财务总体指标 - 本报告期营业收入18.43亿元，同比增长22.46%；年初至报告期末营业收入72.47亿元，同比增长39.41%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2304.87万元，同比增长159.74%；年初至报告期末为1.77亿元，同比增长141.16%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6.64亿元，同比增长32.99%[4] - 本报告期末总资产104.21亿元，较上年度末增长7.41%；归属于上市公司股东的所有者权益43.73亿元，较上年度末增长24.62%[4] - 营业收入本期数72.47亿元，上年同期数51.98亿元，增减幅度39.41%，原因是产品市场整体上升[12] - 营业成本本期数62.69亿元，上年同期数44.45亿元，增减幅度41.04%，原因是销售收入同比增加[12] - 研发费用本期数2.51亿元，上年同期数1.76亿元，增减幅度42.45%，原因是紧跟市场需求，加大研发投入[12] - 经营活动产生的现金流量净额本期数6.64亿元，上年同期数4.99亿元，增减幅度32.99%，原因是本期销售规模增加，销售回款增加[15] - 投资活动产生的现金流量净额本期数2398.01万元，上年同期数 -73.65万元，增减幅度3355.74%，原因是本期投资支付的现金减少[15] - 营业总收入本期发生额为72.47亿元，上期发生额为51.98亿元，同比增长39.41%[49] - 净利润本期为1.83亿元，上期为7980.29万元，同比增长128.82%[49] - 基本每股收益本期为0.1253元，上期为0.0591元，同比增长112.01%[52] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6.64亿元，上期为4.99亿元，同比增长33.00%[55] - 投资活动产生的现金流量净额本期为2398.01万元，上期为 -73.65万元，扭亏为盈[55] - 筹资活动现金流入小计本期为29.71亿元，上期为19.82亿元，同比增长49.90%[55] - 筹资活动现金流出小计本期为33.04亿元，上期为22.61亿元，同比增长46.12%[55] - 收到的税费返还本期为2.06亿元，上期为1.14亿元，同比增长81.25%[55] - 取得投资收益收到的现金本期为5154.62万元，上期为4810.81万元，同比增长7.15%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-3.33亿元，上期为-2.79亿元[58] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为24.00万元，上期为-476.52万元[58] - 现金及现金等价物净增加额本期为3.56亿元，上期为2.15亿元[58] - 期初现金及现金等价物余额本期为13.10亿元，上期为10.82亿元[58] - 期末现金及现金等价物余额本期为16.65亿元，上期为12.97亿元[58] 资产负债项目 - 应收票据期末数8515万元，期初数840.24万元，增减幅度913.4%，原因是用于质押的应收票据增加[9] - 2021年9月30日，公司货币资金期末余额为2,433,719,767.68元，较期初1,915,913,628.99元有所增加[39] - 2021年9月30日，公司应收票据期末余额为85,150,000.00元，较期初8,402,400.00元大幅增加[39] - 2021年9月30日，公司流动资产合计期末余额为6,965,318,372.67元，较期初6,170,262,227.34元增加[42] - 2021年9月30日，公司非流动资产合计期末余额为3,456,026,965.71元，较期初3,532,424,328.77元减少[42] - 2021年9月30日，公司资产总计期末余额为10,421,345,338.38元，较期初9,702,686,556.11元增加[42] - 2021年9月30日，公司流动负债合计期末余额为4,968,240,293.69元，较期初4,906,903,297.75元增加[45] - 2021年9月30日，公司非流动负债合计期末余额为760,488,834.50元，较期初972,970,150.88元减少[45] - 2021年9月30日，公司所有者权益合计期末余额为4,692,616,210.19元，较期初3,822,813,107.48元增加[45] - 负债和所有者权益总计期末余额为104.21亿元，期初余额为97.03亿元[49] 股东情况 - 前十大股东中，山东重工集团有限公司持股比例24.26%，持股数量364,399,684股；潍柴动力股份有限公司持股比例15.76%，持股数量236,705,601股[16] 金融业务情况 - 截至2021年9月30日，保兑仓业务各代理商未到期银行承兑汇票余额为21,053.97万元，其中华润银行18,848.27万元，平安银行2,205.70万元，未发生回购事项[23] - 截至2021年9月30日，按揭业务协议项下贷款余额光大银行为5,033.29万元，逾期余额113.64万元，未达回购条件[25] - 截至2021年9月30日，融资租赁业务余额36,585.01万元，其中山重融资租赁有限公司33,295.91万元，广州越秀融资租赁有限公司3,289.10万元，逾期余额150.07万元，未达回购条件[25] - 截至2021年9月30日，金融信贷授信业务余额为4,895.30万元，未达回购事项[26] 衍生品投资 - 公司与中国工商银行济宁分行进行远期外汇合约衍生品投资，期末投资金额1620美元，占公司报告期末净资产比例2.40%，报告期实际损益金额173.39美元[27] - 2021年衍生品投资合计金额4500万美元，已投资金额2580万美元，未投资金额1920万美元[30] 股权变动与募集资金 - 2020年12月向72名激励对象授予2527万股限制性股票，授予价格1.81元/股，总股本变更为12.66亿股[32] - 2021年9月回购注销91万股限制性股票，回购资金165.22万元[33] - 2021年非公开发行2.37亿股新股，发行价格2.88元/股，募集资金净额6.78亿元[34] - 截至2021年9月30日，募集资金累计投入2.48亿元，均为2021年前三季度使用[35] - 2021年前三季度使用银行承兑汇票支付募投项目并置换1187.46万元[37] - 2021年前三季度募集资金专用账户利息收入净额396.65万元[37] - 截至2021年9月30日，尚未使用募集资金余额4.35亿元[37] - 截至2021年9月30日，公司募集资金专项账户余额合计434,596,802.32元[38] - 截至2021年9月30日，公司累计支付募投项目资金248,251,611.33元[38] 准则执行与审计情况 - 2021年起首次执行新租赁准则，不需要调整年初资产负债表科目，因公司租赁业务不涉及追溯调整期初事项[58] - 2021年起首次执行新租赁准则，不追溯调整前期比较数据[59] - 公司第三季度报告未经审计[59]