财务业绩指标 - 本报告期营业收入23.39亿元，较上年同期调整后减少12.19%[7] - 归属于上市公司股东的净利润3.64亿元，较上年同期调整后增长342.05%[7] - 基本每股收益0.2425元/股，较上年同期调整后增长272.50%[7] - 加权平均净资产收益率为7.88%，较上年同期调整后增加5.77个百分点[7] - 营业总收入本期发生额为23.3887300946亿美元，上期发生额为26.6345750208亿美元；营业总成本本期发生额为22.9414689644亿美元，上期发生额为25.9866806395亿美元[57] - 营业利润本期发生额为3.6920304978亿美元，上期发生额为0.8535662415亿美元；利润总额本期发生额为3.7061414452亿美元，上期发生额为0.8558378363亿美元；净利润本期发生额为3.6670695125亿美元，上期发生额为0.837179349亿美元[61] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3.6421072147亿美元，上期为0.8239047266亿美元；少数股东损益本期为0.0249622978亿美元，上期为0.0132746224亿美元[61] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 0.0550163611亿美元，上期为0.0039735668亿美元[61] - 综合收益总额本期为3.6120531514亿美元，上期为0.8411529158亿美元[61] - 基本每股收益本期为0.2425，上期为0.0651；稀释每股收益本期为0.2425，上期为0.0651[61] - 本期被合并方在合并前实现的净利润为 - 1.200993395亿美元，上期被合并方实现的净利润为 - 0.360629367亿美元[60][64] 资产负债情况 - 本报告期末总资产107.90亿元，较上年度末调整后减少4.79%[10] - 2022年3月31日货币资金期末余额为2448055410.08元，年初余额为2859697343.34元[47] - 2022年3月31日应收账款期末余额为2265989514.61元，年初余额为1842786921.80元[47] - 2022年3月31日存货期末余额为2013599682.06元，年初余额为2149215024.21元[47] - 2022年3月31日流动资产合计期末余额为7814843763.82元，年初余额为8411215917.71元[47] - 2022年3月31日资产总计期末余额为10789890492.71元，年初余额为11333235214.94元[49] - 2022年3月31日应付票据期末余额为2431347215.80元，年初余额为2359943384.41元[49] - 流动负债合计期末余额为53.3852628285亿美元，年初余额为58.2356476891亿美元；非流动负债合计期末余额为5.3895766159亿美元，年初余额为5.4897490103亿美元；负债合计期末余额为58.7748394444亿美元，年初余额为63.7253966994亿美元[53] - 所有者权益合计期末余额为49.1240654827亿美元，年初余额为49.60695545亿美元[53] - 负债和所有者权益总计期末余额为107.8989049271亿美元，年初余额为113.3323521494亿美元[56] 收购与投资 - 2022年3月完成对山推(德州)工程机械有限公司及山东德工机械有限公司的收购[10] - 公司以41308.27万元购买德州德工56.6403%股权和山东德工100%股权，完成后将实现对德州德工持股100%[43] - 截至报告披露日，公司已支付全部股权转让价款的90%，即37177.44万元[44] - 2021年11月30日，公司收到小松山推80%减资款项约6亿元[45] - 2022年1月26日，公司收到小松山推20%交易尾款1.50亿元[47] - 衍生金融资产较期初增长618.71%，主要因开展远期外汇合约业务[14] - 投资收益较上年同期增长1242.29%，主要是减资退出小松山推工程机械有限公司的影响[14] 金融业务情况 - 截至2022年3月31日，保兑仓业务未到期银行承兑汇票余额为18,960.44万元 [23] - 截至2022年3月31日，按揭业务贷款余额为7,010.80万元，逾期余额113.48万元 [24] - 截至2022年3月31日，融资租赁业务余额26,911.51万元，逾期余额2,133.50万元 [26] - 截至2022年3月31日，金融信贷授信业务余额为4,488.60万元 [26] - 衍生品期末投资金额合计2780.12万美元，占公司报告期末净资产比例3.84%，报告期实际损益金额1.5万美元[27] - 2022年一季度公司通过签订远期合约降低汇损损失金额1.5万元[32] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为89,718 [18] - 山东重工集团有限公司持股比例24.26%，持股数量364,399,684股 [18] - 潍柴动力股份有限公司持股比例15.76%，持股数量236,705,601股 [18] 募集资金情况 - 公司非公开发行股票实际募集资金净额为677734442.07元[36] - 截至2022年3月31日，公司对募集资金投资项目累计投入287523138.78元，2022年第一季度使用19122430.17元[37] - 2022年第一季度公司使用银行承兑汇票支付募投项目并以募集资金等额置换14905248元[37] - 2022年第一季度募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额2281823.63元[38] - 截至2022年3月31日，公司尚未使用募集资金余额397533911.83元[38] - 偿还银行借款、补充流动资金累计支付232747322.51元[42] - 高端大马力推土机产业化项目2022年第一季度投入19122430.17元[42] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.39亿元，较上年同期调整后减少178.67%[7] - 经营活动现金流入小计本期为16.29亿元，上期为18.38亿元；现金流出小计本期为18.68亿元，上期为15.34亿元；现金流量净额本期为 - 2.39亿元，上期为3.04亿元[65] - 投资活动现金流入小计本期为1.50亿元，上期为0.39亿元；现金流出小计本期为3.57亿元，上期为0.82亿元；现金流量净额本期为 - 2.07亿元，上期为1.15亿元[69] - 筹资活动现金流入小计本期为10.46亿元，上期为12.22亿元；现金流出小计本期为13.42亿元，上期为14.29亿元；现金流量净额本期为 - 2.96亿元，上期为 - 2.07亿元[69] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 264.11万元，上期为 - 9.34万元[69] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 4.23亿元，上期为1.28亿元[69] - 期初现金及现金等价物余额本期为20.05亿元，上期为13.61亿元[69] - 期末现金及现金等价物余额本期为15.82亿元，上期为14.89亿元[69] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为14.55亿元，上期为17.28亿元[65] - 收到的税费返还本期为1.15亿元，上期为0.52亿元[65] - 吸收投资收到的现金本期为1亿元，上期为0.46亿元；取得借款收到的现金本期为2亿元，上期为5.7亿元[69] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2.91亿元，主要包括非流动资产处置损益等[11]