营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为38,163,493.88元，同比下降40.04%[5] - 年初至报告期末营业收入为149,094,948.44元，同比下降53.33%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-2,535,766.91元，同比增加92.43%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-10,326,634.97元，同比增加85.77%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为1.49亿元，同比下降53.3%[23] - 净利润为-2869.38万元，同比亏损收窄79.1%[24] - 归属于母公司股东的净利润为-1032.66万元，同比亏损收窄85.8%[24] - 基本每股收益为-0.0465元，较上年同期的-0.3267元有所改善[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-37,539,460.63元，同比增加43.08%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额为177,647,390.28元，同比下降48.6%[26] - 经营活动现金流入小计本期发生额为186,520,920.32元，同比下降59.5%[27] - 经营活动现金流出小计本期发生额为224,060,380.95元，同比下降57.4%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-37,539,460.63元，同比改善43.1%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-115,687,192.36元，同比下降23,324.5%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为185,719,225.59元，同比增长279.2%[28] - 期末现金及现金等价物余额为46,044,809.94元，同比增长318.2%[28] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额为102,711,733.42元，同比增长729.8%[27] - 取得借款收到的现金本期发生额为194,000,000.00元，同比增长19.2%[27] - 收到的税费返还本期发生额为44,216.54元，同比下降97.9%[27] 资产与负债 - 公司总资产本报告期末为636,689,967.31元，较上年度末减少22.79%[5] - 2023年9月30日公司货币资金为46,044,809.94元，较年初增加31,366,902.39元[19] - 2023年9月30日公司应收账款为78,872,337.11元，较年初减少119,821,027.32元[19] - 2023年9月30日公司存货为65,052,790.04元，较年初减少88,671,060.30元[19] - 固定资产从年初的2.55亿元减少至1.49亿元，下降41.7%[20] - 在建工程从年初的504.59万元大幅增加至9490.86万元[20] - 短期借款从年初的3000万元减少至1400万元，下降53.3%[20] - 应付账款从年初的1.88亿元减少至1.24亿元，下降34.2%[20] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为10,176人[12] - 旭阳控股有限公司为公司第一大股东，持股比例为20.00%，持股数量为44,429,508股[12] 投资与项目 - 翔福新能源4万吨负极材料成品线生产车间在第三季度投产试运行，产生268万元营业收入[10] - 公司在负极材料业务板块累计投资逾2亿元，包括收购翔福新能源股权及建设4万吨负极材料成品线生产车间[10] - 子公司翔福新能源竞拍获得480,444.80平方米国有土地使用权，用于扩建新能源项目[15] - 子公司翔福新能源收购内蒙古鑫金马新材料有限公司100%股权[16] - 子公司包头旭阳新能源与包头稀土高新技术产业开发区管理委员会签署光伏太阳能电池片组件一体化项目投资协议[17] - 孙公司包头旭阳硅料与土默特右旗人民政府签署工业硅、多晶硅、单晶硅拉晶、单晶硅切片一体化项目投资协议书[17] 关联交易与借款 - 公司向控股股东借款20,000万元，借款利率为5.325%，借款期限为2023年8月1日至2024年7月31日[13] - 2023年度预计日常关联交易发生额由15,100万元调整至40,700万元[13] 子公司与资产处置 - 公司出售全资子公司天津万卷润山文化传播有限公司100%股权，转让价格为48.25万元[15] 研发费用 - 研发费用为367.6万元，同比下降72.6%[23]