收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入219.07亿元人民币，同比增长6.99%[4] - 前三季度累计营业收入613.21亿元人民币，同比微降1.42%[4] - 第三季度归母净利润11.54亿元人民币，同比增长23.22%[4] - 前三季度归母净利润30.57亿元人民币，同比增长38.09%[4] - 扣非归母净利润27.50亿元人民币，同比增长44.66%[4] - 营业总收入为219.07亿元人民币，同比增长7.0%[37] - 营业利润为16.36亿元人民币，同比增长15.6%[38] - 净利润为14.21亿元人民币，同比增长25.1%[38] - 归属于母公司所有者的净利润为11.54亿元人民币，同比增长23.2%[38] - 营业总收入本期发生额为613.21亿元，同比下降1.42%[43] - 净利润为37.16亿元，同比增长36.17%[44] - 归属于母公司所有者的净利润为30.57亿元，同比增长38.09%[45] - 基本每股收益为0.83元，同比增长38.33%[45] - 母公司净利润为0.30亿元，同比实现扭亏为盈[47] - 综合收益总额为2967.5万元，对比上期亏损829.9万元，实现扭亏为盈[48] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为208.68亿元人民币，同比增长6.3%[37] - 财务费用为6.51亿元人民币，同比增长362.1%[37] - 研发费用为1.25亿元人民币，同比下降13.0%[37] - 销售费用为2.03亿元人民币，同比增长78.0%[37] - 营业总成本本期发生额为582.92亿元，同比下降3.40%[43] - 营业成本本期发生额为553.06亿元，同比下降5.61%[43] - 财务费用大幅增至14.79亿元，同比增长183%[44] - 研发费用为3.85亿元，同比小幅下降1.38%[44] - 支付给职工现金15.1亿元，同比增长37.2%[50] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额27.88亿元人民币，同比增长33.45%[4] - 经营活动产生的现金流量净额增加69,879万元至278,773万元，同比增长33%[12] - 投资活动产生的现金流量净额增加380,881万元至-818,855万元，同比净流出增加32%[12] - 经营活动现金流量净额同比增长33.5%至27.88亿元[50] - 销售商品提供劳务收到现金694.07亿元，同比增长13.7%[49] - 收到的税费返还大幅增长208.2%至12.38亿元[50] - 购建固定资产支付现金78.25亿元，同比减少27.4%[51] - 筹资活动现金流入305.41亿元，其中取得借款272.87亿元[51] - 期末现金及现金等价物余额68.79亿元，较期初增长53.8%[51] - 母公司投资活动现金流入25.01亿元，主要来自投资收益11.3亿元[52] - 偿还债务支付现金169.83亿元，较上期增长41.2%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为-15.76亿元，同比大幅下降[53] - 偿还债务支付的现金为11.75亿元[53] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为13.97亿元[53] - 期末现金及现金等价物余额为1.55亿元[53] 资产和负债变动 - 货币资金增加383,188万元至1,127,176万元，同比增长52%[10] - 应收账款减少308,775万元至280,249万元，同比下降52%[10] - 存货增加374,060万元至1,289,384万元，同比增长41%[10] - 短期借款增加715,370万元至3,047,761万元，同比增长31%[10] - 应付债券减少207,434万元至191,542万元，同比下降52%[11] - 一年内到期的非流动负债增加263,020万元至413,621万元，同比增长175%[11] - 货币资金较年初增加38.3%至11,271,758,005.13元[29] - 存货较年初增长40.9%至12,893,840,372.04元[29] - 在建工程较年初增长62.4%至5,992,893,577.07元[29] - 短期借款增加至304.78亿元，较年初233.24亿元增长30.6%[31] - 应付账款减少至85.74亿元，较年初96.59亿元下降11.2%[31] - 一年内到期非流动负债大幅增至41.36亿元，较年初15.06亿元增长174.7%[31] - 长期借款增至165.42亿元，较年初127.33亿元增长29.9%[31] - 应付债券减少至19.15亿元，较年初39.90亿元下降52.0%[31][35] - 负债总额增至663.96亿元，较年初561.89亿元增长18.2%[32] - 所有者权益增至314.42亿元，较年初295.63亿元增长6.4%[32] 母公司财务数据 - 母公司货币资金减少至1546万元，较年初2608万元下降40.7%[33] - 母公司其他应收款减少至52.52亿元，较年初68.31亿元下降23.1%[33] - 母公司未分配利润大幅减少至3613万元，较年初11.42亿元下降96.8%[35] - 母公司净利润为586.17万元人民币，上期亏损774.34万元人民币[41] - 母公司营业收入大幅增至16.54亿元，同比增长2654%[47] - 母公司净利润为0.30亿元，同比实现扭亏为盈[47] 募集资金使用 - 公司募集资金总额29.50亿元，扣除发行费用后净额29.11亿元[19] - 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金14.72亿元[19] - 变更募集资金用途取消年产25万吨环保功能性纤维等项目，转投收购杭州逸暻100%股权及年产100万吨智能化纤维建设项目[19] - 授权使用不超过17.00亿元闲置募集资金进行现金管理[19] - 公司使用不超过8900万元人民币闲置募集资金进行现金管理[20] - 2019年非公开发行股票募集资金项目累计使用募集资金1,411,462,033.67元[21] - 年产50万吨差别化功能性纤维项目累计投入93,636.17万元[22] - 嘉兴逸鹏智能化升级改造项目累计投入25,279.34万元[22] - 年产100万吨智能化环保功能性纤维建设项目累计投入76,593.79万元[22] - 收购杭州逸暻化纤有限公司100%股权完成80,700万元投资[22] - 募集资金专项账户余额44,121,465.16元[23] 衍生品投资 - 衍生品投资期末总额10.31亿元，占公司报告期末净资产比例4.11%[17] - 商品套保衍生品实现收益1.61亿元，远期外汇套保亏损175万元[17] - 衍生品投资初始总金额12.30亿元，其中远期外汇套保6.49亿元，商品套保5.82亿元[17] - 衍生品投资采用公允价值计量，远期外汇按银行报价定价，期货按交易价格定价[17] 股东和股权信息 - 浙江恒逸集团有限公司持股40.86%，为第一大股东[7] - 控股股东恒逸集团及其一致行动人质押股份1,129,851,061股，占所持股份比例64.17%[8] - 公司股份回购计划资金总额不低于人民币5亿元且不超过人民币10亿元，回购价格不超过15元/股[14] - 截至2020年9月30日公司尚未实施股份回购，回购账户未买入股票[14] 其他财务数据 - 公司总资产达978.38亿元人民币，较上年度末增长14.09%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为250.89亿元人民币，同比增长5.63%[4] - 基本每股收益0.83元/股，同比增长38.33%[4] - 基本每股收益为0.31元，同比增长24.0%[39] - 公司总资产为857.52亿元[57] - 流动资产合计273.53亿元[56] - 存货为91.53亿元[56] - 短期借款为233.24亿元[57] - 应付账款为96.59亿元[57] - 归属于母公司所有者权益合计为237.53亿元[59] - 公司总资产为223.79亿元[61][63] - 非流动资产合计155.20亿元[61] - 长期股权投资155.20亿元[61] - 固定资产649.40元[61] - 流动负债合计2.38亿元[62] - 应付职工薪酬21.54万元[62] - 应交税费9.43万元[62] - 其他应付款5820.68万元[62] - 应付债券39.90亿元[62] - 所有者权益合计181.51亿元[63]