整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产35.53亿元，较上年度末增长33.32%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产23.60亿元，较上年度末增长10.71%[6] - 本报告期营业收入2.15亿元，较上年同期减少14.43%；年初至报告期末营业收入5.92亿元，较上年同期减少26.84%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3845.43万元，较上年同期增长5.06%；年初至报告期末净利润8745.63万元，较上年同期减少54.32%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.56亿元，较上年同期减少41.29%[6] - 本报告期基本每股收益0.0351元/股，较上年同期增长9.01%；年初至报告期末基本每股收益0.0798元/股，较上年同期减少52.58%[6] - 2020年9月30日货币资金为984,770,700.23元，较2019年末477,192,627.26元增长[67] - 2020年9月30日应收账款为48,527,809.03元，较2019年末24,561,018.98元增长[67] - 2020年9月30日流动资产合计1,453,304,355.39元，较2019年末649,001,477.58元增长[67] - 2020年9月30日资产总计3,553,477,822.04元，较2019年末2,665,391,450.34元增长[69] - 2020年9月30日应付账款为128,120,467.59元，较2019年末185,655,755.65元减少[69] - 2020年9月30日负债合计1,193,617,336.11元，较2019年末533,727,594.86元增长[71] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计2,359,860,485.93元，较2019年末2,131,663,855.48元增长[73] - 2020年9月30日公司资产总计26.73亿元，较2019年末的18.34亿元增长45.74%[76] - 2020年9月30日流动资产合计13.54亿元，较2019年末的6.09亿元增长122.15%[74] - 2020年9月30日非流动资产合计13.19亿元，较2019年末的12.25亿元增长7.65%[76] - 2020年9月30日负债合计8.21亿元，较2019年末的1.32亿元增长522.05%[78] - 2020年第三季度营业总收入2.15亿元，较上期的2.51亿元下降14.42%[78] - 2020年第三季度营业总成本1.73亿元，较上期的2.11亿元下降18.24%[80] - 2020年第三季度营业利润4424.56万元，较上期的4369.20万元增长1.27%[80] - 2020年第三季度利润总额4401.40万元，较上期的4299.87万元增长2.36%[80] - 2020年第三季度所得税费用555.97万元，较上期的639.71万元下降13.09%[80] - 2020年9月30日所有者权益合计18.52亿元，较2019年末的17.03亿元增长8.75%[78] - 公司净利润本期为38,454,287.91元，上期为36,601,523.66元[83] - 基本每股收益本期为0.0351，上期为0.0322；稀释每股收益本期为0.0351，上期为0.0322[83] - 母公司本期营业收入为10,368,646.07元，上期为179,154,105.31元[86] - 母公司本期营业利润为 - 4,975,166.85元，上期为11,992,065.46元[86] - 母公司本期净利润为 - 4,975,166.85元，上期为11,954,565.46元[86] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为592,289,475.72元，上期为809,542,746.23元[89] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为492,778,528.19元，上期为638,648,466.77元[89] - 合并年初到报告期末营业成本本期为386,024,810.14元，上期为485,958,476.82元[89] - 母公司本期财务费用为5,646,311.81元，上期为875,123.90元[86] - 母公司本期投资收益为2,144,958.28元，上期为3,614,133.30元[86] - 公司本期营业利润为104,446,077.30元，上期为221,295,448.85元[91] - 公司本期利润总额为104,109,892.93元，上期为221,652,352.64元[91] - 公司本期净利润为87,456,268.85元，上期为191,450,323.94元[91] - 公司本期基本每股收益为0.0798，上期为0.1683[93] - 公司本期稀释每股收益为0.0798，上期为0.1683[93] - 母公司本期营业收入为30,976,569.30元，上期为475,873,770.54元[94] - 母公司本期营业成本为1,092,286.24元，上期为446,375,559.41元[94] - 母公司本期财务费用为7,091,274.92元，上期为3,190,323.33元[94] - 母公司本期利息费用为9,152,509.73元，上期为3,329,810.80元[94] - 母公司本期利息收入为2,081,401.01元，上期为155,410.02元[97] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为568,790,211.01元，上期为940,917,876.83元；现金流出小计本期为413,155,183.63元，上期为675,808,424.18元[99] - 合并报表经营活动产生的现金流量净额本期为155,635,027.38元，上期为265,109,452.65元[101] - 合并报表投资活动现金流入小计本期为27,803,837.41元，上期为522,245,438.08元；现金流出小计本期为515,740,031.29元，上期为380,720,600.05元[101] - 合并报表投资活动产生的现金流量净额本期为 - 487,936,193.88元，上期为141,524,838.03元[101] - 合并报表筹资活动现金流入小计本期为840,849,056.60元，上期为416,120.70元；现金流出小计本期为932,056.60元，上期为331,955,790.89元[101] - 合并报表筹资活动产生的现金流量净额本期为839,917,000.00元，上期为 - 331,539,670.19元[101] - 母公司报表经营活动现金流入小计本期为71,705,374.15元，上期为485,235,787.98元；现金流出小计本期为79,612,506.96元，上期为402,232,535.46元[104] - 母公司报表经营活动产生的现金流量净额本期为 - 7,907,132.81元，上期为83,003,252.52元[104] - 母公司报表投资活动现金流入小计本期为246,145,591.41元，上期为664,884,783.08元；现金流出小计本期为565,133,392.92元，上期为234,022,825.96元[104] - 母公司报表投资活动产生的现金流量净额本期为 - 318,987,801.51元，上期为430,861,957.12元[104] 股东持股情况 - 甘肃建新实业集团有限公司持股比例40.99%，持股数量4.66亿股，质押4.31亿股[10] - 浙江国城控股集团有限公司持股比例32.99%，持股数量3.75亿股，质押3.75亿股[10] - 国城矿业股份有限公司回购专用证券账户持股比例3.67%，持股数量4174.39万股[10] - 君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品持股比例1.60%，持股数量1816.95万股[10] 主要财务项目变动 - 货币资金期末数为9.8477070023亿元，较期初数4.7719262726亿元增加5.0757807297亿元，变动比例为106.37%，主要因发行可转换债券募集资金到位[22] - 交易性金融资产期末数为2049.069888万元，较期初数减少2049.069888万元，变动比例为 - 100.00%，因处置全部金融资产[23] - 应收账款期末数为4852.780903万元，较期初数2456.101898万元增加2396.679005万元，变动比例为97.58%，因销售结算增加信用结算和减少票据结算[24] - 营业成本2020年1 - 9月为3.8602481014亿元，较2019年1 - 9月的4.8595847682亿元减少9993.366668万元，变动比例为 - 20.56%，受疫情影响主要产品销售量下降[37] - 税金及附加2020年1 - 9月较2019年1 - 9月减少1845.672295万元，变动比例为 - 32.28%，因有色金属采选销售收入下降导致资源税同比减少[37] - 销售费用2020年1 - 9月较2019年1 - 9月减少1598.041592万元，变动比例为 - 87.59%，因销售运费同比减少[37] - 财务费用2020年1 - 9月较2019年1 - 9月增加169.702044万元，变动比例为118.54%，因报告期利息收入增加[37] - 投资收益2020年1 - 9月较2019年1 - 9月减少4019.586742万元，变动比例为 - 87.16%，因处置交易性金融资产和朝阳银行长期股权投资的投资损益同比减少[37] 重大项目与资金运作 - 2020年7月15日公司向社会公开发行可转换公司债券850万张，募集资金8.5亿元[39] - 2020年1月公司决定以3.6亿元收购宇邦矿业34%股权，并签署《股权转让协议》[39] - 公司以9.7969亿元收购宇邦矿业65%股权，已累计支付4亿元[40] - 宇邦矿业签署工程合同，合同价款累计14.1457亿元[40] - 2019年7月国城集团向中西矿业支付偿债资金10.418亿元，2020年7月其500万吨挖潜扩能技改项目达产[41] - 2020年7月15日公司发行可转债，规模8.5亿元，净额8.37亿元，截至9月30日账户余额6.350661亿元[42] - 2018 - 2019年公司回购股份4174.3867万股，占总股本3.6704%，回购资金不低于4亿元且不超过8亿元[45] - 募集资金总额8.371179亿元，报告期投入6735.27万元，累计投入1.049646亿元，占净额12.54%[50][51] - 2020年7 - 9月公司使用募集资金置换自筹资金0.91亿元，补充流动资金1亿元[42] - 硫钛铁资源循环综合利用项目2020年全面开工，预计2022年建成投产[51] 资金占用情况 - 截至2020年9月30日，国城集团占用公司资金累计发生额2.041335亿元，已归还1.838255亿元，尚有2030.8万元未归还[55][56][57] - 资金占用利息为114.51万元[56] - 浙江国城控股集团有限公司非经营性占用资金期末数为2,030.8万元，占最近一期经审计净资产的比例1.01%[61] 机构调研情况 - 2020年7月9日，公司线上接待19家机构，谈论宇邦矿业项目进展及规划[63] - 2020年8月7日，公司实地接待4家机构调研人员，调研宇邦矿业基本情况及前景[63] 2020年第三季度财务数据 - 公司2020年第三季度流动资产合计649,001,477.58元，非流动资产合计2,016,389,972.76元，资产总计2,665,391,450.34元[109] - 公司2020年第三季度流动负债合计499,627,777