收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期达到26.658亿元人民币，同比增长15.09%[6] - 营业总收入75.29亿元人民币，同比增长15.4%[33] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为2.003亿元人民币，同比增长137.58%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期达2.011亿元人民币，同比增长165.74%[6] - 净利润5.06亿元人民币，同比增长3.1%[34] - 归属于母公司所有者净利润5.03亿元人民币，同比增长3.3%[34] - 基本每股收益0.3348元，同比增长3.4%[35] 成本和费用（同比环比） - 研发费用3.25亿元人民币，同比增长14.4%[34] - 财务费用为-1864.71万元人民币，同比改善73.8%[34] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-8870.9万元人民币，同比改善51.96%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为负8870.9万元，较上年同期负1.85亿元改善52%[37] - 经营活动现金流入64.66亿元人民币，同比增长20.9%[36] - 销售商品提供劳务收到现金58.42亿元人民币，同比增长19.8%[36] - 支付给职工及为职工支付的现金为6.72亿元，同比增长10.8%[37] - 支付的各项税费为2.5亿元，同比增加57%[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1.238亿元人民币，同比大幅改善169.06%，主要因收回结构性存款[15] - 投资活动产生的现金流量净额1.24亿元，较上年同期负1.79亿元实现扭亏[37] - 收回投资收到的现金3.2亿元，较上年同期1.5亿元增长113%[37] - 取得借款收到的现金2.8亿元，较上年同期7.1亿元减少60.6%[37] - 偿还债务支付的现金5.61亿元，较上年同期7.93亿元减少29.3%[37] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金1.31亿元，较上年同期4232万元增长210%[37] - 期末现金及现金等价物余额11.55亿元，较期初16.33亿元减少29.3%[37] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额26.82亿元较期初26.57亿元增长0.95%[29] - 交易性金融资产期末余额1.51亿元较期初2.41亿元下降37.3%[29] - 应收账款期末余额31.2亿元较期初28.95亿元增长7.8%[29] - 应收款项融资期末达7.992亿元人民币，较期初增长91.97%，主要因应收票据增加[12] - 存货期末为18.28亿元人民币，较期初增长31.42%，主要因生产增加应对市场需求[12] - 存货期末余额18.28亿元较期初13.91亿元增长31.4%[29] - 流动资产合计93.8亿元较期初83.64亿元增长12.1%[29] - 总资产本报告期末为126.388亿元人民币，较上年度末增长9.68%[7] - 资产总计126.39亿元较期初115.23亿元增长9.7%[29] - 短期借款期末余额4.29亿元较期初7.1亿元下降39.6%[30] - 应付票据期末余额37.64亿元较期初27.2亿元增长38.4%[30] - 负债总额70.55亿元人民币，较期初增长11.2%[31] - 所有者权益总额55.84亿元人民币，较期初增长7.8%[31] 投融资及投资收益 - 投资收益本期为2916.53万元人民币，同比下降91.14%，主要因上期处置联营企业确认收益[13] - 其他收益本期为8309.83万元人民币，同比增长81.33%，主要因增值税退税增加[14] - 2021年非公开发行实际募集资金净额为6.78亿元[24] - 截至2023年9月30日募集资金专户余额为1.93亿元，其中理财产品投资余额1.5亿元[24] - 累计支付募投项目资金5.01亿元，其中2023年前三季度投入1.16亿元[25] - 高端大马力推土机产业化项目累计投入2.68亿元，2023年前三季度投入1.16亿元[25] - 使用银行承兑汇票支付募投项目并等额置换2.2亿元[24] - 闲置募集资金现金管理额度从人民币4亿元调整至2.5亿元[26] - 现金管理产品预期年化收益率区间为1.3%-3.64%[27] 金融业务及风险敞口 - 保兑仓业务未到期银行承兑汇票余额为9,879.20万元，其中华润银行8,015.17万元，平安银行1,864.03万元[19] - 按揭贷款业务余额为6,074.88万元，其中光大银行5,882.52万元，农业银行183.42万元，浦发银行8.95万元，逾期余额为101.66万元[20] - 融资租赁业务余额为14,693.26万元，其中山重融资租赁有限公司12,886.92万元，广州越秀融资租赁有限公司1,806.34万元，逾期余额为781.45万元[20] - 金融信贷授信业务余额为2,124.36万元[21] - 远期外汇合约报告期公允价值变动损失168.33万元[23] - 远期外汇合约期末投资金额为649.33万美元，占公司净资产比例8.81%[23] - 报告期与中国工商银行济宁分行签订2100万美元远期合约，实际结汇1200万美元，损失191.4万元[23] - 与中国建设银行济宁分行签订6700万美元远期合约，实际结汇2456.33万美元，损失498.39万元[23] - 与中国农业银行签订2800万美元远期合约，实际结汇2200万美元，损失627.22万元[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为78,790户[17] - 山东重工集团有限公司持股比例为24.28%，持股数量为364,399,684股，其中有限售条件股份数量为183,787,285股[17] - 潍柴动力股份有限公司持股比例为15.77%，持股数量为236,705,601股，全部为有限售条件股份[17] 其他重要事项 - 第三季度报告未经审计[38]