营收与利润情况 - 第三季度营业收入23.16亿元，同比增长25.21%；年初至报告期末营业收入65.26亿元，同比减少10.07%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润8432.66万元，同比增长89229.80%；年初至报告期末为4.86亿元，同比增长241.54%[4] - 第三季度基本每股收益0.0562元，同比增长992.06%；年初至报告期末为0.3239元，同比增长221.01%[4] - 2022年1 - 9月营业总收入为65.26亿元，较上期72.58亿元减少[49] - 营业总成本本期为63.2952494425亿美元，上期为71.6687382266亿美元，有所下降[53] - 净利润本期为4.9044408959亿美元，上期为1.4818505725亿美元，增长明显[53] - 基本每股收益本期为0.3239，上期为0.1009，有较大提升[55] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产113.33亿元，较上年度末调整后减少7.06%；归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末调整后增长2.27%[6] - 应收款项融资期末数6.35亿元，较期初增长40.52%，因本期应收票据增加[10] - 预付账款期末数3.50亿元，较期初增长42.19%，因公司本期采购原材料预付款增加[10] - 其他应收款期末数9945.20万元，较期初减少51.76%，因本期收到山东重工集团支付山推德州的增资款项[10] - 截至2022年9月30日，公司货币资金期末余额为21.19亿元，较期初28.60亿元减少[43] - 应收账款期末余额为22.28亿元，较期初18.43亿元增加[43] - 存货期末余额为15.99亿元，较期初21.49亿元减少[43] - 资产总计期末余额为105.33亿元，较期初113.33亿元减少[46] - 负债合计期末余额为54.63亿元，较期初63.73亿元减少[46][49] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为47.51亿元，较期初46.46亿元增加[49] - 少数股东权益期末余额为3.19亿元，较期初3.15亿元增加[49] - 长期借款期末余额为1.57亿元，较期初2.55亿元减少[49] 费用与收益情况 - 财务费用本期数 -7109.43万元，较上年同期减少273.14%，因本期汇兑收益增加和利息支出减少[10] - 投资收益本期数3.29亿元，较上年同期增长391.76%，主要是减资退出小松山推工程机械有限公司的影响[10] - 营业外收入本期数664.40万元，较上年同期增长762.06%，因本期清算注销子公司山推物流有限公司，部分债权人放弃债权[10] - 所得税费用为3238.42万元，较上年同期增长520.51%，主要是子公司盈利[14] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.85亿元，较上年同期下降130.17%，因本期销售规模和销售回款下降[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.79亿元，较上年同期下降906.31%，因本期购买结构性存款[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.78亿元，较上年同期下降28.75%，因本期购买子公司支付现金[14] - 经营活动现金流入小计本期为53.4720322927亿美元，上期为58.6797101283亿美元[59] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.8465498272亿美元，上期为6.1210490629亿美元[59] - 投资活动现金流入小计本期为1.5480935262亿美元，上期为0.6685615807亿美元[59] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.7924761752亿美元，上期为0.2223068293亿美元[59] - 筹资活动吸收投资收到的现金本期为1亿美元，上期为7.2745083288亿美元[59] - 收到的税费返还本期为3.3021258451亿美元，上期为2.0627007487亿美元[59] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为48.775544824亿美元，上期为54.9917516799亿美元[56] - 取得借款收到的现金本期为7.1亿美元，上期为8亿美元[63] - 收到其他与筹资活动有关的现金本期为8.3717341492亿美元，上期为15.7921333051亿美元[63] - 筹资活动现金流入小计本期为16.4717341492亿美元，上期为31.0666416339亿美元[63] - 偿还债务支付的现金本期为7.93亿美元，上期为14.54亿美元[63] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为4232.471963万美元，上期为4361.50795万美元[63] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期为11.9031607722亿美元，上期为19.0299473003亿美元[63] - 筹资活动现金流出小计本期为20.2564079685亿美元，上期为34.0060980953亿美元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -3.7846738193亿美元，上期为 -2.9394564614亿美元[63] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -7.1620622277亿美元，上期为3.8435095705亿美元[63] - 期末现金及现金等价物余额本期为12.8499169827亿美元，上期为17.2519166541亿美元[63] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为100126，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 山东重工集团有限公司持股比例24.27%，持股数量3.64亿股；潍柴动力股份有限公司持股比例15.77%，持股数量2.37亿股[15] 金融业务情况 - 截至2022年9月30日，保兑仓业务未到期银行承兑汇票余额为1.67亿元，其中华润银行1.44亿元，平安银行0.23亿元，未发生回购事项[19] - 截至2022年9月30日，按揭业务贷款余额为5702.46万元，存在逾期余额341.90万元，部分已达回购条件[22] - 截至2022年9月30日，融资租赁业务余额2.31亿元，存在逾期余额1322.27万元，未达回购条件[22] - 截至2022年9月30日，金融信贷授信业务余额为3159.93万元，未达合同回购事项[23] 衍生品投资情况 - 公司衍生品投资期末金额为2060.06万元，占公司报告期末净资产比例为3.08%，报告期实际损益金额为 - 376.05万元[25] - 公司与中国工商银行济宁分行、中国建设银行济宁分行进行衍生品投资，涉及远期外汇合约[25] - 2022年1 - 9月公司通过签订远期合约产生损失376.05万元[27] - 公司定期披露金融衍生品风险及或有损失、评估方法等，并制定防范措施和策略[25] - 若衍生品投资损失超过止损限额，公司将终止、放弃或转移相应交易[25] 募集资金情况 - 2021年公司非公开发行股票募集资金总额为68171.21万元，本期已使用8953.10万元，累计使用35793.17万元[29] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%，尚未使用募集资金总额为32837.84万元[29] - 剩余募集资金用于募投项目支付，存放募集资金专户及部分暂时闲置的募集资金购买商业银行的理财产品[29] - 公司非公开发行股票实际发行数量为236705601股，每股面值1元，发行价格为每股2.88元[29] - 扣除发行费用后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为677734442.07元[29][32] - 高端大马力推土机产业化项目承诺投资44600万元，截至期末累计投入12518.40万元，投资进度28.07%，预定可使用状态日期为2023年04月30日[33] - 偿还银行借款、补充流动资金承诺投资23571.21万元，截至期末累计投入23274.77万元，投资进度100.44%[33] - 承诺投资项目小计承诺投资68171.21万元，本报告期投入8953.10万元，截至期末累计投入35793.17万元[33] - 公司同意使用不超过40000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2022年9月30日，购买两款结构性存款产品，认购金额均为12000万元，预期年化收益率分别为1.5%-3.6%、1.6%-3.4%[35][38] - 尚未使用的募集资金用于募投项目支付，存放募集资金专户及部分暂时闲置的募集资金购买商业银行的结构性存款产品[34] - 截至期末累计投入金额与承诺金额投入金额的差额101.33万元系银行利息收入，已补充流动资金计入“偿还银行借款、补充流动资金”项目[34] 公司业务变动情况 - 公司决定由控股子公司山推德州对山东德工实施吸收合并，10月19日山推德州完成股权无偿划转事项的工商变更登记手续[39] - 公司同意全资子公司山东德工与德州市德城区运河街道办事处签订地上房屋等附着物及土地使用权征收补偿协议[40] - 山东德工收到房屋征收补偿款3000万元，剩余补偿款将于2022年11月底前一次性支付[43]