财务总体表现 - 2023年第一季度营业收入23.72亿元，同比增长1.42%；归属于上市公司股东的净利润1.69亿元，同比下降53.61%[5] - 经营活动产生的现金流量净额9937.71万元，上年同期为 - 2.39亿元，同比增长141.54%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1126元/股，同比下降53.57%[5] - 本报告期末总资产122.24亿元，较上年度末增长6.08%；归属于上市公司股东的所有者权益50.66亿元，较上年度末增长3.55%[5] - 2023年第一季度营业总收入为23.72亿元，上期为23.39亿元[33] - 2023年第一季度营业总成本为22.41亿元，上期为22.94亿元[33] - 2023年第一季度净利润为1.70亿元，上期为3.67亿元[34] - 2023年第一季度基本每股收益为0.1126，上期为0.2425[35] 资产项目变动 - 交易性金融资产期末数1.20亿元，较期初减少50.15%，因部分结构性存款到期[11] - 存货期末数19.28亿元，较期初增长38.62%，为应对市场需求生产增加[11] - 截至2023年3月31日，公司货币资金期末余额为2,769,284,974.05元，年初余额为2,657,355,494.19元[29] - 2023年3月31日，公司交易性金融资产期末余额为120,354,900.00元，年初余额为241,428,684.20元[29] - 截至2023年3月31日，公司应收账款期末余额为2,851,362,463.33元，年初余额为2,894,743,813.82元[29] - 2023年3月31日，公司存货期末余额为1,928,036,709.19元，年初余额为1,390,921,882.60元[29] - 截至2023年3月31日，公司流动资产合计期末余额为9,051,223,408.94元，年初余额为8,364,456,809.77元[30] - 2023年3月31日，公司非流动资产合计期末余额为3,172,758,588.13元，年初余额为3,158,705,857.16元[30] 收益与费用变动 - 税金及附加本期数1434.28万元，同比增长38.37%，主要是印花税增加[13] - 财务费用本期数3946.73万元，同比增长250.07%，主要是汇兑收益减少[13] - 其他收益本期数3633.12万元，同比增长174.85%，因本期专项应付款转入损益[13] - 投资收益本期数较上年同期减少97.46%，主要是上期减资退出联营企业的影响[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为96,073 [15] - 前10大股东中，山东重工集团有限公司持股比例24.27%，持股数量364,399,684股；潍柴动力股份有限公司持股比例15.77%，持股数量236,705,601股 [15] - 潍柴动力股份有限公司为山东重工集团有限公司控制的公司，双方互为一致行动人 [16] - 前10名股东中，李彧、任长东、卞根芳、谭克坤、冯庆通过客户信用交易担保证券账户持股 [16] 金融业务情况 - 截至2023年3月31日，保兑仓业务各代理商未到期银行承兑汇票余额为9,370.94万元，其中华润银行7,952.74万元，平安银行1,418.20万元 [17] - 截至2023年3月31日，按揭业务协议项下贷款余额为7,772.89万元，存在逾期余额245.09万元 [17] - 截至2023年3月31日，融资租赁业务余额21,291.39万元，存在逾期余额2,066.28万元 [18] - 截至2023年3月31日，金融信贷授信业务余额为3,885.60万元 [18] 衍生品与结汇情况 - 衍生品投资期末金额为2380.03万美元，占公司报告期末净资产比例为3.23%[21] - 报告期内与农行、建行结汇共产生损失192.25万元[21] 募集资金情况 - 非公开发行股票实际募集资金净额为677734442.07元，于2021年4月15日全部到位[24] - 截至2023年3月31日，募集资金专户余额为274889717.04元[24] - 截至2023年3月31日，公司累计支付募投项目资金415245665.41元[25] - 2023年第一季度高端大马力推土机产业化项目投入30424106.40元[25] - 2022年3月28日同意使用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[26] - 2023年3月24日同意延长现金管理期限至审议通过后一年，额度调至不超2.5亿元[27] 限制性股票情况 - 2023年3月24日公司审议通过2020年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就及回购注销部分2020年限制性股票的议案，8,017,200股拟上市流通，397,800股拟回购注销[28] - 2023年4月14日，8,017,200股限制性股票上市流通，397,800股正在履行回购注销程序[29] 现金流量明细 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为22.75亿元，上期为16.29亿元[35] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为20.59亿元，上期为14.55亿元[35] - 2023年第一季度收到的税费返还为1.31亿元，上期为1.15亿元[35] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为17.25亿元，上期为15.15亿元[35] - 2023年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为2.25亿元，上期为1.97亿元[35] - 2023年第一季度支付的各项税费为0.89亿元，上期为0.40亿元[35] - 经营活动产生的现金流量净额为99377117.32元，上期为 - 239205942.07元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为125380486.77元，上期为114631686.44元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 187969020.57元，上期为 - 295351588.73元[36] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 9768770.65元，上期为 - 2641112.16元[36] - 现金及现金等价物净增加额为27019812.87元，上期为 - 422566956.52元[36] - 期初现金及现金等价物余额为1632557945.03元，上期为2004780862.75元[36] - 期末现金及现金等价物余额为1659577757.90元，上期为1582213906.23元[36] - 支付其他与经营活动有关的现金本期为137905985.34元，上期为116322133.72元[36] - 经营活动现金流出小计本期为2175923624.36元，上期为1867842888.05元[36] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[38]