收入和利润 - 营业收入为188.73亿元人民币，同比下降14.32%[4] - 营业总收入188.73亿元，同比下降14.3%[30] - 营业收入188.73亿元，同比下降31.53亿元（-14.32%）[11] - 净利润8.82亿元，同比增长65.2%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为8.12亿元人民币，同比大幅增长82.88%[4] - 归属于母公司所有者的净利润8.12亿元，同比增长82.9%[32] - 基本每股收益为0.29元/股，同比增长81.25%[4] - 基本每股收益0.29元，同比增长81.3%[33] - 加权平均净资产收益率为3.43%，同比提升1.20个百分点[4] 成本和费用 - 营业成本172.32亿元，同比下降18.0%[31] - 财务费用3.90亿元，同比增长113.7%[31] - 财务费用3.90亿元，同比增加2.08亿元（114%）[12] - 利息费用4.91亿元，同比增长95.6%[31] - 研发费用1.01亿元，同比下降38.8%[31] - 母公司营业成本同比增长590.1%至2.3亿元[34] - 支付的职工薪酬同比增长38.2%至6.02亿元[36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.44亿元人民币，同比转正增长612.20%[4] - 经营活动现金流量净额5.44亿元，同比改善64,984万元（612%）[12] - 合并经营活动现金流量净额由负转正为5.44亿元[36][37] - 筹资活动现金流量净额57.15亿元，同比增加17.36亿元（44%）[12] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降2.8%至247.09亿元[36] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降8.9%至225.91亿元[36] - 投资活动现金流出同比下降24.1%至35.46亿元[37] - 筹资活动现金流入同比增长95.5%至131.29亿元[37] - 期末现金及现金等价物余额同比增长30.8%至74.41亿元[38] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为2.7575亿元，上期为3957.5万元，同比增长597%[39] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5176.3万元，上期为1.2100亿元，同比下降57%[39] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1.0252亿元，上期为-17.7394亿元，同比改善94%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.5723亿元，上期为33.1481亿元，同比下降95%[40] - 期末现金及现金等价物余额为1.3256亿元，较期初2607.8万元增长408%[40] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额116.11亿元，较年初增加41.71亿元（56%）[11] - 应收账款降至34.66亿元，同比减少24.25亿元（-41%）[11] - 预付款项增至11.30亿元，同比增加4.91亿元（77%）[11] - 货币资金从2019年末743.98亿元增至2020年3月31日1161.07亿元，增长56.1%[23] - 存货从2019年末915.32亿元增至2020年3月31日1097.41亿元，增长19.9%[23] - 短期借款从2019年末2332.39亿元增至2020年3月31日2975.50亿元，增长27.6%[24] - 长期借款从2019年末1273.33亿元增至2020年3月31日1526.12亿元，增长19.8%[25] - 应付账款从2019年末965.86亿元降至2020年3月31日686.40亿元，下降28.9%[25] - 应收账款从2019年末589.02亿元降至2020年3月31日346.56亿元，下降41.2%[23] - 总资产226.14亿元，较期初增长1.0%[28][29] - 负债合计44.58亿元，较期初增长5.2%[29] - 货币资金余额为74.3983亿元，交易性金融资产1.4969亿元[41] - 应收账款余额为58.9024亿元，存货余额91.5324亿元[41] - 短期借款余额233.2391亿元，应付账款96.5863亿元[42] - 归属于母公司所有者权益合计232.5301亿元，少数股东权益58.1044亿元[43] - 资产总计852.3076亿元，负债合计561.6731亿元[43] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献3808.96万元人民币[5] - 金融资产公允价值变动收益贡献8809.86万元人民币[5] - 公允价值变动收益1.45亿元，同比改善1.67亿元（761%）[12] 衍生品投资 - 衍生品投资期末总额133,876万元占报告期末净资产比例5.54%[18] - 远期外汇合约期末投资金额96,092万元占净资产3.98%[18] - 商品衍生品投资报告期实际损益8,511万元[18] - 衍生品投资报告期总损益8,810万元[18][19] - 商品衍生品期末投资金额37,784万元占净资产1.56%[18] - 公司衍生品投资均使用自有资金且以套期保值为目的[18][19] 融资活动 - 发行10亿元人民币疫情防控公司债券（期限3年）[13] - 累计完成三笔公司债券回售，总回售金额超12.5亿元[14][15] - 公司公开发行可转换公司债券申请于2020年3月16日获证监会发审委审核通过[16] - 公司于2020年4月1日获得证监会核准公开发行可转换公司债券批文[16] - 公司2020年面向合格投资者公开发行疫情防控公司债券（第一期）于3月9日公告发行[16] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比增长615.3%至2.44亿元[34] - 母公司净利润由亏损599.5万元转为盈利151.6万元[34][35] 其他重要事项 - 报告期内接待机构调研5次包括实地调研和电话沟通[20] - 浙江恒逸集团有限公司持股41.06%，为控股股东[7] - 第一季度报告未经审计[45]