财务业绩指标 - 本报告期营业收入23.39亿元，较上年同期调整后减少12.19%[6] - 归属于上市公司股东的净利润3.64亿元，较上年同期调整后增长342.05%[6] - 基本每股收益0.2425元/股，较上年同期调整后增长272.50%[6] - 营业总收入本期发生额为23.39亿元，上期发生额为26.63亿元；营业总成本本期发生额为22.94亿元，上期发生额为25.99亿元[60] - 营业利润本期发生额为3.69亿元，上期发生额为0.85亿元；利润总额本期发生额为3.71亿元，上期发生额为0.86亿元[60][64] - 净利润本期发生额为3.67亿元，上期发生额为0.84亿元；归属于母公司所有者的净利润本期发生额为3.64亿元，上期发生额为0.82亿元[64] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 0.55亿元，上期为0.04亿元；综合收益总额本期为3.61亿元，上期为0.84亿元[64] - 基本每股收益本期为0.2425，上期为0.0651；稀释每股收益本期为0.2425，上期为0.0651[64] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为 - 1200.99万元，上期被合并方实现的净利润为 - 360.63万元[63][64] 资产负债情况 - 本报告期末总资产107.90亿元，较上年度末调整后减少4.77%[8] - 2022年3月31日货币资金期末余额2448055410.08元，较年初余额2859697343.34元减少[49] - 2022年3月31日应收账款期末余额2265989514.61元，较年初余额1833930057.49元增加[49] - 2022年3月31日存货期末余额2013599682.06元，较年初余额2149215024.21元减少[49] - 2022年3月31日流动资产合计7814843763.82元，较年初余额8408681115.77元减少[49] - 2022年3月31日非流动资产合计2975046728.89元，较年初余额2922019297.23元增加[52] - 2022年3月31日资产总计10789890492.71元，较年初余额11330700413.00元减少[52] - 2022年3月31日应付票据期末余额2431347215.80元，较年初余额2359943384.41元增加[52] - 2022年3月31日其他应付款期末余额293289629.32元，较年初余额818762439.95元减少[52] - 流动负债期末余额为53.39亿元，年初余额为58.39亿元；非流动负债期末余额为5.39亿元，年初余额为5.49亿元；负债合计期末余额为58.77亿元，年初余额为63.88亿元[56] - 其他流动负债期末余额为1148.84万元，年初余额为1654.70万元[56] - 长期借款期末余额为2.54亿元，年初余额为2.55亿元；预计负债期末余额为4859.50万元，年初余额为5607.53万元[56] - 资本公积期末余额为14.79亿元，年初余额为19.45亿元；未分配利润期末余额为12.76亿元，年初余额为8.37亿元[56] 企业并购与股权变动 - 2022年3月完成对山推(德州)工程机械有限公司及山东德工机械有限公司的收购，纳入合并报表范围[8] - 公司以41308.27万元购买德州德工56.6403%股权和山东德工100%股权，已支付90%即37177.44万元[45][46] - 公司退出小松山推股权，2021年11月30日收到80%减资款项约6亿元，2022年1月26日收到20%交易尾款1.50亿元[47][49] 损益项目变动原因 - 非流动资产处置损益2.99亿元，主要是处置固定资产及长期股权投资等资产项目产生的损益[11] - 税金及附加较上年同期增长57.05%，主要是去年同期收到城镇土地使用税退税[15] - 投资收益较上年同期增长1242.29%，主要是减资退出小松山推工程机械有限公司的影响[15] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.39亿元，较上年同期调整后减少178.67%，主要是销售回款减少以及到期承兑兑付所致[6][17] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.57亿元，较上年同期减少936.35%，主要是支付收购德州德工及山东德工股权款[17] - 经营活动现金流入小计本期为16.29亿元，上期为18.38亿元；现金流出小计本期为18.68亿元，上期为15.34亿元；现金流量净额本期为 - 2.39亿元，上期为3.04亿元[68] - 投资活动现金流入小计本期为1.50亿元，上期为0.39亿元；现金流出小计本期为4.08亿元，上期为0.82亿元；现金流量净额本期为 - 2.57亿元，上期为0.31亿元[72] - 筹资活动现金流入小计本期为10.46亿元，上期为12.22亿元；现金流出小计本期为9.70亿元，上期为14.29亿元；现金流量净额本期为0.77亿元，上期为 - 2.07亿元[72] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 0.03亿元，上期为 - 0.0009亿元[72] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 4.23亿元，上期为1.28亿元；期初余额本期为20.05亿元，上期为13.61亿元；期末余额本期为15.82亿元，上期为14.89亿元[72] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为14.55亿元，上期为17.28亿元[68] - 收到的税费返还本期为1.15亿元，上期为0.52亿元[68] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为15.15亿元，上期为11.25亿元[68] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为1.97亿元，上期为2.12亿元[68] - 吸收投资收到的现金本期为1.00亿元，上期为0.46亿元；取得借款收到的现金本期为2.00亿元，上期为5.70亿元[72] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为89,718 [20] - 山东重工集团有限公司持股比例24.26%，持股数量364,399,684股；潍柴动力股份有限公司持股比例15.76%，持股数量236,705,601股 [20] 金融业务情况 - 截至2022年3月31日，保兑仓业务各代理商未到期银行承兑汇票余额为18,960.44万元，其中华润银行18,253.44万元，平安银行707.00万元 [25] - 截至2022年3月31日，按揭业务协议项下贷款余额为7,010.80万元，其中光大银行6,734.07万元，德州银行219.10万元，浦发银行57.63万元，逾期余额113.48万元 [26] - 截至2022年3月31日，融资租赁业务余额26,911.51万元，其中山重融资租赁有限公司23,076.21万元，广州越秀融资租赁有限公司3,835.30万元，逾期余额2,133.50万元 [28] - 截至2022年3月31日，金融信贷授信业务余额为4,488.60万元 [28] 金融衍生品情况 - 公司衍生品期末投资金额为2780.12美元，占报告期末净资产比例为3.84%，报告期实际损益金额为1.50美元[29] - 2022年一季度公司通过签订远期合约降低汇损损失金额1.5万元[34] - 公司定期披露金融衍生品风险，制定防范措施和策略控制风险[32] 募集资金情况 - 公司非公开发行股票实际募集资金净额为677734442.07元[38] - 截至2022年3月31日，公司对募集资金投资项目累计投入287523138.78元，2022年第一季度使用19122430.17元[39] - 2022年第一季度公司使用银行承兑汇票支付募投项目并以募集资金等额置换14905248.00元[39] - 2022年第一季度募集资金专用账户利息收入扣除手续费后净额为2281823.63元[40] - 截至2022年3月31日，公司尚未使用募集资金余额为397533911.83元[40] - 高端大马力推土机产业化项目2022年第一季度投入19122430.17元[44] - 偿还银行借款、补充流动资金累计支付232747322.51元[44]