.3107088588亿美元[35] - 2020年9月30日流动资产合计期末余额为59.8832743105亿美元，期初余额为53.8669712634亿美元[35] - 2020年9月30日长期股权投资期末余额为11.4348284388亿美元，期初余额为11.07781037亿美元[35] - 2020年9月30日非流动资产合计期末余额为35.4529070057亿美元，期初余额为35.4410106766亿美元[38] - 2020年9月30日资产总计期末余额为95.3361813162亿美元，期初余额为89.30798194亿美元[38] - 2020年9月30日短期借款期末余额为11.5亿美元，期初余额为12.56745375亿美元[38] - 2020年9月30日应付票据期末余额为19.2344433031亿美元，期初余额为13.657502968亿美元[38] - 2020年9月30日应付账款期末余额为12.8156783128亿美元，期初余额为12.4434099225亿美元[38] - 2020年9月30日合同负债期末余额为2.0170030795亿美元[38] - 截至2020年9月30日，公司负债合计57.55亿元，较期初的52.16亿元增长约10.35%[41] - 归属于母公司所有者权益合计34.63亿元，较期初的34.06亿元增长约1.67%[41] - 资产总计94.61亿元，较期初的88.48亿元增长约6.93%[48] - 流动负债合计期末余额为52.65亿元，期初余额为50.27亿元，增长约4.74%[41] - 非流动负债合计期末余额为4.91亿元，期初余额为1.88亿元，增长约160.91%[41] - 母公司流动负债合计期末余额为46.85亿元，期初余额为44.52亿元，增长约5.23%[48] - 母公司非流动负债合计期末余额为4.74亿元，期初余额为1.71亿元，增长约177.20%[51] - 母公司所有者权益合计期末余额为43.02亿元，期初余额为42.26亿元，增长约1.70%[51] - 2019年12月31日流动资产合计为53.8669712634亿美元，2020年1月1日保持不变[89] - 2019年12月31日非流动资产合计为35.4410106766亿美元，2020年1月1日保持不变[92] - 2019年12月31日资产总计为89.30798194亿美元，2020年1月1日保持不变[92] - 2019年12月31日流动负债合计为50.2734140724亿美元，2020年1月1日保持不变[95] - 2019年12月31日非流动负债合计为1.8844276276亿美元，2020年1月1日保持不变[95] - 2019年12月31日归属于母公司所有者权益为34.06亿元，少数股东权益为3.09亿元，所有者权益合计为37.15亿元，负债和所有者权益总计为89.31亿元[98] - 2019年12月31日流动资产合计为49.82亿元，非流动资产合计为38.66亿元，资产总计为88.48亿元[103] - 2019年12月31日流动负债合计为44.52亿元，非流动负债合计为1.71亿元，负债合计为46.22亿元[106] - 2019年12月31日母公司所有者权益合计为42.26亿元，负债和所有者权益总计为88.48亿元[109] - 2019年12月31日货币资金为12.21亿元，应收账款为13.98亿元，应收款项融资为4.82亿元，预付款项为8.99亿元[100] - 2019年12月31日存货为9.41亿元，长期股权投资为23.64亿元，固定资产为9.83亿元，无形资产为2.95亿元[103] - 2019年12月31日短期借款为12.57亿元，应付票据为12.14亿元，应付账款为9.34亿元，预收款项为0.98亿元[103,106] - 2019年12月31日长期应付款为0.33亿元，长期应付职工薪酬为0.96亿元，预计负债为0.06亿元，递延收益为0.35亿元[106] 营收利润情况 - 本报告期营业收入15.05亿元，同比增长13.50%；年初至报告期末营业收入51.98亿元，同比增长8.12%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润887.38万元，同比下降80.78%；年初至报告期末为7330.68万元，同比下降18.82%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润237.81万元，同比增长195.14%；年初至报告期末为5001.09万元，同比增长53.31%[6] - 加权平均净资产收益率本报告期为0.26%，减少1.10个百分点；年初至报告期末为2.13%，减少0.52个百分点[8] - 截止披露前一交易日公司总股本为12.41亿股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.0591元/股[8] - 年初至报告期期末非经常性损益合计2329.59万元，主要包括非流动资产处置损益180.07万元、政府补助3327.26万元等[9] - 2020年第三季度营业总收入15.05亿元，较上期的13.26亿元增长约13.49%[52] - 2020年第三季度营业总成本15.28亿元，较上期的13.52亿元增长约13.00%[52] - 本期营业利润为9014181.95元，上期为 - 5518701.12元[55] - 本期净利润为9117146.83元，上期为48260069.08元[55] - 本期基本每股收益为0.0072，上期为0.0372[58] - 母公司本期营业收入为1195522711.60元，上期为1001218832.92元[59] - 母公司本期营业成本为1036966589.62元，上期为871509357.52元[59] - 本期销售费用为89666426.92元，上期为95581860.58元[55] - 本期管理费用为66260952.57元，上期为65243125.26元[55] - 本期研发费用为62019935.29元，上期为61498937.91元[55] - 本期财务费用为33299494.34元，上期为5803928.33元[55] - 本期投资收益为20579750.18元，上期为16681550.49元[55] - 合并年初到报告期末营业总收入为51.98亿元，上期为48.07亿元[64] - 合并年初到报告期末营业总成本为52.16亿元，上期为48.31亿元[64] - 合并年初到报告期末营业利润为7844.69万元，上期为5271.57万元[67] - 合并年初到报告期末净利润为7980.29万元，上期为1.00亿元[67] - 合并年初到报告期末综合收益总额为6187.72万元，上期为9513.15万元[69] - 合并年初到报告期末基本每股收益为0.0591元，上期为0.0728元[69] - 母公司年初至报告期末营业收入为40.79亿元，上期为36.63亿元[70] - 母公司年初至报告期末营业利润为7172.91万元，上期为3267.13万元[70] - 合并年初到报告期末信用减值损失为 - 1745.26万元，上期为 - 1145.47万元[67] - 合并年初到报告期末资产减值损失为 - 563.62万元，上期为 - 664.71万元[67] - 本期利润总额71,768,351.00元，上期为86,445,874.07元；本期净利润75,801,470.12元，上期为86,379,104.15元[73] - 本期其他综合收益的税后净额为 - 407,660.00元，上期为 - 127,160.00元；综合收益总额本期为75,393,810.12元，上期为86,251,944.15元[73] - 基本每股收益本期为0.0611，上期为0.0696；稀释每股收益本期为0.0611，上期为0.0696[73] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.18亿元，同比下降44.20%；年初至报告期末为4.99亿元，同比下降10.24%[6] - 经营活动现金流入小计本期为4,110,266,206.84元，上期为4,250,423,552.17元；经营活动现金流出小计本期为3,610,919,774.79元，上期为3,694,140,728.67元；经营活动产生的现金流量净额本期为499,346,432.05元，上期为556,282,823.50元[77] - 投资活动现金流入小计本期为68,655,411.87元，上期为79,587,063.14元；投资活动现金流出小计本期为69,391,958.75元，上期为75,097,776.51元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 736,546.88元，上期为4,489,286.63元[77][81] - 筹资活动现金流入小计本期为1,982,381,420.07元，上期为1,580,751,512.59元；筹资活动现金流出小计本期为2,261,438,110.26元，上期为1,839,698,804.65元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 279,056,690.19元，上期为 - 258,947,292.06元[81] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 4,765,204.29元，上期为 - 229,160.37元；现金及现金等价物净增加额本期为214,787,990.69元，上期为301,595,657.70元[81] - 期初现金及现金等价物余额本期为1,082,201,348.23元，上期为942,012,721.13元；期末现金及现金等价物余额本期为1,296,989,338.92元，上期为1,243,608,378.83元[81] - 母公司经营活动现金流入小计本期为3,150,062,808.18元，上期为3,386,860,390.78元[82] - 母公司购买商品、接受劳务支付的现金本期为2,121,482,928.27元，上期为2,132,877,706.39元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为375,868,249.29元，上期为351,836,241.32元[82] - 经营活动产生的现金流量净额为4.2031548437亿美元，上期为6.6007688179亿美元[85] - 投资活动产生的现金流量净额为880.094442万美元，上期为 - 255.460621万美元[85] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.8193155382亿美元，上期为 - 2.6323880070亿美元[85] - 现金及现金等价物净增加额为1.4718487497亿美元，上期为3.9428347488亿美元[85] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为99703户，前十大股东中山东重工集团有限公司持股比例为29.37%[10] - 前10名无限售条件股东中，山东重工集团有限公司持有无限售条件股份数量为1.81亿股，中央汇金资产管理有限责任公司为4023.61万股[15] 财务科目变动情况 - 预付账款期末数较期初数增加32.14%，达224,730,896.35元，原因是预付原材料采购款增加[20] - 应付职工薪酬期末数较期初数减少35.69%，为52,884,891.94元，因本期未支付的职工薪酬减少[20] - 一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少33.96%，为490,000,000.00元，主要是为降低资金风险，调整贷款结构[20] - 递延收益期末数较期初数增加144.97%，达86,909,200.64元，因本期收到的与资产